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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -450.18%-687.4万 | -93.62%196.3万 | -70.07%3,079.2万 | 1,997.80%1.03億 | -23.20%490.5万 | 112.55%638.7万 | -42.58%300.5万 | -28.35%523.3万 | -16.32%730.4万 | 75.97%872.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.55%-2,251.5万 | -281.19%-3,065.4万 | -87.48%1,691.8万 | 8,805.08%1.35億 | 27.91%151.7万 | 24.19%118.6万 | -38.82%95.5万 | -7.74%156.1万 | 58.43%169.2万 | 21.36%106.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -22.24%1,671.9万 | 127.96%2,150.1万 | -9.18%943.2万 | 28.53%1,038.5万 | 9.01%808万 | 10.18%741.2万 | -2.75%672.7万 | -11.08%691.7万 | 3.02%777.9万 | 0.53%755.1万 |
| -減価償却 | 12.57%720.9万 | -3.45%640.4万 | -17.82%663.3万 | 38.89%807.1万 | 17.30%581.1万 | 3.21%495.4万 | 64.55%480万 | -17.69%291.7万 | -16.92%354.4万 | 7.40%426.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 1,341.67%294.1万 | --20.4万 | ---- | ---- | ---- | --15万 | --0 | ---- | --30.8万 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | -51.03%751.1万 | 1,202.12%1,533.9万 | 75.56%117.8万 | --67.1万 | ---- | 184.81%45万 | -34.44%15.8万 | -39.45%24.1万 | 31.79%39.8万 | --30.2万 |
| -処分利益 | -10.05%-47.1万 | -637.93%-42.8万 | -2,800.00%-5.8万 | 75.00%-2,000 | 72.41%-8,000 | -293.33%-2.9万 | 107.21%1.5万 | -1,286.67%-20.8万 | 96.75%-1.5万 | -269.60%-46.2万 |
| -正味為替差損益 | 80.46%-5.1万 | -133.76%-26.1万 | --77.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | 203.03%6.8万 | -237.50%-6.6万 | -67.12%4.8万 | --14.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -257.93%-48.8万 | -63.99%30.9万 | -42.76%85.8万 | -34.17%149.9万 | 20.67%227.7万 | 7.58%188.7万 | -55.79%175.4万 | 11.94%396.7万 | 2.87%354.4万 | -5.98%344.5万 |
| 運転資金の増減額 | -109.70%-107.8万 | 150.25%1,111.6万 | 110.43%444.2万 | -807.46%-4,257.8万 | -112.21%-469.2万 | 52.73%-221.1万 | -44.13%-467.7万 | -49.75%-324.5万 | -2,088.07%-216.7万 | 103.18%10.9万 |
| -売上債権増減額 | -98.01%15.7万 | 21.00%787.2万 | 119.14%650.6万 | -2,290.66%-3,399.9万 | 6,108.00%155.2万 | 101.14%2.5万 | -855.33%-219.8万 | 127.27%29.1万 | -269.10%-106.7万 | 7.13%63.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -456.59%-259.6万 | -70.66%72.8万 | 115.70%248.1万 | -303.52%-1,580.2万 | -2,476.32%-391.6万 | -994.12%-15.2万 | -98.42%1.7万 | 511.36%107.6万 | 109.89%17.6万 | -307.09%-177.9万 |
| -前払費用増減額 | 131.73%9.9万 | ---31.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | 65.82%-57.8万 | 45.15%-169.1万 | -143.02%-308.3万 | 376.72%716.7万 | -78.01%-259万 | -89.95%-145.5万 | 86.21%-76.6万 | -311.54%-555.3万 | 937.55%262.5万 | -42.11%25.3万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.73%9.9万 | 1.23%8.2万 | --8.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -59.28%184万 | 409.10%451.9万 | -2,710.71%-146.2万 | -65.64%5.6万 | 242.98%16.3万 | 92.60%-11.4万 | -435.00%-154.1万 | 114.02%46万 | -320.79%-328.1万 | 153.78%148.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -121.11%-59.7万 | -156.13%-27万 | 177.58%48.1万 | -28.63%-62万 | 61.65%-48.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 43.94%-7.4万 | -247.37%-13.2万 | 22.45%-3.8万 | 75.38%-4.9万 | 1.00%-19.9万 | 37.96%-20.1万 | -14.49%-32.4万 | 4.71%-28.3万 | -33.18%-29.7万 | -11.50%-22.3万 |
| 利息の受取額 | 0 | 2.4万 | 0 | -82.78%3.6万 | 88.29%20.9万 | 753.85%11.1万 | 160.00%1.3万 | -37.50%5,000 | -99.05%8,000 | 46.34%84万 |
| 法人税等の支払額 | 59.83%-23.7万 | 9.23%-59万 | 57.87%-65万 | -183.12%-154.3万 | 18.90%-54.5万 | -105.50%-67.2万 | -27.73%-32.7万 | -169.47%-25.6万 | 22.76%-9.5万 | 12.77%-12.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -667.98%-718.5万 | -95.80%126.5万 | -70.29%3,010.4万 | 2,219.02%1.01億 | -22.31%437万 | 137.64%562.5万 | -49.63%236.7万 | -32.10%469.9万 | -24.96%692万 | 77.59%922.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 75.67%-421.5万 | -6.59%-1,732.3万 | -95.93%-1,625.2万 | -97.59%-829.5万 | -1.89%-419.8万 | -37.75%-412万 | -43.32%-299.1万 | -98.01%-208.7万 | -259.46%-105.4万 | 243.07%66.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---251.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --393.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 134.82%58万 | 5,040.00%24.7万 | ---5,000 |
| 投資商品取引の純額 | 186.24%1,097万 | ---1,272.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---253.3万 | ---- |
| 受領配当金 | -52.09%12.6万 | --26.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 111.00%130.4万 | 1,772.73%61.8万 | --3.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -60.68%83万 | 568.07%211.1万 | 34.35%-45.1万 | 58.94%-68.7万 | 1.12%-167.3万 | 54.64%-169.2万 | -128.97%-373万 | 10.98%-162.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 132.95%960.8万 | -89.51%-2,916.3万 | -148.85%-1,538.9万 | -33.02%-618.4万 | 3.29%-464.9万 | -3.07%-480.7万 | -45.80%-466.4万 | 54.75%-319.9万 | -626.62%-707万 | 57.55%-97.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 29.68%821.8万 | 126.65%633.7万 | -151.45%-2,377.5万 | -649.07%-945.5万 | -67.70%172.2万 | 15.29%533.2万 | 8,664.81%462.5万 | 97.97%-5.4万 | 61.95%-266.4万 | -459.19%-700.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 88.21%-24.9万 | ---211.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --393.4万 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 80.05%-108.9万 | -1,285.53%-545.9万 | 48.36%-39.4万 | -254.88%-76.3万 | ---21.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | 85.68%-327.1万 | -389.18%-2,284万 | ---466.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | 9.40%-74.2万 | 5.10%-81.9万 | 26.80%-86.3万 | 41.17%-117.9万 | -11.52%-200.4万 | -24.53%-179.7万 | -5.41%-144.3万 | 5.98%-136.9万 | 11.33%-145.6万 | 10.42%-164.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,124.10%-454.7万 | -82.24%44.4万 | --250万 | ---- | 56.81%-67.5万 | -112.65%-156.3万 | -91.91%-73.5万 | -129.92%-38.3万 | 269.54%128万 | -1,498.15%-75.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160.99%184万 | 93.65%-301.7万 | -195.56%-4,748.4万 | -1,270.82%-1,606.6万 | -159.43%-117.2万 | -19.41%197.2万 | 235.49%244.7万 | -265.08%-180.6万 | 111.64%109.4万 | -210.06%-939.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.03%1,812.2万 | -40.34%4,901.5万 | 2,576.25%8,216.1万 | -32.09%307万 | 161.18%452.1万 | 9.49%173.1万 | -16.22%158.1万 | 100.11%188.7万 | -54.92%94.3万 | -5.85%209.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 113.79%426.3万 | 5.66%-3,091.5万 | -141.43%-3,276.9万 | 5,550.79%7,909.1万 | -152.01%-145.1万 | 1,760.00%279万 | 149.02%15万 | -132.42%-30.6万 | 182.16%94.4万 | -783.85%-114.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -463.64%-8万 | 105.84%2.2万 | ---37.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.08%2,230.5万 | -63.03%1,812.2万 | -40.34%4,901.5万 | 2,576.25%8,216.1万 | -32.09%307万 | 161.18%452.1万 | 9.49%173.1万 | -16.22%158.1万 | 100.11%188.7万 | -54.92%94.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 10.26%-1,459.2万 | -218.43%-1,626万 | -85.23%1,373万 | 46,109.90%9,294万 | -163.92%-20.2万 | 143.41%31.6万 | -127.87%-72.8万 | -55.47%261.2万 | -19.79%586.6万 | 65.19%731.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
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