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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.69%103.94億 | 121.49%123.28億 | 123.71%55.66億 | -42.00%24.88億 | 56.80%42.9億 | -22.18%27.36億 | 15.58%35.16億 | -29.34%30.42億 | 80.28%43.05億 | 223.14%23.88億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -36.73%3,100万 | 104.10%4,900万 |
| その他の非現金項目 | 466.67%1.7億 | 115.46%3,000万 | -7.18%-1.94億 | -43.65%-1.81億 | -129.09%-1.26億 | -129.17%-5,500万 | -111.21%-2,400万 | 170.16%2.14億 | -79.41%-3.05億 | -114.87%-1.7億 |
| 運転資金の増減額 | -105.66%-50.12億 | 72.15%-24.37億 | -168.73%-87.5億 | -145.42%-32.56億 | 398.92%71.68億 | 48.80%-23.98億 | -151.56%-46.84億 | -193.33%-18.62億 | -32.87%19.95億 | 229.84%29.72億 |
| -売掛金増減額 | -830.16%-55.2億 | 107.62%7.56億 | -540.19%-99.23億 | -119.47%-15.5億 | 398.80%79.63億 | 45.94%-26.65億 | -138.86%-49.3億 | -213.97%-20.64億 | -15.29%18.11億 | 280.57%21.38億 |
| -在庫増減額 | 92.84%-2.7億 | -83.14%-37.69億 | 1.91%-20.58億 | -245.19%-20.98億 | 36,025.00%14.45億 | 100.25%400万 | -100.87%-16.09億 | -182.92%-8.01億 | 10.40%9.66億 | 243.44%8.75億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,700万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-600万 | 0.00%-600万 | -20.00%-600万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 | 0.00%-500万 | 16.67%-500万 | 14.29%-600万 | 0.00%-700万 |
| 利息の受取額 | 23.08%1.6億 | 36.84%1.3億 | 39.71%9,500万 | -21.84%6,800万 | -10.31%8,700万 | -21.14%9,700万 | 24.24%1.23億 | -14.66%9,900万 | 26.09%1.16億 | 9.52%9,200万 |
| 支払済みの税金還付金 | -77.74%-42.48億 | -409.59%-23.9億 | 70.11%-4.69億 | -34.56%-15.69億 | -16.95%-11.66億 | -54.10%-9.97億 | 68.44%-6.47億 | -200.59%-20.5億 | -301.18%-6.82億 | -1,800.00%-1.7億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -61.79%38.72億 | 952.95%101.33億 | -431.84%-11.88億 | -97.30%3.58億 | 502.04%132.75億 | 393.29%22.05億 | -79.53%4.47億 | -73.33%21.84億 | 3.11%81.9億 | 447.04%79.43億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.90%-27.69億 | -232.10%-24.31億 | 52.41%-7.32億 | 11.51%-15.38億 | -3.45%-17.38億 | 8.25%-16.8億 | -19.21%-18.31億 | -59.17%-15.36億 | -9.16%-9.65億 | 72.67%-8.84億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 150.48%32.86億 | -258.06%-65.09億 | 3,544.25%41.18億 | 101.57%1.13億 | -6,167.23%-72.2億 | -90.75%1.19億 | 146.82%12.87億 | -141.14%-27.49億 | -218.26%-11.4億 | 0.31%9.64億 |
| その他の投資活動純額 | -61.11%-2.32億 | 38.98%-1.44億 | -40.48%-2.36億 | -60.00%-1.68億 | -26.51%-1.05億 | 35.16%-8,300万 | -12,900.00%-1.28億 | 100.17%100万 | 74.03%-6.04億 | -242.00%-23.26億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 103.14%2.85億 | -371.16%-90.84億 | 310.30%33.5億 | 82.42%-15.93億 | -451.28%-90.63億 | -144.64%-16.44億 | 84.31%-6.72億 | -58.14%-42.84億 | -20.61%-27.09億 | -253.14%-22.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -3,518.42%-12.99億 | --3,800万 | --0 | --0 | --0 | ---3.35億 | --0 | 65.31%-2.64億 | ---7.61億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -123.67%-31.47億 | -131.80%-14.07億 | 21.37%-6.07億 | -40.11%-7.72億 | -16.00%-5.51億 | 5.94%-4.75億 | 1.17%-5.05億 | -42.34%-5.11億 | -49.58%-3.59億 | -60.00%-2.4億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 | 60.00%-400万 | 74.36%-1,000万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -132.87%-45.48億 | -220.69%-19.53億 | 21.42%-6.09億 | -40.14%-7.75億 | 31.98%-5.53億 | -60.04%-8.13億 | 34.79%-5.08億 | 30.76%-7.79億 | -348.21%-11.25億 | -32.11%-2.51億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.80%124.06億 | 13.15%133.11億 | -14.69%117.64億 | 36.31%137.9億 | -2.55%101.17億 | -6.36%103.82億 | -20.53%110.87億 | 45.64%139.52億 | 131.74%95.8億 | 17.81%41.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 56.75%-3.91億 | -158.21%-9.04億 | 177.26%15.53億 | -154.93%-20.1億 | 1,551.98%36.59億 | 65.62%-2.52億 | 74.54%-7.33億 | -166.09%-28.79億 | -20.01%43.56億 | 769.97%54.46億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | 93.33%-100万 | -207.14%-1,500万 | 216.67%1,400万 | -142.86%-1,200万 | 86.67%2,800万 | -11.76%1,500万 | --1,700万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | 80.00%-100万 | -400.00%-500万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.14%120.16億 | -6.80%124.06億 | 13.15%133.11億 | -14.69%117.64億 | 36.31%137.9億 | -2.55%101.17億 | -6.36%103.82億 | -20.53%110.87億 | 45.64%139.52億 | 131.74%95.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.71%11億 | 499.58%77億 | -63.17%-19.27億 | -110.24%-11.81億 | 2,101.72%115.37億 | 135.72%5.24億 | -327.44%-14.67億 | -91.07%6.45億 | 2.28%72.2億 | 485.53%70.59億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
