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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.96%383.58億 | -10.41%342.6億 | 86.46%382.41億 | 103.85%205.09億 | -52.58%100.61億 | -8.75%212.17億 | -10.99%232.51億 | 44.71%261.23億 | 17.75%180.52億 | -31.17%153.31億 |
| その他の非現金項目 | 26.34%-21.5億 | -89.42%-29.19億 | -84.33%-15.41億 | 26.02%-8.36億 | 0.96%-11.3億 | -17.87%-11.41億 | -42.14%-9.68億 | 31.35%-6.81億 | 27.06%-9.92億 | 72.91%-13.6億 |
| 運転資金の増減額 | 140.61%18.91億 | 78.09%-46.57億 | -1,142.79%-212.52億 | -83.16%20.38億 | 322.30%121.02億 | 30.01%-54.44億 | -166.92%-77.78億 | -169.65%-29.14億 | 85.54%41.84億 | 1,148.84%22.55億 |
| -売掛金増減額 | 118.27%2.91億 | 86.41%-15.93億 | -1,402.00%-117.18億 | -70.57%9億 | 906.86%30.58億 | 89.81%-3.79億 | -62.02%-37.2億 | -155.66%-22.96億 | 433.74%41.25億 | 61.06%-12.36億 |
| -在庫増減額 | 322.06%60.89億 | 85.75%-27.42億 | -550.60%-192.45億 | -14.24%42.71億 | 183.59%49.8億 | -15.51%-59.58億 | -1,053.91%-51.58億 | -106.12%-4.47億 | 512.36%73.07億 | 8.80%-17.72億 |
| -その他流動資産の変動 | -37.18%2.72億 | 131.61%4.33億 | -293.50%-13.7億 | 68.17%7.08億 | 20,950.00%4.21億 | 100.23%200万 | -184.52%-8.57億 | 356.76%10.14億 | 134.05%2.22億 | -328.77%-6.52億 |
| -その他流動負債の変動 | 737.21%14.4億 | -77.37%1.72億 | 1,145.90%7.6億 | 129.90%6,100万 | -126.67%-2.04億 | -122.84%-9,000万 | 458.18%3.94億 | 82.43%-1.1億 | -153.69%-6.26億 | 618.22%11.66億 |
| 利息の支払額 | 36.79%-1.34億 | -92.73%-2.12億 | 28.57%-1.1億 | 47.97%-1.54億 | -15.63%-2.96億 | -10.82%-2.56億 | 5.71%-2.31億 | 28.57%-2.45億 | -19.93%-3.43億 | -48.96%-2.86億 |
| 利息の受取額 | 40.28%40.5億 | 79.65%28.87億 | 6.71%16.07億 | -21.15%15.06億 | -4.26%19.1億 | -1.77%19.95億 | 37.60%20.31億 | -13.53%14.76億 | 16.52%17.07億 | 1.10%14.65億 |
| 支払済みの税金還付金 | -23.74%-123.88億 | -31.33%-100.11億 | -75.04%-76.23億 | 27.03%-43.55億 | 12.33%-59.68億 | 3.82%-68.07億 | 8.23%-70.77億 | -20.86%-77.12億 | 22.06%-63.81億 | -53.83%-81.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.71%356.87億 | 62.24%244.91億 | -38.02%150.96億 | -18.10%243.55億 | 89.87%297.39億 | 5.60%156.63億 | -31.92%148.32億 | -5.75%217.85億 | 19.79%231.13億 | -9.04%192.95億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -144.95%-157.04億 | 4.30%-64.11億 | -11.45%-66.99億 | -13.80%-60.11億 | 14.03%-52.82億 | -45.21%-61.44億 | 29.31%-42.31億 | 1.61%-59.85億 | 36.31%-60.83億 | -9.49%-95.51億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 65.34%-9.16億 | 80.73%-26.43億 | ---137.19億 | ---- | ---11.35億 | ---- | ---- | 98.22%-1.18億 | -976.18%-66.4億 |
| 投資商品取引の純額 | -116.57%-11.69億 | 662.07%70.54億 | -117.32%-12.55億 | -29.00%72.47億 | 3,937.22%102.07億 | 99.12%-2.66億 | -267.24%-303.4億 | 394.60%181.42億 | 2,020.23%36.68億 | 115.50%1.73億 |
| その他の投資活動純額 | -189.73%-41.08億 | 679.90%45.78億 | 113.47%5.87億 | 42.77%-43.58億 | -17,206.82%-76.15億 | -100.19%-4,400万 | 242.28%234.76億 | -2,100.00%-165億 | -88.35%8.25億 | 153.67%70.8億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -587.36%-209.81億 | 143.01%43.05億 | 40.56%-100.1億 | -526.06%-168.41億 | 64.55%-26.9億 | 31.60%-75.89億 | -155.47%-110.95億 | -154.27%-43.43億 | 80.89%-17.08億 | -16.61%-89.38億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -187.54%-37.86億 | 207.94%43.25億 | -135.57%-40.07億 | 57.78%-17.01億 | -593.15%-40.29億 | 133.02%8.17億 | 41.42%-24.74億 | -5.63%-42.23億 | -427.44%-39.98億 | -202.02%-7.58億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.90%-100万 | 81.19%-10.01億 | -169.52%-53.23億 | -197,400.00%-19.75億 | 75.00%-100万 | -33.33%-400万 | -200.00%-300万 | 99.98%-100万 | -46,285.71%-64.94億 | -1,300.00%-1,400万 |
| 配当金支払総額 | -36.61%-99.36億 | -1.37%-72.73億 | 4.31%-71.75億 | -1.63%-74.98億 | -10.65%-73.78億 | 4.66%-66.68億 | -9.78%-69.94億 | -5.60%-63.71億 | 3.13%-60.33億 | -10.54%-62.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 128.33%9.58億 | -48,200.00%-33.81億 | 99.73%-700万 | -1,042.75%-26.02億 | 27,700.00%2.76億 | 50.00%-100万 | 97.83%-200万 | -2,966.67%-9,200万 | -100.46%-300万 | 32,700.00%6.52億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -72.29%-131.23億 | 54.27%-76.17億 | -19.24%-166.56億 | -23.21%-139.68億 | -88.73%-113.37億 | 37.32%-60.07億 | 11.19%-95.83億 | 35.15%-107.9億 | -158.23%-166.38億 | -29.07%-64.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.59%751.24億 | -17.21%530.58億 | -9.40%640.86億 | 28.38%707.32億 | 3.50%550.96億 | -10.08%532.31億 | 12.53%591.96億 | 9.90%526.05億 | 10.07%478.68億 | 26.34%434.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.53%15.83億 | 283.05%211.79億 | -79.27%-115.7億 | -141.08%-64.54億 | 660.14%157.12億 | 135.36%20.67億 | -187.88%-58.46億 | 39.54%66.52億 | 21.79%47.67億 | -54.25%39.14億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -22.71%6.4億 | 53.05%8.28億 | 383.25%5.41億 | -151.32%-1.91億 | 62.19%-7,600万 | -68.91%-2.01億 | -98.33%-1.19億 | -106.90%-6,000万 | -107.99%-2,900万 | -29.10%3.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 20.34%7,100万 | 5,800.00%5,900万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -100.97%-100万 | --1.03億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.05%774.18億 | 41.59%751.24億 | -17.21%530.58億 | -9.40%640.86億 | 28.38%707.32億 | 3.50%550.96億 | -10.08%532.31億 | 12.53%591.96億 | 9.90%526.05億 | 10.07%478.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 11.72%199.5億 | 116.16%178.57億 | -54.33%82.61億 | -24.76%180.88億 | 160.53%240.42億 | -5.77%92.28億 | -36.48%97.93億 | -8.36%154.17億 | 73.47%168.23億 | -21.61%96.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
