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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.29%64.9億 | 20.86%73.99億 | 70.96%61.22億 | -15.96%35.81億 | -13.53%42.61億 | -7.58%49.28億 | 58.45%53.32億 | 37.29%33.65億 | -30.11%24.51億 | -3.12%35.07億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 162.50%4,200万 | 102.31%1,600万 |
| その他の非現金項目 | -58.33%-1.52億 | -39.13%-9,600万 | -23.21%-6,900万 | 18.84%-5,600万 | 14.81%-6,900万 | -88.37%-8,100万 | -259.26%-4,300万 | 242.11%2,700万 | 0.00%-1,900万 | 0.00%-1,900万 |
| 運転資金の増減額 | 141.83%15.4億 | -200.57%-36.82億 | -323.13%-12.25億 | 105.62%5.49億 | 720.93%2.67億 | 97.18%-4,300万 | -65.83%-15.24億 | -25.03%-9.19億 | 41.62%-7.35億 | -100.16%-12.59億 |
| -売掛金増減額 | 127.01%2.35億 | 41.65%-8.7億 | -268.47%-14.91億 | -17.52%8.85億 | 327.49%10.73億 | 115.12%2.51億 | -180.88%-16.6億 | -307.59%-5.91億 | 73.64%-1.45億 | 4.18%-5.5億 |
| -在庫増減額 | 192.09%16.29億 | 32.74%-17.69億 | -282.01%-26.3億 | 838.31%14.45億 | 119.30%1.54億 | -28.30%-7.98億 | -325.36%-6.22億 | -70.64%2.76億 | 160.37%9.4億 | -250.68%-15.57億 |
| -その他流動資産の変動 | -787.38%-7.08億 | 339.53%1.03億 | 71.33%-4,300万 | -383.87%-1.5億 | 86.22%-3,100万 | 45.91%-2.25億 | 21.51%-4.16億 | -546.34%-5.3億 | -121.62%-8,200万 | 67.26%-3,700万 |
| -その他流動負債の変動 | 95.20%2.44億 | -22.36%1.25億 | 409.62%1.61億 | -226.83%-5,200万 | -16.33%4,100万 | 132.67%4,900万 | -185.23%-1.5億 | --1.76億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -18.18%-1,300万 | -22.22%-1,100万 | 0.00%-900万 | -12.50%-900万 | 11.11%-800万 | 25.00%-900万 | 55.56%-1,200万 | 12.90%-2,700万 | 11.43%-3,100万 | 16.67%-3,500万 |
| 利息の受取額 | 27.70%3.55億 | -20.80%2.78億 | 45.04%3.51億 | -3.20%2.42億 | -2.72%2.5億 | 24.15%2.57億 | 31.85%2.07億 | 6.08%1.57億 | 70.11%1.48億 | -23.68%8,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.94%-22.69億 | -107.51%-21.83億 | 8.36%-10.52億 | 19.44%-11.48億 | 19.40%-14.25億 | -50.85%-17.68億 | -315.60%-11.72億 | 71.37%-2.82億 | 23.70%-9.85億 | -47.21%-12.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188.73%66.38億 | -53.99%22.99億 | 28.06%49.97億 | 1.35%39.02億 | -4.80%38.5億 | 6.93%40.44億 | 3.90%37.82億 | 266.94%36.4億 | -13.44%9.92億 | -46.75%11.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -171.83%-11.58億 | 72.08%-4.26億 | -5.39%-15.26億 | -99.45%-14.48億 | 20.04%-7.26億 | 32.99%-9.08億 | -66.05%-13.55億 | 19.53%-8.16億 | 36.39%-10.14億 | -30.44%-15.94億 |
| 無形資産取引の純額 | -62.50%-1,300万 | 63.64%-800万 | 59.26%-2,200万 | ---5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --1.6億 | --0 | -70.08%7,300万 | 467.44%2.44億 | 816.67%4,300万 | 62.50%-600万 | -1,700.00%-1,600万 | -99.89%100万 | 86.36%9.02億 | 139.93%4.84億 |
| その他の投資活動純額 | -71.43%200万 | 177.78%700万 | -350.00%-900万 | -115.38%-200万 | 137.14%1,300万 | -94.44%-3,500万 | ---1,800万 | ---- | --1.01億 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -136.30%-10.09億 | 71.23%-4.27億 | -17.97%-14.84億 | -86.65%-12.58億 | 28.90%-6.74億 | 31.60%-9.48億 | -69.23%-13.86億 | -8,090.00%-8.19億 | 99.10%-1,000万 | 52.27%-11.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 300.00%7,200万 | 58.14%-3,600万 | -155.13%-8,600万 | 326.09%1.56億 | 0.00%-6,900万 | 60.57%-6,900万 | 69.24%-1.75億 | -724.64%-5.69億 | 86.76%-6,900万 | -2.16%-5.21億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | ---2.03億 | --0 | 33.33%-2億 | 40.12%-3億 | -150.50%-5.01億 | -5.82%-2億 | -4,625.00%-1.89億 | 50.00%-400万 |
| 配当金支払総額 | -57.38%-17.06億 | -53.98%-10.84億 | -0.14%-7.04億 | 0.57%-7.03億 | -48.53%-7.07億 | -18.11%-4.76億 | 0.98%-4.03億 | 1.69%-4.07億 | 0.00%-4.14億 | 0.00%-4.14億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.11%-800万 | -28.57%-900万 | -16.67%-700万 | -100.00%-600万 | -50.00%-300万 | -100.00%-200万 | 75.00%-100万 | 20.00%-400万 | -25.00%-500万 | 20.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.53%-16.43億 | -12.90%-11.29億 | -80.83%-10億 | 43.51%-5.53億 | -15.58%-9.79億 | 21.57%-8.47億 | 8.47%-10.8億 | -74.30%-11.8億 | 28.21%-6.77億 | -0.64%-9.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.52%143.29億 | 22.86%135.8億 | 23.58%110.53億 | 32.46%89.44億 | 50.98%67.52億 | 39.97%44.72億 | 106.00%31.95億 | 22.22%15.51億 | -39.51%12.69億 | -20.29%20.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 436.47%39.86億 | -70.43%7.43億 | 20.18%25.13億 | -4.82%20.91億 | -2.31%21.97億 | 70.90%22.49億 | -19.80%13.16億 | 438.03%16.41億 | 133.52%3.05億 | 18.53%-9.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 666.67%4,600万 | -57.14%600万 | -22.22%1,400万 | 460.00%1,800万 | -116.13%-500万 | 181.58%3,100万 | -1,366.67%-3,800万 | 113.64%300万 | -127.50%-2,200万 | 48.15%8,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | -99.81%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.15%183.62億 | 5.52%143.29億 | 22.86%135.8億 | 23.58%110.53億 | 32.46%89.44億 | 50.98%67.52億 | 39.97%44.72億 | 106.00%31.95億 | 22.22%15.51億 | -39.51%12.69億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 258.26%54.67億 | -55.74%15.26億 | 43.67%34.48億 | -10.04%24億 | -14.87%26.68億 | 29.13%31.34億 | -14.06%24.27億 | 12,936.36%28.24億 | 95.51%-2,200万 | -152.69%-4.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
