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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13,134.92%82.12億 | -111.11%-6,300万 | 108.78%5.67億 | -5,615.93%-64.59億 | -127.90%-1.13億 | -60.56%4.05億 | 37.48%10.27億 | -44.25%7.47億 | -2.55%13.4億 | 207.00%13.75億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.03%1,100万 | -84.06%1.38億 |
| その他の非現金項目 | -62.50%1,200万 | -73.77%3,200万 | -29.89%1.22億 | 198.86%1.74億 | 55.78%-1.76億 | -43.68%-3.98億 | 59.50%-2.77億 | -107.27%-6.84億 | 65.87%-3.3億 | -619.89%-9.67億 |
| 運転資金の増減額 | 106.45%1.38億 | -39.53%-21.39億 | -343.33%-15.33億 | 1,066.67%6.3億 | 102.10%5,400万 | -112.82%-25.73億 | -217.95%-12.09億 | 306.24%10.25億 | 36.53%-4.97億 | -168.38%-7.83億 |
| -売掛金増減額 | 347.01%11.98億 | 74.59%-4.85億 | -817.67%-19.09億 | -75.55%2.66億 | 736.26%10.88億 | 58.50%-1.71億 | -96.19%-4.12億 | -152.50%-2.1億 | 222.70%4億 | -178.63%-3.26億 |
| -在庫増減額 | 127.82%6.38億 | -17.41%-22.93億 | -659.60%-19.53億 | 34,800.00%3.49億 | 100.06%100万 | 25.91%-17.79億 | -795.94%-24.01億 | -58.53%3.45億 | 183.96%8.32億 | -1,579.66%-9.91億 |
| -その他流動資産の変動 | 375.00%1,100万 | 42.86%-400万 | 53.33%-700万 | ---1,500万 | --0 | -150.00%-500万 | -200.00%-200万 | --200万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,000万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,900万 | ---- | ---- |
| 支払済みの税金還付金 | 50.00%-1,700万 | -261.90%-3,400万 | 31.25%2,100万 | 111.68%1,600万 | 19.41%-1.37億 | -157.58%-1.7億 | 62.07%-6,600万 | -64.15%-1.74億 | -21.84%-1.06億 | -93.33%-8,700万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136.45%-23.29億 | -304.78%-9.85億 | -52.47%4.81億 | -41.74%10.12億 | 709.47%17.37億 | -119.03%-2.85億 | -41.00%14.98億 | 15.04%25.39億 | 25.33%22.07億 | -20.53%17.61億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2,405.23%105.81億 | 20.59%-4.59億 | -121.60%-5.78億 | 186.52%26.76億 | 6.24%-30.93億 | 2.22%-32.99億 | -72.49%-33.74億 | -64.65%-19.56億 | 18.74%-11.88億 | 60.43%-14.62億 |
| 無形資産取引の純額 | -172.41%-7,900万 | 54.69%-2,900万 | 35.35%-6,400万 | -10.00%-9,900万 | 74.36%-9,000万 | -588.24%-3.51億 | ---5,100万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 9.30%4,700万 | 1,533.33%4,300万 | -105.88%-300万 | 750.00%5,100万 | -94.23%600万 | 3,566.67%1.04億 | 0.00%-300万 | -50.00%-300万 | -120.00%-200万 | 600.00%1,000万 |
| 受領利息 | -19.57%7,400万 | 27.78%9,200万 | 105.71%7,200万 | -56.25%3,500万 | 8.11%8,000万 | 19.35%7,400万 | --6,200万 | ---- | 31.82%5,800万 | 46.67%4,400万 |
| その他の投資活動純額 | -4,200.00%-4,300万 | -116.67%-100万 | 102.40%600万 | -509.84%-2.5億 | -68.56%6,100万 | -13.00%1.94億 | 218.57%2.23億 | 438.46%7,000万 | -96.51%1,300万 | 1,386.21%3.73億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,088.70%105.8億 | 37.57%-3.54億 | -123.50%-5.67億 | 179.48%24.13億 | 7.38%-30.36億 | -4.30%-32.78億 | -66.38%-31.43億 | -68.81%-18.89億 | -8.12%-11.19億 | 71.99%-10.35億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -483.81%-79.91億 | 477.17%20.82億 | 79.00%-5.52億 | -258.98%-26.28億 | -54.74%16.53億 | 303.54%36.52億 | 842.71%9.05億 | 160.76%9,600万 | 83.86%-1.58億 | -199.39%-9.79億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---100万 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---7,300万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2.19億 | 0.00%-2.19億 | 0.00%-2.19億 | 25.26%-2.19億 | ---2.93億 | ---- |
| 支払利息CFF | 37.00%-6,300万 | -100.00%-1億 | 12.28%-5,000万 | 9.52%-5,700万 | -23.53%-6,300万 | -64.52%-5,100万 | ---3,100万 | ---- | 17.02%-3,900万 | -11.90%-4,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 96.72%-200万 | -17.31%-6,100万 | 1.89%-5,200万 | 1.85%-5,300万 | -20.00%-5,400万 | -1,025.00%-4,500万 | 87.50%-400万 | -1,500.00%-3,200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -529.17%-81.5億 | 380.92%18.99億 | 75.50%-6.76億 | -312.07%-27.59億 | -60.81%13.01億 | 422.83%33.2億 | 473.53%6.35億 | 66.47%-1.7億 | 51.34%-5.07億 | -214.63%-10.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 330.77%7.28億 | -81.87%1.69億 | 250.38%9.32億 | 0.76%2.66億 | -47.93%2.64億 | -66.56%5.07億 | 46.33%15.16億 | 127.19%10.36億 | -40.93%4.56億 | -42.47%7.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -81.96%1.01億 | 173.49%5.6億 | -214.41%-7.62億 | 33,200.00%6.66億 | 100.82%200万 | 75.94%-2.43億 | -310.42%-10.1億 | -17.38%4.8億 | 283.86%5.81億 | 44.56%-3.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14.01%8.3億 | 330.77%7.28億 | -81.87%1.69億 | 250.38%9.32億 | 0.76%2.66億 | -47.93%2.64億 | -66.56%5.07億 | 46.33%15.16億 | 127.19%10.36億 | -40.93%4.56億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -106.99%-30.49億 | -814.91%-14.73億 | 27.48%-1.61億 | 84.68%-2.22億 | 63.18%-14.49億 | -104.20%-39.35億 | -430.53%-19.27億 | -42.79%5.83億 | 240.80%10.19億 | 120.22%2.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
