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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -53.56%130.24億 | 33.72%280.45億 | 320.33%209.73億 | -188.63%-95.19億 | -131.79%-32.98億 | 1.14%103.75億 | -10.47%102.58億 | 2.94%114.58億 | 8.63%111.31億 | 56.37%102.47億 |
| その他の非現金項目 | 144.17%7.42億 | -211.04%-16.8億 | 226.51%15.13億 | -101.69%-11.96億 | -296.36%-5.93億 | 132.58%3.02億 | -1,103.90%-9.27億 | -1,200.00%-7,700万 | -99.58%700万 | 208.61%16.85億 |
| 運転資金の増減額 | 180.23%192.51億 | 30.63%-239.96億 | -412.80%-345.92億 | -61.32%110.59億 | 557.55%285.92億 | 69.90%-62.49億 | -1,140.82%-207.59億 | -113.16%-16.73億 | 542.17%127.15億 | 119.63%19.8億 |
| -売掛金増減額 | 474.95%79.86億 | 105.88%13.89億 | -1,671.94%-236.2億 | -104.29%-13.33億 | 865.99%310.61億 | 72.98%-40.55億 | -531.26%-150.05億 | -127.91%-23.77億 | 1,088.05%85.17億 | 91.06%-8.62億 |
| -在庫増減額 | 233.86%152.75億 | 69.13%-114.11億 | -680.91%-369.69億 | -58.79%63.64億 | 458.78%154.42億 | 62.00%-43.04億 | -394.33%-113.25億 | -125.73%-22.91億 | 329.11%89.04億 | 204.17%20.75億 |
| -その他流動資産の変動 | -67.26%7,400万 | 10.78%2.26億 | -78.21%2.04億 | 167.78%9.36億 | -1,052.41%-13.81億 | -70.47%1.45億 | 1,082.00%4.91億 | 91.27%-5,000万 | -347.66%-5.73億 | 91.98%-1.28億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3,807.14%27.35億 | -49.28%7,000万 | 331.25%1.38億 | -21.95%3,200万 | 129.50%4,100万 | -142.25%-1.39億 |
| 利息の支払額 | -141.67%-18.27億 | -22.53%-7.56億 | 4.49%-6.17億 | 22.82%-6.46億 | -59.43%-8.37億 | -470.65%-5.25億 | 63.35%-9,200万 | 33.60%-2.51億 | 27.17%-3.78億 | 21.84%-5.19億 |
| 利息の受取額 | 99.16%9.5億 | 81.37%4.77億 | 32.83%2.63億 | -45.75%1.98億 | 10.27%3.65億 | 18.64%3.31億 | 20.26%2.79億 | -8.30%2.32億 | 17.67%2.53億 | 14.97%2.15億 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.00%-75.83億 | -1,653.30%-74.34億 | -133.20%-4.24億 | 130.51%12.77億 | -28.25%-41.86億 | 11.95%-32.64億 | 6.81%-37.07億 | 17.61%-39.78億 | -109.82%-48.28億 | -274.19%-23.01億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234.38%406.44億 | 71.54%121.55億 | -68.24%70.86億 | -43.40%223.13億 | 265.32%394.25億 | 293.89%107.92億 | -136.89%-55.66億 | -47.55%150.9億 | 39.00%287.7億 | 126.16%206.98億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -28.11%-167.62億 | 4.68%-130.84億 | 27.41%-137.27億 | -3.56%-189.1億 | -100.42%-182.6億 | -13.92%-91.11億 | 24.96%-79.98億 | -51.46%-106.58億 | -4.02%-70.37億 | -39.57%-67.65億 |
| 無形資産取引の純額 | -191.30%-8.04億 | 61.13%-2.76億 | 26.80%-7.1億 | -15.48%-9.7億 | -152.25%-8.4億 | -11.74%-3.33億 | 37.53%-2.98億 | -15.50%-4.77億 | -31.95%-4.13億 | -74.86%-3.13億 |
| 事業取引の純額 | -48.79%4.03億 | --7.87億 | --0 | ---- | ---- | ---604.49億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 10,886.67%16.48億 | -96.74%1,500万 | 20.73%4.6億 | -82.90%3.81億 | 159.07%22.28億 | 538.78%8.6億 | 49.22%-1.96億 | -98.97%-3.86億 | -112.56%-1.94億 | 154,600.00%15.45億 |
| その他の投資活動純額 | -99.03%-4.1億 | -143.01%-2.06億 | 523.89%4.79億 | -102.69%-1.13億 | 2,048.15%42.08億 | -242.86%-2.16億 | -135.00%-6,300万 | 116.85%1.8億 | -97.05%-10.68億 | -326.77%-5.42億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.74%-159.24億 | 4.00%-127.66億 | 31.50%-132.98億 | -55.76%-194.12億 | 81.95%-124.63億 | -726.50%-690.46億 | 25.02%-83.54億 | -30.92%-111.41億 | -44.90%-85.1億 | -18.62%-58.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -228.93%-195.55億 | 161.82%151.67億 | 225.58%57.93億 | 70.01%-46.13億 | -3,013.07%-153.81億 | -96.81%5.28億 | 284.49%165.76億 | 46.14%-89.85億 | -0.59%-166.81億 | -241.85%-165.83億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -25.00%-500万 | 20.00%-400万 | -66.67%-500万 | 99.88%-300万 | -103.74%-25.07億 | 447,520.00%671.13億 | 11.76%-1,500万 | 39.29%-1,700万 | 9.68%-2,800万 | -244.44%-3,100万 |
| 配当金支払総額 | 20.01%-43.52億 | -122.26%-54.41億 | ---24.48億 | ---- | 2.18%-22.03億 | 1.27%-22.52億 | -28.94%-22.81億 | 15.36%-17.69億 | -159.95%-20.9億 | -66.46%-8.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -616.76%-26.09億 | -1,815.79%-3.64億 | 24.00%-1,900万 | 10.71%-2,500万 | -105.15%-2,800万 | 26.81%5.44億 | 43,000.00%4.29億 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -421.95%-274.46億 | 272.92%85.25億 | 141.77%22.86億 | 74.05%-54.73億 | -131.99%-210.93億 | 348.34%659.29億 | 236.47%147.05億 | 42.71%-107.75億 | -7.92%-188.07億 | -225.60%-174.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.77%309.86億 | -12.15%218.57億 | -8.59%248.81億 | 24.90%272.19億 | 52.42%217.92億 | 5.58%142.97億 | -34.35%135.42億 | 6.74%206.28億 | -10.44%193.26億 | -3.76%215.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -134.45%-27.26億 | 301.58%79.14億 | -52.64%-39.26億 | -143.82%-25.72億 | -23.53%58.69億 | 877.71%76.75億 | 111.50%7.85億 | -569.79%-68.26億 | 155.86%14.53億 | -125.98%-26.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 97.28%23.97億 | 34.85%12.15億 | 285.04%9.01億 | 153.18%2.34億 | -143.09%-4.4億 | -524.14%-1.81億 | 88.80%-2,900万 | -72.67%-2.59億 | -142.98%-1.5億 | 12.94%3.49億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.06%306.57億 | 41.77%309.86億 | -12.15%218.57億 | -8.59%248.81億 | 24.90%272.19億 | 52.42%217.92億 | 5.58%142.97億 | -34.35%135.42億 | 6.74%206.28億 | -10.44%193.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,428.58%225.46億 | 77.24%-16.97億 | -443.91%-74.56億 | -89.17%21.68億 | 1,443.10%200.14億 | 109.27%12.97億 | -457.63%-139.94億 | -81.60%39.13億 | 60.25%212.68億 | 230.23%132.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
