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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.57%18.75億 | 167.07%109.47億 | -49.42%13.91億 | 2,934.27%43.39億 | -2.03%16.41億 | 862.47%35.76億 | 41.59%40.99億 | 380.33%27.5億 | -82.48%1.43億 | 135.58%16.75億 |
| その他の非現金項目 | -21.98%-7.16億 | -394.59%-13.08億 | -9,216.67%-5.59億 | -59.25%2.6億 | -2,109.52%-4.22億 | -180.86%-5.87億 | 169.92%4.44億 | -105.94%-600万 | 414.29%6.38億 | 127.63%2,100万 |
| 運転資金の増減額 | -260.73%-42.08億 | 156.73%49.16億 | 2,936.09%37.72億 | 87.21%-2.26億 | 20.05%-12.48億 | 150.31%26.18億 | 41.13%-86.65億 | -106.35%-1.33億 | 83.16%-17.67億 | 38.74%-15.61億 |
| -売上債権増減額 | -205.12%-19.11億 | 185.59%17.76億 | 420.05%36.39億 | 377.22%12.78億 | -206.49%-49.59億 | 59.33%18.18億 | 73.52%-20.75億 | -134.56%-11.37億 | 95.37%-4.61億 | -201.31%-16.18億 |
| -棚卸資産増減額 | 62.79%-5.05億 | 125.99%11.85億 | -347.08%-21.99億 | 1,241.82%14.76億 | 1,625.70%32.65億 | 74.62%-13.57億 | 68.49%-45.6億 | 126.93%8.9億 | 103.40%1.1億 | 93.10%-2.14億 |
| -その他流動負債の変動 | -101.02%-1,300万 | 10.07%9.18億 | -12,400.00%-7.5億 | 26.99%8.61億 | 41.82%-4.66億 | 32.19%12.73億 | --8.34億 | 98.90%-600万 | 29.39%6.78億 | 48.19%-8.01億 |
| 配当金の受取額 | 22.48%3.16億 | -5.60%5.56億 | 20.69%3,500万 | 0.81%2.49億 | -17.65%1,400万 | -12.84%2.58億 | 11.98%5.89億 | 107.14%2,900万 | 21.08%2.47億 | -59.52%1,700万 |
| 利息の支払額 | -61.29%-1億 | -21.39%-2.1億 | 21.57%-4,000万 | 16.88%-6,400万 | -1,200.00%-4,400万 | -26.53%-6,200万 | -73.00%-1.73億 | -400.00%-5,100万 | -28.33%-7,700万 | 140.00%400万 |
| 利息の受取額 | 40.74%3,800万 | 20.75%1.28億 | 10.53%4,200万 | 26.09%2,900万 | 11.11%3,000万 | 50.00%2,700万 | 70.97%1.06億 | 171.43%3,800万 | 76.92%2,300万 | 80.00%2,700万 |
| 法人税等の支払額 | -78.60%-14.27億 | 10.87%-16.72億 | -288.89%-3,400万 | 8.34%-7.36億 | -5,050.00%-1.03億 | 26.63%-7.99億 | -55.04%-18.76億 | 111.11%1,800万 | -65.23%-8.03億 | -102.15%-200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -92.41%7.32億 | 159.57%338.17億 | 31.06%95.44億 | 187.39%86.36億 | 19.80%59.95億 | 526.07%96.42億 | 150.06%130.28億 | 28.73%72.82億 | 151.79%30.05億 | 94.18%50.04億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.80%-61.24億 | -24.37%-184.27億 | -31.75%-62.87億 | -25.57%-29.61億 | 27.35%-29.43億 | -71.55%-62.36億 | 0.11%-148.16億 | -29.46%-47.72億 | 22.89%-23.58億 | -2.63%-40.51億 |
| 無形資産取引の純額 | -54.26%-1.99億 | 33.30%-7.35億 | -114.49%-2.96億 | -23.37%-2.27億 | 85.34%-8,300万 | 39.72%-1.29億 | 1.08%-11.02億 | 60.00%-1.38億 | 12.80%-1.84億 | -59.44%-5.66億 |
| その他の投資活動純額 | -300.00%-1,000万 | 767.50%2.67億 | 3,645.00%7.49億 | 1,821.43%7.23億 | -24,300.00%-12.1億 | 121.74%500万 | -109.90%-4,000万 | 25.00%2,000万 | -133.33%-4,200万 | -50.00%500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.42%-63.33億 | -18.40%-188.95億 | -19.30%-58.34億 | 4.61%-24.65億 | 8.15%-42.36億 | -64.26%-63.6億 | -2.68%-159.58億 | -21.79%-48.9億 | 21.39%-25.84億 | -7.46%-46.12億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.99%-100万 | -165.96%-130.13億 | -105.71%-200万 | -1,551.49%-50.04億 | -100.00%-400万 | -140.02%-80.03億 | 314.23%197.28億 | 1,850.00%3,500万 | 92.79%-3.03億 | 0.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | -200.79%-11.4億 | -198.74%-11.83億 | -188.89%-2,600万 | -301.58%-7.63億 | -87.50%-1,500万 | -100.53%-3.79億 | 69.09%-3.96億 | 47.06%-900万 | 49.74%-1.9億 | 77.14%-800万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-300万 | 99.05%-300万 | ---100万 | --100万 | ---100万 | 99.37%-200万 | -15,650.00%-3.15億 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73.16%-23.31億 | -195.79%-162.83億 | -25.61%-2.06億 | -775.18%-59.95億 | -3.64%-13.96億 | -145.25%-86.86億 | 241.80%169.98億 | 26.46%-1.64億 | 85.63%-6.85億 | -48.18%-13.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -2.08%465.46億 | 44.63%475.34億 | -5.32%426.12億 | -5.51%435.16億 | -8.19%429.42億 | 44.63%475.34億 | -39.32%328.66億 | 46.67%450.05億 | 4.25%460.53億 | -0.18%467.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.78%-79.32億 | -109.67%-13.61億 | 57.27%35.04億 | 166.67%1.76億 | 138.01%3.63億 | -141.38%-54.04億 | 163.03%140.68億 | 57.01%22.28億 | 98.09%-2.64億 | 63.61%-9.55億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -0.98%8.05億 | -37.73%3.73億 | 43.00%4.29億 | -37.63%-10.79億 | -9.87%2.1億 | -4.35%8.13億 | -41.45%5.99億 | -60.68%3億 | -315.98%-7.84億 | 501.72%2.33億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | 200.00%100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.20%394.19億 | -2.08%465.46億 | -2.08%465.46億 | -5.32%426.12億 | -5.51%435.16億 | -8.19%429.42億 | 44.63%475.34億 | 44.63%475.34億 | 46.67%450.05億 | 4.25%460.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -271.35%-56.1億 | 591.83%145.14億 | 22.33%28.71億 | 1,093.38%54.06億 | 711.78%29.63億 | 153.53%32.74億 | 72.70%-29.51億 | 46.32%23.47億 | 104.99%4.53億 | 120.81%3.65億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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