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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.64%11.87億 | -7.97%14.24億 | 84.69%15.47億 | -58.57%8.38億 | -10.61%20.22億 | -16.32%22.63億 | 20.14%27.04億 | 145.45%22.51億 | -46.79%9.17億 | 16.53%17.23億 |
| その他の非現金項目 | 4.58%-5,139.5万 | -135.55%-5,386.1万 | 189.25%1.51億 | -1,786.40%-1.7億 | -5.24%1,006.6万 | 83.92%1,062.3万 | -29.91%577.6万 | 10.00%824.1万 | -19.01%749.2万 | --925.1万 |
| 運転資金の増減額 | 221.52%8.46億 | 45.16%-6.96億 | -813.42%-12.69億 | -165.92%-1.39億 | 135.85%2.11億 | -1,137.62%-5.88億 | 350.05%5,664.8万 | 112.41%1,258.7万 | 80.84%-1.01億 | -212.55%-5.29億 |
| -売掛金増減額 | 111.35%8,124.7万 | -34.73%-7.16億 | -238.33%-5.31億 | -141.13%-1.57億 | 259.25%3.82億 | -324.74%-2.4億 | 123.40%1.07億 | -229.80%-4.56億 | 144.12%3.51億 | -299.08%-7.96億 |
| -在庫増減額 | 131.81%3.24億 | -32.57%-10.17億 | -172.68%-7.68億 | -147.31%-2.81億 | 34.24%-1.14億 | -277.18%-1.73億 | -29.70%9,768.7万 | 241.39%1.39億 | 82.11%-9,827.4万 | -979.53%-5.49億 |
| -その他流動資産の変動 | 175.36%5,131.6万 | -650.62%-6,809.6万 | -117.58%-907.2万 | 185.22%5,161.4万 | -388.47%-6,056.4万 | 145.44%2,099.5万 | -52.83%-4,620.4万 | -850.20%-3,023.3万 | 880.54%403万 | 103.02%41.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 1,148.55%2.13億 | -187.97%-2,027.2万 | 213.79%2,304.5万 | 68.43%-2,025.2万 | -229.61%-6,415.7万 | 238.78%4,950.1万 | -172.70%-3,566.8万 | -60.37%4,906.1万 | 1,496.34%1.24億 | 114.19%775.6万 |
| 利息の受取額 | 15.10%7,598.7万 | 4.01%6,601.6万 | -0.48%6,346.9万 | 0.70%6,377.3万 | -36.31%6,332.7万 | 59.71%9,942.7万 | 50.30%6,225.4万 | -23.16%4,142.1万 | -12.38%5,390.4万 | 28.44%6,151.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 61.68%-2.35億 | -71.45%-6.14億 | 19.53%-3.58億 | 26.47%-4.45億 | 22.57%-6.05億 | -11.04%-7.82億 | -52.69%-7.04億 | 37.94%-4.61億 | -10.11%-7.43億 | -48.35%-6.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 327.53%28.47億 | -48.70%6.66億 | -20.54%12.98億 | -31.17%16.34億 | 44.83%23.73億 | -37.47%16.39億 | 0.36%26.21億 | 54.42%26.11億 | -1.60%16.91億 | -2.01%17.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 11.85%-8.48億 | 5.90%-9.62億 | -0.89%-10.23億 | -11.00%-10.14億 | 21.53%-9.13億 | -25.35%-11.64億 | -1.86%-9.28億 | -37.16%-9.11億 | 12.24%-6.64億 | -29.75%-7.57億 |
| 無形資産取引の純額 | -29.60%-9,756.3万 | -189.22%-7,528万 | -126.65%-2,602.9万 | 75.89%-1,148.4万 | -66.75%-4,764万 | -59.76%-2,856.9万 | 39.93%-1,788.3万 | 68.85%-2,976.9万 | -154.82%-9,556.2万 | -135.17%-3,750.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 673.04%4.71億 | -131.10%-8,222.6万 | 137.50%2.64億 | 35.07%-7.05億 | -639.51%-10.86億 | -47.24%2.01億 | 134.59%3.81億 | -609.47%-11.03億 | 84.72%-1.55億 | -98.66%-10.17億 |
| その他の投資活動純額 | -267.38%-226.3万 | 29.01%135.2万 | 126.47%104.8万 | 70.78%-395.9万 | -82.45%-1,354.9万 | 99.60%-742.6万 | -112,682.04%-18.78億 | -83.37%-166.5万 | -558.59%-90.8万 | 10,000.00%19.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 57.42%-4.77億 | -43.16%-11.2億 | 54.89%-7.82億 | 15.84%-17.34億 | -106.09%-20.6億 | 59.06%-10億 | -19.30%-24.41億 | -123.68%-20.46億 | 49.54%-9.15億 | -63.08%-18.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---19.3万 |
| 配当金支払総額 | 0.07%-2.11億 | -27.26%-2.11億 | -9.82%-1.66億 | 19.79%-1.51億 | 3.88%-1.88億 | -4.09%-1.96億 | -38.71%-1.88億 | -12.38%-1.36億 | -33.18%-1.21億 | -8.90%-9,053.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3.14%-131.5万 | 21.00%-127.5万 | 2.65%-161.4万 | 4.00%-165.8万 | 18.00%-172.7万 | 8.83%-210.6万 | -51.97%-231万 | -128.57%-152万 | -66,400.00%-66.5万 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.05%-2.12億 | -26.79%-2.12億 | -9.69%-1.67億 | 19.64%-1.53億 | 4.03%-1.9億 | -3.94%-1.98億 | -38.86%-1.9億 | -13.02%-1.37億 | -33.63%-1.21億 | -9.13%-9,072.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.24%51.39億 | 6.65%57.9億 | -3.79%54.29億 | 1.66%56.42億 | 8.76%55.5億 | -2.13%51.03億 | 9.00%52.15億 | 15.57%47.84億 | -2.96%41.4億 | 14.69%42.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 424.09%21.58億 | -290.95%-6.66億 | 238.02%3.49億 | -304.91%-2.53億 | -72.05%1.23億 | 4,045.26%4.41億 | -102.62%-1,118.3万 | -34.70%4.28億 | 453.33%6.55億 | -133.16%-1.85億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 76.03%2,655.7万 | 21.34%1,508.7万 | -68.01%1,243.4万 | 224.39%3,887.3万 | -641.50%-3,125万 | 105.77%577.1万 | -3,676.74%-9,997万 | 126.93%279.5万 | -117.61%-1,037.7万 | 572.17%5,891.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 42.51%73.23億 | -11.24%51.39億 | 6.65%57.9億 | -3.79%54.29億 | 1.66%56.42億 | 8.76%55.5億 | -2.13%51.03億 | 9.00%52.15億 | 15.57%47.84億 | -2.96%41.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 611.38%19.01億 | -249.05%-3.72億 | -59.01%2.49億 | -56.92%6.08億 | 216.47%14.12億 | -73.34%4.46億 | 0.26%16.74億 | 79.39%16.7億 | 0.78%9.31億 | -19.97%9.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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