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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 78.09%23.9億 | -60.48%13.42億 | 1,724.88%33.96億 | -10.00%-2.09億 | -114.54%-1.9億 | -60.28%13.06億 | 103.31%32.89億 | -1.18%16.18億 | 60.50%16.37億 | 118.23%10.2億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.67%-346.5万 | 116.87%3,997.4万 |
| その他の非現金項目 | 124.47%5.16億 | -3.28%-21.09億 | -3.24%-20.42億 | -832.59%-19.78億 | -80.90%2.7億 | 1,012.94%14.14億 | -56.09%1.27億 | 145.58%2.89億 | -354.14%-6.35億 | 78.73%2.5億 |
| 運転資金の増減額 | 85.01%-5.04億 | -222.74%-33.63億 | -278.73%-10.42億 | 0.52%5.83億 | 120.01%5.8億 | -281.10%-28.99億 | -169.80%-7.61億 | 216.32%10.9億 | -214.16%-9.37億 | -120.12%-2.98億 |
| -売掛金増減額 | -395.85%-16.39億 | 128.51%5.54億 | -558.64%-19.43億 | -114.94%-2.95億 | 4,231.18%19.74億 | 97.91%-4,778.3万 | -1,279.21%-22.82億 | 181.87%1.93億 | 65.23%-2.36億 | 10.80%-6.8億 |
| -在庫増減額 | 135.51%14.12億 | -97.32%-39.76億 | -244.86%-20.15億 | 224.09%13.91億 | -77.16%-11.21億 | -8.92%-6.33億 | -156.18%-5.81億 | 137.12%10.34億 | 131.82%4.36億 | -1,084.28%-13.7億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,735.3万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -14.12%-1.94億 | -20.57%-1.7億 | -22.61%-1.41億 | -16.16%-1.15億 | -0.69%-9,900万 | 6.68%-9,832.5万 | 12.69%-1.05億 | 21.33%-1.21億 | 14.86%-1.53億 | 15.42%-1.8億 |
| 利息の受取額 | 15.00%9,200万 | 29.03%8,000万 | -7.46%6,200万 | -17.28%6,700万 | 2.65%8,100万 | 21.82%7,890.8万 | 18.56%6,477.3万 | -16.47%5,463.1万 | 20.58%6,540.2万 | 6.57%5,424.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 68.72%-2.74億 | -335.82%-8.76億 | -248.89%-2.01億 | 118.85%1.35億 | 19.39%-7.16億 | -96.42%-8.88億 | -286.25%-4.52億 | 54.50%-1.17億 | -157.51%-2.57億 | 5.33%-9,992万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.58%-2.03億 | -133.62%-15.13億 | 91.82%45億 | 36.87%23.46億 | 126.86%17.14億 | -79.32%7.56億 | -13.66%36.53億 | 292.35%42.3億 | -53.76%10.78億 | -10.06%23.32億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 195.43%43.85億 | -72.68%-45.95億 | -7.38%-26.61億 | -1.10%-24.78億 | -16.29%-24.51億 | -44.80%-21.08億 | -68.13%-14.56億 | 36.71%-8.66億 | -66.02%-13.68億 | 40.89%-8.24億 |
| 無形資産取引の純額 | 30.00%-700万 | 81.82%-1,000万 | -450.00%-5,500万 | 83.33%-1,000万 | -1,188.11%-6,000万 | 34.99%-465.8万 | -61.81%-716.5万 | 27.94%-442.8万 | 23.61%-614.5万 | 8.34%-804.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 580.00%9,600万 | 0.00%-2,000万 | -104.23%-2,000万 | 4,830.00%4.73億 | -142.82%-1,000万 | 377.33%2,335.1万 | -104.92%-842万 | 2,768.49%1.71億 | -103.02%-641.1万 | -19.08%2.12億 |
| その他の投資活動純額 | -114.51%-2.76億 | 14,730.77%19.02億 | -750.00%-1,300万 | 166.67%200万 | 72.97%-300万 | -420.82%-1,109.7万 | 153.64%345.9万 | -135.34%-644.9万 | 207.67%1,825.1万 | -231.79%-1,695.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 254.53%41.97億 | 1.13%-27.16億 | -34.46%-27.47億 | 19.06%-20.43億 | -20.42%-25.24億 | -45.76%-20.96億 | -102.67%-14.38億 | 46.53%-7.1億 | -100.56%-13.27億 | 42.30%-6.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -119.90%-4.18億 | 960.66%21億 | -109.88%-2.44億 | 162.66%24.69億 | 470.02%9.4億 | 84.37%-2.54億 | -85.92%-16.25億 | -285.10%-8.74億 | 76.37%-2.27億 | -857.15%-9.61億 |
| 配当金支払総額 | ---3,300万 | ---- | ---- | 99.50%-100万 | 0.46%-1.99億 | -20.29%-2億 | ---1.66億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | 75.00%-100万 | -19,900.00%-400万 | 88.64%-2万 | 69.86%-17.6万 | -563.64%-58.4万 | 28.46%-8.8万 | 97.15%-12.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -124.84%-5.02億 | 606.52%20.21億 | -117.36%-3.99億 | 309.07%22.99億 | 190.49%5.62億 | 68.34%-6.21億 | -165.37%-19.62億 | -118.41%-7.39億 | 68.06%-3.38億 | -471.26%-10.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.17%80.35億 | 15.65%100.65億 | 41.51%87.03億 | -3.21%61.5億 | -23.68%63.54億 | 3.63%83.26億 | 52.35%80.34億 | -10.60%52.73億 | 12.38%58.99億 | 32.78%52.49億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 258.15%34.92億 | -263.07%-22.08億 | -47.96%13.54億 | 1,149.19%26.02億 | 87.36%-2.48億 | -875.15%-19.62億 | -90.90%2.53億 | 573.88%27.82億 | -196.11%-5.87億 | -51.56%6.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -21.35%1.4億 | 2,125.00%1.78億 | 116.33%800万 | -213.95%-4,900万 | 517.31%4,300万 | -126.52%-1,030.4万 | 285.10%3,884.7万 | 45.23%-2,098.7万 | -198.25%-3,831.8万 | 11.39%3,900.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2.08億 | ---- | ---- | ---- | 100,100.00%100万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 47.79%118.75億 | -20.17%80.35億 | 15.65%100.65億 | 41.51%87.03億 | -3.21%61.5億 | -23.68%63.54億 | 3.63%83.26億 | 52.35%80.34億 | -10.60%52.73億 | 12.38%58.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.56%-29.15億 | -447.12%-61.44億 | 1,256.86%17.7億 | 80.80%-1.53億 | 41.26%-7.97億 | -166.69%-13.57億 | -39.35%20.35億 | 799.33%33.55億 | -132.01%-4.8億 | 26.45%14.98億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
