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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 35.64%2.25億 | 68.80%2.21億 | 83.34%2.07億 | 77.99%1.96億 | 77.99%1.96億 | 91.09%1.66億 | 88.48%1.31億 | 99.57%1.13億 | 40.71%1.1億 | 40.71%1.1億 |
| -現金及び現金同等物 | -45.57%1,164.3万 | 164.54%5,263.2万 | -41.81%1,455.6万 | -22.69%2,129.3万 | -22.69%2,129.3万 | -0.47%2,138.9万 | 10.32%1,989.6万 | 83.39%2,501.3万 | 26.94%2,754.4万 | 26.94%2,754.4万 |
| -現金 | -45.57%1,164.3万 | 164.54%5,263.2万 | -41.81%1,455.6万 | -25.92%1,889.3万 | -25.92%1,889.3万 | -0.47%2,138.9万 | 10.32%1,989.6万 | 83.39%2,501.3万 | 21.25%2,550.4万 | 21.25%2,550.4万 |
| -現金同等物 | ---- | ---- | ---- | 17.65%240万 | 17.65%240万 | ---- | ---- | ---- | 206.77%204万 | 206.77%204万 |
| -短期投資 | 47.69%2.13億 | 51.64%1.68億 | 118.89%1.93億 | 111.63%1.74億 | 111.63%1.74億 | 121.29%1.44億 | 115.90%1.11億 | 104.70%8,806.4万 | 46.00%8,244.8万 | 46.00%8,244.8万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -2.27%3,034.1万 | 31.46%3,229.2万 | 20.10%3,138.7万 | 6.38%2,047.2万 | 6.38%2,047.2万 | 37.00%3,104.6万 | 15.15%2,456.4万 | 43.21%2,613.4万 | 104.70%1,924.4万 | 104.70%1,924.4万 |
| -売掛金 | -2.27%3,034.1万 | 31.46%3,229.2万 | 20.10%3,138.7万 | 15.71%1,736.8万 | 15.71%1,736.8万 | 37.00%3,104.6万 | 15.15%2,456.4万 | 43.21%2,613.4万 | 159.11%1,501万 | 159.11%1,501万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 15.16%1,736.9万 | 15.16%1,736.9万 | ---- | ---- | ---- | 160.30%1,508.2万 | 160.30%1,508.2万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 98.61%-1,000 | 98.61%-1,000 | ---- | ---- | ---- | -7,100.00%-7.2万 | -7,100.00%-7.2万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | -26.69%310.4万 | -26.69%310.4万 | ---- | ---- | ---- | 17.35%423.4万 | 17.35%423.4万 |
| 棚卸資産 | 7.94%320.8万 | 15.13%334.9万 | 1.66%312万 | 8.03%341.9万 | 8.03%341.9万 | 8.63%297.2万 | -0.48%290.9万 | 6.34%306.9万 | 7.00%316.5万 | 7.00%316.5万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 32.14%1,188.5万 | 32.14%1,188.5万 | ---- | ---- | ---- | 30.57%899.4万 | 30.57%899.4万 |
| 流動税金資産 | 56.59%105.7万 | -20.52%86.4万 | -59.58%80.2万 | -60.54%78.2万 | -60.54%78.2万 | -68.99%67.5万 | -52.41%108.7万 | -14.89%198.4万 | -54.99%198.2万 | -54.99%198.2万 |
| 流動資産合計 | 29.43%2.59億 | 61.46%2.57億 | 68.18%2.43億 | 62.05%2.32億 | 62.05%2.32億 | 75.33%2億 | 66.12%1.59億 | 80.05%1.44億 | 40.81%1.43億 | 40.81%1.43億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -1.51%5.23億 | -2.24%5.25億 | -3.02%5.23億 | -3.44%5.29億 | -3.44%5.29億 | -4.33%5.31億 | -4.78%5.37億 | -5.45%5.4億 | -5.97%5.48億 | -5.97%5.48億 |
| -有形固定資産総額 | -1.51%5.23億 | -2.24%5.25億 | -3.02%5.23億 | 1.20%15.87億 | 1.20%15.87億 | -4.33%5.31億 | -4.78%5.37億 | -5.45%5.4億 | 0.71%15.68億 | 0.71%15.68億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -3.69%-10.58億 | -3.69%-10.58億 | ---- | ---- | ---- | -4.71%-10.2億 | -4.71%-10.2億 |
| 投資用不動産 | 2.49%3.07億 | 1.33%3.04億 | 0.29%3.01億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 | 0.00%3億 |
| 投資総額 | -19.94%1.62億 | -7.60%1.85億 | -2.12%1.86億 | -5.11%1.8億 | -5.11%1.8億 | -1.38%2.02億 | 3.08%2.01億 | 2.48%1.9億 | 3.66%1.89億 | 3.66%1.89億 |
| -投資有価証券 | -19.94%1.62億 | -7.60%1.85億 | -2.12%1.86億 | -5.11%1.8億 | -5.11%1.8億 | -1.38%2.02億 | 3.08%2.01億 | 2.48%1.9億 | 3.66%1.89億 | 3.66%1.89億 |
| 非流動性繰延税金資産 | -28.82%3,573.2万 | -23.25%4,173.6万 | -25.36%4,251.2万 | -22.69%4,595.4万 | -22.69%4,595.4万 | -19.59%5,020.1万 | -13.26%5,437.7万 | -7.02%5,695.8万 | -4.35%5,943.9万 | -4.35%5,943.9万 |
| 非流動資産合計 | -5.11%10.28億 | -3.29%10.56億 | -3.12%10.53億 | -3.83%10.55億 | -3.83%10.55億 | -3.48%10.83億 | -2.61%10.92億 | -2.76%10.87億 | -2.73%10.97億 | -2.73%10.97億 |
| 資産合計 | 0.28%12.87億 | 4.96%13.13億 | 5.24%12.95億 | 3.79%12.87億 | 3.79%12.87億 | 3.80%12.84億 | 2.81%12.51億 | 2.78%12.31億 | 0.88%12.4億 | 0.88%12.4億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -3.46%2.12億 | 12.68%2.34億 | 19.89%2.32億 | 16.76%2.18億 | 16.76%2.18億 | 13.63%2.2億 | 13.87%2.08億 | 11.60%1.93億 | 6.39%1.87億 | 6.39%1.87億 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -3.46%2.12億 | 12.68%2.34億 | 19.89%2.32億 | 16.76%2.18億 | 16.76%2.18億 | 13.63%2.2億 | 13.87%2.08億 | 11.60%1.93億 | 6.39%1.87億 | 6.39%1.87億 |
| -短期借入金 | -3.63%2.11億 | 12.65%2.33億 | 19.75%2.31億 | 16.62%2.17億 | 16.62%2.17億 | 13.56%2.19億 | 13.76%2.07億 | 11.46%1.92億 | 6.34%1.86億 | 6.34%1.86億 |
| -資本リース債務 | 37.06%127.6万 | 19.64%113.9万 | 51.70%125万 | 54.18%107万 | 54.18%107万 | 31.31%93.1万 | 44.24%95.2万 | 59.07%82.4万 | 20.70%69.4万 | 20.70%69.4万 |
| 未払金 | 19.14%1.06億 | 51.38%1.27億 | 0.16%8,455.9万 | -12.40%5,441.8万 | -12.40%5,441.8万 | 27.15%8,927万 | 21.77%8,357.5万 | 39.88%8,442.8万 | 68.69%6,211.9万 | 68.69%6,211.9万 |
| -買掛金 | 12.44%9,277.4万 | 23.53%9,204.1万 | 6.95%8,107.8万 | -17.01%2,474.5万 | -17.01%2,474.5万 | 18.08%8,251.3万 | 9.32%7,450.7万 | 26.59%7,580.9万 | 45.03%2,981.6万 | 45.03%2,981.6万 |
| -未払法人税 | 71.49%37.9万 | 60.84%46万 | -14.92%25.1万 | -30.00%23.8万 | -30.00%23.8万 | -33.43%22.1万 | -40.79%28.6万 | -37.89%29.5万 | -13.49%34万 | -13.49%34万 |
| -未払配当金 | --1,320万 | --3,080万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | -63.35%321.9万 | -61.20%323万 | -7.91%2,943.5万 | -7.91%2,943.5万 | --653.6万 | --878.2万 | --832.4万 | 101.37%3,196.3万 | 101.37%3,196.3万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.42%86.8万 | -66.42%86.8万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | 3.63%1,532.1万 | -3.31%1,459万 | 8.80%1,334.7万 | 13.26%6,361.1万 | 13.26%6,361.1万 | 10.53%1,478.4万 | 18.43%1,508.9万 | 43.11%1,226.7万 | 24.41%5,616.4万 | 24.41%5,616.4万 |
| 流動負債 | 3.09%3.34億 | 22.44%3.75億 | 13.68%3.3億 | 9.86%3.36億 | 9.86%3.36億 | 16.44%3.24億 | 15.64%3.07億 | 19.05%2.9億 | 17.63%3.06億 | 17.63%3.06億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 29.74%138.3万 | 49.22%134.3万 | 127.29%154.1万 | 363.14%135.7万 | 363.14%135.7万 | 542.17%106.6万 | 305.41%90万 | 86.26%67.8万 | -19.28%29.3万 | -19.28%29.3万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 29.74%138.3万 | 49.22%134.3万 | 127.29%154.1万 | 363.14%135.7万 | 363.14%135.7万 | 542.17%106.6万 | 305.41%90万 | 86.26%67.8万 | -19.28%29.3万 | -19.28%29.3万 |
| -リース債務 | 29.74%138.3万 | 49.22%134.3万 | 127.29%154.1万 | 363.14%135.7万 | 363.14%135.7万 | 542.17%106.6万 | 305.41%90万 | 86.26%67.8万 | -19.28%29.3万 | -19.28%29.3万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | 4.93%2,699.2万 | 3.93%2,647.6万 | 4.17%2,619.8万 | 4.25%2,560.7万 | 4.25%2,560.7万 | 18.43%2,572.5万 | 16.80%2,547.5万 | 15.68%2,515万 | 12.32%2,456.3万 | 12.32%2,456.3万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 22.30%1,481.2万 | 18.69%1,437.5万 | 17.39%1,421.8万 | 3.52%1,253.7万 | 3.52%1,253.7万 | 0.07%1,211.1万 | 0.07%1,211.1万 | 0.08%1,211.2万 | 0.07%1,211.1万 | 0.07%1,211.1万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --318.3万 | --301.7万 | --611.4万 | --611.4万 |
| 非流動負債合計 | 11.01%4,318.7万 | 1.26%4,219.4万 | 2.44%4,195.7万 | -8.31%3,950.1万 | -8.31%3,950.1万 | 14.45%3,890.2万 | 22.07%4,166.9万 | 19.73%4,095.7万 | 25.48%4,308.1万 | 25.48%4,308.1万 |
| 負債合計 | 3.94%3.77億 | 19.91%4.18億 | 12.29%3.72億 | 7.61%3.75億 | 7.61%3.75億 | 16.23%3.63億 | 16.38%3.48億 | 19.13%3.31億 | 18.54%3.49億 | 18.54%3.49億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 |
| -普通株式 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 | 0.00%5.45億 |
| 資本剰余金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,818.4万 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -9.36%2.01億 | -6.04%1.94億 | 9.30%2.23億 | 8.25%2.12億 | 8.25%2.12億 | -2.47%2.22億 | -6.71%2.07億 | -8.72%2.04億 | --1.96億 | --1.96億 |
| その他の引当金 | 9.60%4,191.8万 | -0.89%3,766.3万 | --3,755.1万 | 0.19%3,833.2万 | 0.19%3,833.2万 | -1.74%3,824.7万 | -0.46%3,800.3万 | ---- | -86.02%3,826.1万 | -86.02%3,826.1万 |
| 株主資本 | -2.12%7.88億 | -1.63%7.76億 | 2.33%8.05億 | 2.08%7.95億 | 2.08%7.95億 | -0.78%8.05億 | -1.87%7.89億 | -2.33%7.87億 | -4.86%7.79億 | -4.86%7.79億 |
| 少数株主持分 | 5.46%1.22億 | 4.87%1.19億 | 4.80%1.19億 | 3.69%1.17億 | 3.69%1.17億 | 2.32%1.16億 | 0.20%1.14億 | -0.87%1.13億 | -3.45%1.13億 | -3.45%1.13億 |
| 資本合計 | -1.17%9.1億 | -0.81%8.96億 | 2.64%9.24億 | 2.29%9.12億 | 2.29%9.12億 | -0.40%9.21億 | -1.61%9.03億 | -2.15%9億 | -4.68%8.91億 | -4.68%8.91億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
