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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 130.49%1,873.4万 | 109.01%1.15億 | 44.27%4,093.7万 | 78.42%4,003.8万 | 32.54%2,577.6万 | 153.12%812.8万 | 215.01%5,496.3万 | -10.09%2,837.5万 | 195.47%2,244万 | 199.86%1,944.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.95%1,899.6万 | 198.45%3,794.3万 | 87.08%-376.9万 | 211.01%2,283.4万 | 297.61%645.8万 | 192.45%1,242万 | 69.53%-3,854.1万 | 22.75%-2,918.1万 | 122.58%734.2万 | 88.68%-326.8万 |
| 非現金項目調整合計 | 1.89%1,524.6万 | -1.08%7,930.7万 | -16.16%3,234万 | 14.12%1,587.9万 | 17.49%1,612.5万 | 7.19%1,496.3万 | -1.12%8,017万 | 1.47%3,857.2万 | -2.18%1,391.4万 | -9.12%1,372.5万 |
| -減価償却 | ---- | -6.52%4,587.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.24%4,907.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | -99.71%4.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 21,185.14%1,560.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | 292.47%1,766.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.68%450万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | -65.22%4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 279.69%11.5万 | ---- | ---- | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | --60.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | -55.22%226.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.59%506.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 1.89%1,524.6万 | 120.45%1,281.5万 | 4.56%-3,415.2万 | 14.12%1,587.9万 | 17.49%1,612.5万 | 7.19%1,496.3万 | 463.28%581.3万 | 14.86%-3,578.5万 | -2.18%1,391.4万 | -9.12%1,372.5万 |
| 運転資金の増減額 | 19.46%-1,550.8万 | -117.78%-237.1万 | -34.86%1,236.6万 | 11.91%132.5万 | -64.49%319.3万 | -21.67%-1,925.5万 | 657.91%1,333.4万 | -39.40%1,898.4万 | 122.69%118.4万 | 257.27%899.1万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 66.01%-408.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -273.37%-1,202万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -22.71%-25.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.38%-20.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | -101.11%-26.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 362.89%2,399.7万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -42.99%124.4万 | 42.90%223.5万 | -37.58%481.7万 | -469.53%-648.7万 | 155.17%172.3万 | 215.39%218.2万 | 435.62%156.4万 | 214.58%771.7万 | -119.19%-113.9万 | -387.57%-312.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 21.85%-1,675.2万 | ---- | ---- | 236.29%781.2万 | -87.87%147万 | -53.85%-2,143.7万 | ---- | ---- | 120.83%232.3万 | 278.07%1,211.4万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 20.06%-84.1万 | -128.38%-255.1万 | -248.13%-93.3万 | 41.79%-63.8万 | 107.87%7.2万 | -190.53%-105.2万 | 43.87%-111.7万 | 57.26%-26.8万 | -1,422.22%-109.6万 | 3.99%-91.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 23.94%-10.8万 | 45.48%-129.1万 | 53.71%-25.6万 | 25.78%-47.8万 | 14.08%-41.5万 | 79.36%-14.2万 | -32.14%-236.8万 | -3.95%-55.3万 | -52.61%-64.4万 | 9.89%-48.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156.49%1,778.5万 | 115.70%1.11億 | 44.25%3,974.8万 | 88.03%3,892.2万 | 40.90%2,543.3万 | 146.77%693.4万 | 199.82%5,147.8万 | -9.37%2,755.4万 | 186.25%2,070万 | 186.10%1,805万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---86.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | -99.21%-526.7万 | -75.06%-2,462.4万 | -96.83%-907.4万 | -86.14%-491.6万 | -54.64%-799万 | -60.44%-264.4万 | -154.17%-1,406.6万 | -112.25%-461万 | -70.94%-264.1万 | -594.49%-516.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | 17.19%-336.7万 | ---940.7万 | --0 | ---534.1万 | --0 | ---406.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 197.27%32.7万 | 133.69%65.9万 | 217.28%25.7万 | 269.09%20.3万 | 178.13%8.9万 | -3.51%11万 | -79.96%28.2万 | -61.43%8.1万 | -79.70%5.5万 | -92.00%3.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39.00%-917.4万 | -142.11%-3,337.2万 | -94.68%-881.7万 | -288.79%-1,005.4万 | -53.87%-790.1万 | -330.25%-660万 | -234.00%-1,378.4万 | -130.84%-452.9万 | -102.98%-258.6万 | -1,392.73%-513.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 20.94%705.1万 | 2,519.88%2,266.2万 | 9.93%334.2万 | 808.30%973.7万 | 260.52%375.3万 | 235.96%583万 | -88.31%86.5万 | 263.64%304万 | -80.37%107.2万 | 94.22%104.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -15.22%-31.8万 | -65.89%-106.5万 | -23.03%-20.3万 | -98.74%-31.6万 | -55.17%-27万 | -91.67%-27.6万 | 22.09%-64.2万 | -41.03%-16.5万 | 23.19%-15.9万 | 26.27%-17.4万 |
| 支払利息CFF | -35.78%-380.6万 | -121.07%-1,347.4万 | -51.22%-385.6万 | -97.37%-359.6万 | -220.30%-321.9万 | -290.39%-280.3万 | -149.90%-609.5万 | -242.74%-255万 | -211.99%-182.2万 | -84.07%-100.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.40%292.7万 | 238.33%812.3万 | -320.62%-71.7万 | 740.81%582.5万 | 291.30%26.4万 | 153.42%275.1万 | -241.94%-587.2万 | 1,400.00%32.5万 | -119.47%-90.9万 | 43.90%-13.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 77.99%1.96億 | 40.71%1.1億 | 91.09%1.66億 | 88.48%1.31億 | 99.57%1.13億 | 40.71%1.1億 | -39.74%7,817万 | 74.14%8,664.2万 | -1.31%6,943.7万 | -38.35%5,666万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 274.00%1,153.8万 | 169.59%8,578.8万 | 29.40%3,021.4万 | 101.64%3,469.3万 | 39.28%1,779.6万 | 114.34%308.5万 | 161.72%3,182.2万 | -17.83%2,335万 | 183.50%1,720.5万 | 159.28%1,277.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 83.34%2.07億 | 77.99%1.96億 | 77.99%1.96億 | 91.09%1.66億 | 88.48%1.31億 | 99.57%1.13億 | 40.71%1.1億 | 40.71%1.1億 | 74.14%8,664.2万 | -1.31%6,943.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 171.59%1,165.1万 | 130.70%8,627.6万 | 33.17%3,053.7万 | 88.31%3,400.6万 | 35.40%1,744.3万 | 126.04%429万 | 165.43%3,739.8万 | -18.62%2,293万 | 170.70%1,805.9万 | 159.35%1,288.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
