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| (FY)2023/11/30 | (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | (FY)2020/11/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -47.78%11.49億 | 33.24%22億 | 100.60%16.51億 | --8.23億 |
| その他の非現金項目 | 180.06%2.59億 | 477.77%9,250.8万 | -105.07%-2,448.8万 | --4.83億 |
| 運転資金の増減額 | -85.89%-75.45億 | 8.07%-40.59億 | -21,129.05%-44.15億 | ---2,079.8万 |
| -売掛金増減額 | 136.27%1,077.8万 | -866.74%-2,971.9万 | -51.38%387.6万 | --797.2万 |
| -在庫増減額 | -93.30%-71.84億 | 17.11%-37.17億 | -8,567.10%-44.84億 | --5,295.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 62.03%-2.15億 | -231.92%-5.66億 | -213.60%-1.7億 | --1.5億 |
| 利息の支払額 | -38.68%-3.32億 | -20.06%-2.4億 | -27.34%-2億 | ---1.57億 |
| 利息の受取額 | 309.02%7,935.8万 | 1,324.52%1,940.2万 | -29.10%136.2万 | --192.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -9.59%-9.32億 | -1,134.45%-8.51億 | 92.87%-6,892.4万 | ---9.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -172.41%-69.56億 | 7.81%-25.54億 | -587.16%-27.7億 | --5.69億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -63.41%-5.14億 | -58.78%-3.14億 | -105.32%-1.98億 | ---9,645.6万 |
| 無形資産取引の純額 | 78.60%-440万 | 68.81%-2,056.3万 | -337.65%-6,593.6万 | ---1,506.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 96.00%-800.1万 | -899.86%-2億 | 90.47%-2,000.3万 | ---2.1億 |
| その他の投資活動純額 | 213.55%3,256.5万 | 67.29%-2,868万 | -384.75%-8,767.5万 | --3,079万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7.10%-5.24億 | -51.67%-5.64億 | -27.83%-3.72億 | ---2.91億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 30.85%58.44億 | 77.24%44.66億 | 499.92%25.2億 | --4.2億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 338.35%11.92億 | ---5億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -439.88%-1.67億 | -2,031.10%-3,085.9万 | 104.39%159.8万 | ---3,640.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.56%68.69億 | 56.07%39.35億 | 557.27%25.21億 | --3.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.63%57.36億 | -11.20%49.18億 | 13.56%55.38億 | --48.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -174.69%-6.11億 | 231.86%8.18億 | -193.77%-6.2億 | --6.61億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.65%51.25億 | 16.63%57.36億 | -11.20%49.18億 | --55.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -158.76%-74.74億 | 4.79%-28.89億 | -768.07%-30.34億 | --4.54億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
