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| (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -330.12%-3,739.6万 | --1,625.1万 |
| その他の非現金項目 | -23.69%1,792万 | --2,348.3万 |
| 運転資金の増減額 | -248.09%-3.55億 | --2.4億 |
| -売上債権増減額 | 148.13%146.6万 | ---304.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -225.03%-2.92億 | --2.34億 |
| -その他流動資産の変動 | -50.34%-2,094.3万 | ---1,393万 |
| -その他流動負債の変動 | 142.77%1,500.7万 | ---3,509万 |
| 利息の支払額 | -7.20%-2,472.1万 | ---2,306万 |
| 利息の受取額 | 75.86%5.1万 | --2.9万 |
| 法人税等の支払額 | -192.31%-3,115.9万 | --3,375.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -223.09%-3.72億 | --3.02億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -397.07%-3,973万 | --1,337.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 178.06%2,497万 | ---3,198.8万 |
| その他の投資活動純額 | 69.86%-188.3万 | ---624.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 44.23%-1,457.7万 | ---2,613.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 357.12%3.28億 | ---1.28億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355.28%3.26億 | ---1.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 429.48%1.83億 | --3,457.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.05%-6,094.5万 | --1.48億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.29%1.22億 | --1.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -243.55%-4.15億 | --2.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
