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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 959.91%4.26億 | -44.84%4,018万 | --7,283.9万 |
| その他の非現金項目 | 67.04%7,054.1万 | 141.01%4,222.9万 | --1,752.2万 |
| 運転資金の増減額 | 386.17%8億 | -171.47%-2.79億 | --3.91億 |
| -売掛金増減額 | -166.96%-1.96億 | 35.89%-7,325.9万 | ---1.14億 |
| -在庫増減額 | 177.70%4.58億 | ---5.9億 | --0 |
| -前払費用増減額 | -64.90%8,552.1万 | 41.08%2.44億 | --1.73億 |
| -その他流動資産の変動 | 153.90%3.04億 | -16.95%1.2億 | --1.44億 |
| -その他流動負債の変動 | 354.97%1.18億 | -147.51%-4,621.1万 | --9,726.5万 |
| 利息の支払額 | -33.23%-4,522.9万 | -145.47%-3,394.8万 | ---1,383万 |
| 利息の受取額 | 14.29%8,000 | 16.67%7,000 | --6,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -118.10%-1.58億 | 3.21%-7,238.6万 | ---7,478.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266.75%15.06億 | -52.53%4.11億 | --8.65億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -29.14%-29.13億 | -179.93%-22.56億 | ---8.06億 |
| 無形資産取引の純額 | 70.47%-1,724.2万 | -206.42%-5,839.4万 | ---1,905.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -80.11%-7,236万 | -2,676.97%-4,017.5万 | --155.9万 |
| その他の投資活動純額 | 72.28%-4,830万 | 19.42%-1.74億 | ---2.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20.66%-30.51億 | -143.24%-25.29億 | ---10.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -32.28%16.12億 | 1,788.73%23.8億 | --1.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 23,468.92%12.61億 | --535.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -140.96%-904.1万 | ---375.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.54%28.65億 | 1,856.13%23.77億 | --1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67.34%6.43億 | -12.13%3.84億 | --4.37億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 410.11%13.2億 | 587.77%2.59億 | ---5,304.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 205.28%19.63億 | 67.34%6.43億 | --3.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 25.17%-14.24億 | -4,843.44%-19.04億 | --4,013.2万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
