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3336
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5211
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5014
| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 11.86%6,791.5万 | 10.76%6,367.8万 | 19.70%6,861.2万 | 24.00%6,349.7万 | 24.00%6,349.7万 | 28.04%6,071.5万 | 8.00%5,749.3万 | 27.69%5,732.2万 | -0.74%5,120.7万 | -0.74%5,120.7万 |
| -現金及び現金同等物 | 11.86%6,791.5万 | 10.76%6,367.8万 | 19.70%6,861.2万 | 27.44%4,950万 | 27.44%4,950万 | 28.04%6,071.5万 | 8.00%5,749.3万 | 27.69%5,732.2万 | 2.29%3,884.1万 | 2.29%3,884.1万 |
| -現金 | ---- | ---- | ---- | 27.44%4,950万 | 27.44%4,950万 | ---- | ---- | ---- | 2.29%3,884.1万 | 2.29%3,884.1万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | 13.19%1,399.7万 | 13.19%1,399.7万 | ---- | ---- | ---- | -9.20%1,236.6万 | -9.20%1,236.6万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 100.22%6,571.3万 | 32.85%4,869.3万 | 17.59%4,406万 | 13.87%4,276.5万 | 13.87%4,276.5万 | -11.33%3,282.1万 | 14.85%3,665.2万 | 11.62%3,747万 | 2.13%3,755.7万 | 2.13%3,755.7万 |
| -売掛金 | 100.22%6,571.3万 | 32.85%4,869.3万 | 17.59%4,406万 | 13.39%4,248.4万 | 13.39%4,248.4万 | -11.33%3,282.1万 | 14.85%3,665.2万 | 11.62%3,747万 | 2.31%3,746.8万 | 2.31%3,746.8万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 7.86%4,614万 | 7.86%4,614万 | ---- | ---- | ---- | 2.36%4,277.8万 | 2.36%4,277.8万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | 31.15%-365.6万 | 31.15%-365.6万 | ---- | ---- | ---- | -2.73%-531万 | -2.73%-531万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | 215.73%28.1万 | 215.73%28.1万 | ---- | ---- | ---- | -41.45%8.9万 | -41.45%8.9万 |
| 棚卸資産 | 15.15%3,795.8万 | 6.13%3,830.2万 | 6.16%3,555.6万 | -2.56%3,317.5万 | -2.56%3,317.5万 | -6.22%3,296.4万 | 1.66%3,608.9万 | 5.39%3,349.2万 | 16.96%3,404.6万 | 16.96%3,404.6万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | -46.64%174.8万 | -46.64%174.8万 | ---- | ---- | ---- | -0.21%327.6万 | -0.21%327.6万 |
| 流動税金資産 | ---- | ---- | ---- | 15.74%139.7万 | 15.74%139.7万 | ---- | ---- | ---- | -37.36%120.7万 | -37.36%120.7万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | -11.51%26.9万 | -11.51%26.9万 | ---- | ---- | ---- | 17.83%30.4万 | 17.83%30.4万 |
| 流動資産合計 | 35.64%1.72億 | 15.69%1.51億 | 15.55%1.48億 | 11.95%1.43億 | 11.95%1.43億 | 5.79%1.27億 | 7.94%1.3億 | 16.37%1.28億 | 3.79%1.28億 | 3.79%1.28億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -3.49%8,173.4万 | -5.53%8,093.2万 | -4.65%8,227.3万 | -2.62%8,443.7万 | -2.62%8,443.7万 | -3.70%8,469.4万 | -3.28%8,566.6万 | -5.16%8,628.8万 | -6.51%8,671万 | -6.51%8,671万 |
| -有形固定資産総額 | ---- | ---- | ---- | 0.38%2.2億 | 0.38%2.2億 | ---- | ---- | ---- | -0.83%2.19億 | -0.83%2.19億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -2.34%-1.36億 | -2.34%-1.36億 | ---- | ---- | ---- | -3.27%-1.33億 | -3.27%-1.33億 |
| 投資用不動産 | -8.37%1,033万 | -6.13%1,072.7万 | -4.58%1,089.3万 | 0.01%6,960.6万 | 0.01%6,960.6万 | 3.27%1,127.4万 | 4.17%1,142.7万 | 3.48%1,141.6万 | -0.44%6,960.1万 | -0.44%6,960.1万 |
| 投資総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%1,614.1万 | 0.00%1,614.1万 | 0.00%1,614.1万 | 0.00%1,614.1万 | 0.00%1,614.1万 | 0.00%1,614.1万 | 0.00%1,614.1万 | 0.00%1,614.1万 | -39.23%1,614.1万 | -39.23%1,614.1万 |
| -のれん | 0.00%1,611.1万 | 0.00%1,611.1万 | 0.00%1,611.1万 | 0.00%1,611.1万 | 0.00%1,611.1万 | 0.00%1,611.1万 | 0.00%1,611.1万 | 0.00%1,611.1万 | 0.00%1,611.1万 | 0.00%1,611.1万 |
| -その他の無形資産 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | -99.71%3万 | -99.71%3万 |
| 非流動性繰延税金資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | 51.64%129.2万 | 51.64%129.2万 | 51.64%129.2万 | 51.64%129.2万 | 51.64%129.2万 |
| その他の非流動資産 | -17.98%4,807.6万 | 0.00%5,861.2万 | 0.00%5,861.2万 | ---- | ---- | 0.00%5,861.2万 | 0.00%5,861.2万 | 0.00%5,861.2万 | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -9.15%1.56億 | -3.88%1.66億 | -3.36%1.68億 | -2.05%1.7億 | -2.05%1.7億 | -1.41%1.72億 | -1.15%1.73億 | -2.18%1.74億 | -3.29%1.74億 | -3.29%1.74億 |
| 資産合計 | 9.83%3.28億 | 4.52%3.17億 | 4.67%3.16億 | 3.88%3.13億 | 3.88%3.13億 | 1.52%2.99億 | 2.56%3.03億 | 4.92%3.02億 | -0.41%3.01億 | -0.41%3.01億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 16.15%3,736.2万 | -4.39%3,547.3万 | 20.18%4,177万 | -1.86%3,668.9万 | -1.86%3,668.9万 | -13.18%3,216.6万 | 16.00%3,710.3万 | -2.26%3,475.5万 | 14.69%3,738.5万 | 14.69%3,738.5万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 16.15%3,736.2万 | -4.39%3,547.3万 | 20.18%4,177万 | -1.86%3,668.9万 | -1.86%3,668.9万 | -13.18%3,216.6万 | 16.00%3,710.3万 | -2.26%3,475.5万 | 14.69%3,738.5万 | 14.69%3,738.5万 |
| -短期借入金 | 17.24%3,729万 | -3.63%3,540.2万 | 20.89%4,157.9万 | -2.63%3,614万 | -2.63%3,614万 | -13.31%3,180.7万 | 16.22%3,673.5万 | -2.55%3,439.4万 | 14.58%3,711.6万 | 14.58%3,711.6万 |
| -資本リース債務 | -79.94%7.2万 | -80.71%7.1万 | -47.09%19.1万 | 104.09%54.9万 | 104.09%54.9万 | 0.28%35.9万 | -2.65%36.8万 | 36.74%36.1万 | 32.51%26.9万 | 32.51%26.9万 |
| 未払金 | 48.67%6,094.9万 | 18.06%5,013万 | -3.01%4,364.9万 | 20.31%3,858.5万 | 20.31%3,858.5万 | 18.18%4,099.5万 | 6.13%4,246万 | 75.48%4,500.4万 | 2.75%3,207万 | 2.75%3,207万 |
| -買掛金 | 47.46%6,008.1万 | 20.45%5,012.5万 | -3.50%4,289.3万 | 14.82%2,927.8万 | 14.82%2,927.8万 | 19.58%4,074.5万 | 4.67%4,161.5万 | 75.06%4,445.1万 | 8.23%2,550万 | 8.23%2,550万 |
| -未払法人税 | 247.20%86.8万 | -99.41%5,000 | 36.71%75.6万 | -29.38%88.7万 | -29.38%88.7万 | -59.48%25万 | 236.65%84.5万 | 117.72%55.3万 | 97.80%125.6万 | 97.80%125.6万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 58.45%842万 | 58.45%842万 | ---- | ---- | ---- | -24.26%531.4万 | -24.26%531.4万 |
| 引当金 | ---- | ---- | ---- | -7.46%33.5万 | -7.46%33.5万 | ---- | ---- | ---- | 14.92%36.2万 | 14.92%36.2万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | ---- | ---- | 3.00%1,142.9万 | 3.00%1,142.9万 | ---- | ---- | ---- | 6.64%1,109.6万 | 6.64%1,109.6万 |
| 流動負債 | 34.38%9,831.1万 | 7.59%8,560.3万 | 7.10%8,541.9万 | 7.57%8,703.8万 | 7.57%8,703.8万 | 1.98%7,316.1万 | 10.51%7,956.3万 | 30.31%7,975.9万 | 8.56%8,091.3万 | 8.56%8,091.3万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | -17.71%3,750.9万 | -9.93%4,168.3万 | -8.63%4,304.1万 | -7.57%4,396.2万 | -7.57%4,396.2万 | -6.32%4,557.9万 | -6.83%4,627.9万 | -6.60%4,710.6万 | -7.72%4,756.1万 | -7.72%4,756.1万 |
| -長期借入金及びリース債務 | -17.71%3,750.9万 | -9.93%4,168.3万 | -8.63%4,304.1万 | -7.57%4,396.2万 | -7.57%4,396.2万 | -6.32%4,557.9万 | -6.83%4,627.9万 | -6.60%4,710.6万 | -7.72%4,756.1万 | -7.72%4,756.1万 |
| -長期借入金 | -15.40%3,729.2万 | -8.21%4,144.7万 | -7.75%4,263.3万 | -8.38%4,290.4万 | -8.38%4,290.4万 | -7.93%4,408.2万 | -7.69%4,515.2万 | -7.46%4,621.5万 | -8.27%4,682.9万 | -8.27%4,682.9万 |
| -リース債務 | -85.50%21.7万 | -79.06%23.6万 | -54.21%40.8万 | 44.54%105.8万 | 44.54%105.8万 | 93.91%149.7万 | 48.68%112.7万 | 80.00%89.1万 | 49.39%73.2万 | 49.39%73.2万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 17.04%412.2万 | 17.14%412.2万 | 17.14%412.2万 | 17.14%412.2万 | 17.14%412.2万 | 2.12%352.2万 | 2.03%351.9万 | 2.03%351.9万 | 2.03%351.9万 | 2.03%351.9万 |
| 非流動負債合計 | -15.21%4,163.1万 | -8.02%4,580.5万 | -6.84%4,716.3万 | -5.87%4,808.4万 | -5.87%4,808.4万 | -5.76%4,910.1万 | -6.25%4,979.8万 | -6.05%5,062.5万 | -7.11%5,108万 | -7.11%5,108万 |
| 負債合計 | 14.46%1.4億 | 1.58%1.31億 | 1.69%1.33億 | 2.37%1.35億 | 2.37%1.35億 | -1.27%1.22億 | 3.40%1.29億 | 13.29%1.3億 | 1.91%1.32億 | 1.91%1.32億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 |
| -普通株式 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 | 0.00%1.03億 |
| 利益剰余金 | 15.16%8,405.5万 | 16.41%8,234.6万 | 17.35%8,028.5万 | 12.88%7,464.3万 | 12.88%7,464.3万 | 8.90%7,298.8万 | 4.54%7,073.7万 | -1.81%6,841.5万 | -5.36%6,612.7万 | -5.36%6,612.7万 |
| その他の引当金 | 1.41%21.6万 | 23.45%27.9万 | 22.87%23.1万 | 25.99%22.3万 | 25.99%22.3万 | 26.79%21.3万 | 68.66%22.6万 | 38.24%18.8万 | 30.15%17.7万 | 30.15%17.7万 |
| 株主資本 | 6.28%1.87億 | 6.70%1.86億 | 6.94%1.84億 | 5.05%1.78億 | 5.05%1.78億 | 3.53%1.76億 | 1.85%1.74億 | -0.70%1.72億 | -2.14%1.69億 | -2.14%1.69億 |
| 少数株主持分 | 1,098.18%54.9万 | 7.02%-5.3万 | 5.08%-5.6万 | 4.92%-5.8万 | 4.92%-5.8万 | 39.56%-5.5万 | 74.09%-5.7万 | 59.03%-5.9万 | -60.53%-6.1万 | -60.53%-6.1万 |
| 資本合計 | 6.62%1.88億 | 6.70%1.86億 | 6.94%1.84億 | 5.06%1.78億 | 5.06%1.78億 | 3.55%1.76億 | 1.95%1.74億 | -0.65%1.72億 | -2.15%1.69億 | -2.15%1.69億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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