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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 500.00%441万 | -89.13%127.1万 | 606.58%2,417.9万 | -88.21%77.6万 | 236.01%1,097.6万 | -94.34%73.5万 | 244.94%1,169.2万 | 99.77%342.2万 | 788.70%658.4万 | -144.02%-807万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.64%262.2万 | 155.58%666.8万 | 733.42%1,268.1万 | 2,761.64%388.6万 | 6,826.83%284万 | 280.86%334.6万 | 5,651.06%260.9万 | 85.60%-200.2万 | 98.40%-14.6万 | 101.43%4.1万 |
| 非現金項目調整合計 | 49.91%173.3万 | -24.03%161.2万 | -42.34%659.7万 | -60.49%126.9万 | -40.08%205万 | -49.50%115.6万 | -15.76%212.2万 | -47.98%1,144.1万 | -79.33%321.2万 | 61.67%342.1万 |
| -減価償却 | -0.84%164.4万 | 1.44%183.3万 | -26.17%573.7万 | -79.11%44.9万 | -2.36%182.3万 | -11.53%165.8万 | -3.93%180.7万 | -11.54%777.1万 | -24.94%214.9万 | -4.45%186.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 76.18%-20.2万 | ---50万 | -98.10%3.4万 | 11.65%88.2万 | --0 | ---84.8万 | --0 | -83.00%179.1万 | -92.68%79万 | --123.6万 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | -478.26%-8.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.66%2.3万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | --0 | -151.78%-10.2万 | -146.19%-9.1万 | --0 | --0 | ---1.1万 | 310.42%19.7万 | 310.42%19.7万 | --0 |
| -正味為替差損益 | 26.32%4.8万 | -27.27%8,000 | 88.89%-2.8万 | 77.46%-6.4万 | -140.63%-1.3万 | --3.8万 | --1.1万 | -1,045.45%-25.2万 | -1,793.33%-28.4万 | 557.14%3.2万 |
| -その他の非現金項目 | -21.10%24.3万 | -13.97%27.1万 | -45.42%104.3万 | -46.59%18万 | -16.08%24万 | -52.62%30.8万 | -50.63%31.5万 | 14.71%191.1万 | -61.22%33.7万 | 69.23%28.6万 |
| 運転資金の増減額 | 101.46%5.5万 | -200.69%-700.9万 | 181.45%490.1万 | -224.47%-437.9万 | 152.77%608.6万 | -130.05%-376.7万 | 166.05%696.1万 | 5.75%-601.7万 | 147.76%351.8万 | -160.41%-1,153.2万 |
| -売上債権増減額 | -491.78%-443.1万 | -46.27%261.9万 | -57.64%-308.5万 | -106.70%-1,292.1万 | 161.09%383.1万 | -40.22%113.1万 | -43.80%487.4万 | -228.50%-195.7万 | 27.46%-625.1万 | -138.58%-627.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -33.17%-274.6万 | -529.78%-238.1万 | 114.51%72.6万 | -192.24%-89.1万 | 640.52%312.5万 | 44.57%-206.2万 | 120.74%55.4万 | 25.36%-500.3万 | 111.27%96.6万 | 184.06%42.2万 |
| -未払金の変更 | 355.01%723.2万 | -572.73%-724.7万 | 194.03%616万 | -16.29%833.3万 | 84.69%-87万 | -119.74%-283.6万 | 109.27%153.3万 | 206.29%209.5万 | -15.00%995.5万 | -270.35%-568.3万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | 195.49%110万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.98%-115.2万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -79.32%-130.9万 | -26.86%-47.7万 | -254.59%-285.8万 | -135.80%-57.3万 | -265.02%-117.9万 | -205.44%-73万 | -37,500.00%-37.6万 | 50.91%-80.6万 | 79.32%-24.3万 | -429.51%-32.3万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 61,920.00%310.1万 | -92.98%79.4万 | 715.02%2,132.1万 | -96.80%20.3万 | 216.73%979.7万 | -99.96%5,000 | 240.26%1,131.6万 | 3,584.51%261.6万 | 397.56%634.1万 | -145.94%-839.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.12%-54.3万 | 76.32%-34.6万 | -44.23%-197.6万 | 38.54%115.4万 | -32.67%-93.4万 | 36.64%-73.5万 | -330.97%-146.1万 | -47.00%-137万 | -98.04%83.3万 | 98.32%-70.4万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---50.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 17.82%20.5万 | 42.07%20.6万 | 213.11%76.4万 | 448.57%24.4万 | 71.79%20.1万 | 93.33%17.4万 | 35.51%14.5万 | -5.06%24.4万 | -55.56%-7万 | -40.91%11.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.75%-33.8万 | 89.36%-14万 | -52.58%-171.8万 | 16.91%89.2万 | -24.87%-73.3万 | 47.57%-56.1万 | -467.24%-131.6万 | -66.81%-112.6万 | -98.20%76.3万 | 98.60%-58.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,828.82%-779.7万 | 315.47%607.4万 | -1,569.83%-604.1万 | 161.15%153.3万 | -211.50%-520.6万 | 110.87%45.1万 | -217.61%-281.9万 | 116.95%41.1万 | 90.56%-250.7万 | -77.27%466.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -46.38%-10.1万 | -92.73%-10.6万 | -66.92%-43.4万 | -99.15%-23.5万 | -47.06%-7.5万 | -23.21%-6.9万 | -57.14%-5.5万 | 71.55%-26万 | 84.08%-11.8万 | 20.31%-5.1万 |
| 支払利息CFF | 7.05%-44.8万 | -3.70%-47.7万 | 16.15%-180.7万 | -58.80%-42.4万 | -9.43%-44.1万 | 34.86%-48.2万 | 38.26%-46万 | -22.86%-215.5万 | 59.24%-26.7万 | -9.81%-40.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,246.00%-834.6万 | 264.70%549.1万 | -313.27%-828.2万 | 130.22%87.4万 | -235.75%-572.2万 | 97.98%-10万 | -306.18%-333.4万 | 69.80%-200.4万 | 89.65%-289.2万 | -77.29%421.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.11%6,624.1万 | 22.78%6,009.6万 | -0.96%4,894.6万 | 30.44%5,829.8万 | 11.12%5,495.6万 | 30.13%5,561.2万 | -0.96%4,894.6万 | -12.83%4,941.9万 | 20.62%4,469.3万 | 17.69%4,945.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -751.07%-558.3万 | -7.82%614.5万 | 2,302.53%1,132.1万 | -53.25%196.9万 | 170.14%334.2万 | -109.76%-65.6万 | 199.75%666.6万 | 92.90%-51.4万 | -66.03%421.2万 | 4.14%-476.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | -517.07%-17.1万 | -517.07%-17.1万 | --0 | --0 | --0 | 224.24%4.1万 | 224.24%4.1万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.38%6,065.8万 | 19.11%6,624.1万 | 22.78%6,009.6万 | 22.78%6,009.6万 | 30.44%5,829.8万 | 11.12%5,495.6万 | 30.13%5,561.2万 | -0.96%4,894.6万 | -0.96%4,894.6万 | 20.62%4,469.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 450.41%255.8万 | -95.45%44.8万 | 5,597.71%1,924.2万 | -77.52%125.4万 | 197.43%886.3万 | -106.31%-73万 | 217.22%985.5万 | 83.09%-35万 | -85.77%557.8万 | 61.67%-909.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
