JX金属
5016
メタプラネット
3350
三菱UFJフィナンシャル・グループ
8306
4
TOWA
6315
5
ソフトバンク
9434
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.06%9.72億 | 45.23%9.62億 | 1.72%6.62億 | --6.51億 |
| その他の非現金項目 | 1.44%1,546.4万 | 220.35%1,524.4万 | 57.87%-1,266.6万 | ---3,006.5万 |
| 運転資金の増減額 | -248.29%-9,170万 | 124.67%6,183.9万 | -531.48%-2.51億 | --5,808.6万 |
| -売上債権増減額 | 61.26%-2,368.2万 | -139.79%-6,113.4万 | -491.33%-2,549.5万 | --651.5万 |
| -棚卸資産増減額 | -285.26%-9,638.7万 | 118.92%5,202.8万 | -5,436.45%-2.75億 | ---496.8万 |
| -前払費用増減額 | 84.58%5,901.8万 | 162.34%3,197.4万 | 216.99%1,218.8万 | ---1,041.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -243.85%-7,035.8万 | 344.00%4,891.1万 | -72.26%1,101.6万 | --3,971.5万 |
| 利息の支払額 | -2.67%-1,817.8万 | 2.54%-1,770.5万 | -11.64%-1,816.7万 | ---1,627.3万 |
| 利息の受取額 | 59.56%256.1万 | 1.90%160.5万 | 2,400.00%157.5万 | --6.3万 |
| 法人税等の支払額 | -3.55%-2.86億 | -20.44%-2.76億 | -7.87%-2.29億 | ---2.13億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -19.11%7.21億 | 210.95%8.91億 | -47.89%2.87億 | --5.5億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -281.05%-3.88億 | 79.25%-1.02億 | -20.83%-4.91億 | ---4.07億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---2.55億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -450.85%-5,765.7万 | -1,736.32%-1,046.7万 | -101.05%-57万 | --5,427.2万 |
| その他の投資活動純額 | -48.45%-2,418.1万 | 9.53%-1,628.9万 | -40.97%-1,800.5万 | ---1,277.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265.42%-4.7億 | 83.18%-1.29億 | -109.50%-7.65億 | ---3.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | 113.77%3,042.7万 | -135.74%-2.21億 | 733.11%6.18億 | ---9,764.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -68.42%9,180万 | --2.91億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -71.64%-2.37億 | -12.82%-1.38億 | -5.41%-1.23億 | ---1.16億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --3.6億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.00%-1.15億 | -108.01%-6,849.4万 | 500.01%8.56億 | ---2.14億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.91%40.13億 | 12.89%33.19億 | -0.95%29.4億 | --29.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.49%1.35億 | 83.93%6.94億 | 1,391.15%3.77億 | ---2,921.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 710.31%78.6万 | -94.27%9.7万 | 90.65%169.3万 | --88.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.39%41.49億 | 20.91%40.13億 | 12.89%33.19億 | --29.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.86%3.32億 | 476.34%7.89億 | -249.25%-2.1億 | --1.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |