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5533 エリッツホールディングス

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20分遅延取引中 07/22 15:00 JST

60.10億時価総額8.97前年PER

エリッツホールディングスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/09/30

(FY)2022/09/30

(FY)2021/09/30

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

45.23%9.62億

1.72%6.62億

--6.51億

その他の非現金項目

220.35%1,524.4万

57.87%-1,266.6万

---3,006.5万

運転資金の増減額

124.67%6,183.9万

-531.48%-2.51億

--5,808.6万

-売掛金増減額

-139.79%-6,113.4万

-491.33%-2,549.5万

--651.5万

-在庫増減額

118.92%5,202.8万

-5,436.45%-2.75億

---496.8万

-前払費用増減額

162.34%3,197.4万

216.99%1,218.8万

---1,041.8万

-その他流動資産の変動

344.00%4,891.1万

-72.26%1,101.6万

--3,971.5万

利息の支払額

2.54%-1,770.5万

-11.64%-1,816.7万

---1,627.3万

利息の受取額

1.90%160.5万

2,400.00%157.5万

--6.3万

支払済みの税金還付金

-20.44%-2.76億

-7.87%-2.29億

---2.13億

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

210.95%8.91億

-47.89%2.87億

--5.5億

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

79.25%-1.02億

-20.83%-4.91億

---4.07億

事業取引の純額

--0

---2.55億

--0

投資商品取引の純額

-1,736.32%-1,046.7万

-101.05%-57万

--5,427.2万

その他の投資活動純額

9.53%-1,628.9万

-40.97%-1,800.5万

---1,277.2万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

83.18%-1.29億

-109.50%-7.65億

---3.65億

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

-135.74%-2.21億

733.11%6.18億

---9,764.1万

株式発行/消却（ネット）

--2.91億

--0

----

配当金支払総額

-12.82%-1.38億

-5.41%-1.23億

---1.16億

資金管理によるキャッシュ・フロー

----

--3.6億

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

-108.01%-6,849.4万

500.01%8.56億

---2.14億

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

12.89%33.19億

-0.95%29.4億

--29.69億

現金及び現金同等物の純増減額

83.93%6.94億

1,391.15%3.77億

---2,921.5万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-94.27%9.7万

90.65%169.3万

--88.8万

その他の現金調整外における現金変更

-200.00%-1,000

--1,000

----

現金及び現金同等物の期末残高

20.91%40.13億

12.89%33.19億

--29.4億

フリーキャッシュ・フロー

476.34%7.89億

-249.25%-2.1億

--1.4億

通貨単位

円

円

円

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/09/30	(FY)2022/09/30	(FY)2021/09/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	45.23%9.62億	1.72%6.62億	--6.51億
その他の非現金項目	220.35%1,524.4万	57.87%-1,266.6万	---3,006.5万
運転資金の増減額	124.67%6,183.9万	-531.48%-2.51億	--5,808.6万
-売掛金増減額	-139.79%-6,113.4万	-491.33%-2,549.5万	--651.5万
-在庫増減額	118.92%5,202.8万	-5,436.45%-2.75億	---496.8万
-前払費用増減額	162.34%3,197.4万	216.99%1,218.8万	---1,041.8万
-その他流動資産の変動	344.00%4,891.1万	-72.26%1,101.6万	--3,971.5万
利息の支払額	2.54%-1,770.5万	-11.64%-1,816.7万	---1,627.3万
利息の受取額	1.90%160.5万	2,400.00%157.5万	--6.3万
支払済みの税金還付金	-20.44%-2.76億	-7.87%-2.29億	---2.13億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	210.95%8.91億	-47.89%2.87億	--5.5億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	79.25%-1.02億	-20.83%-4.91億	---4.07億
事業取引の純額	--0	---2.55億	--0
投資商品取引の純額	-1,736.32%-1,046.7万	-101.05%-57万	--5,427.2万
その他の投資活動純額	9.53%-1,628.9万	-40.97%-1,800.5万	---1,277.2万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	83.18%-1.29億	-109.50%-7.65億	---3.65億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	-135.74%-2.21億	733.11%6.18億	---9,764.1万
株式発行/消却（ネット）	--2.91億	--0	----
配当金支払総額	-12.82%-1.38億	-5.41%-1.23億	---1.16億
資金管理によるキャッシュ・フロー	----	--3.6億	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	-108.01%-6,849.4万	500.01%8.56億	---2.14億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	12.89%33.19億	-0.95%29.4億	--29.69億
現金及び現金同等物の純増減額	83.93%6.94億	1,391.15%3.77億	---2,921.5万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-94.27%9.7万	90.65%169.3万	--88.8万
その他の現金調整外における現金変更	-200.00%-1,000	--1,000	----
現金及び現金同等物の期末残高	20.91%40.13億	12.89%33.19億	--29.4億
フリーキャッシュ・フロー	476.34%7.89億	-249.25%-2.1億	--1.4億
通貨単位	円	円	円
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

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