| (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 699.10%4.43億 | ---7,398.7万 |
| その他の非現金項目 | 101.96%798.9万 | ---4.07億 |
| 運転資金の増減額 | -237.29%-3.95億 | --2.88億 |
| -売上債権増減額 | -177.50%-1.04億 | --1.34億 |
| -棚卸資産増減額 | -5,326.82%-4.39億 | --840.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 161.43%6,228.7万 | ---1.01億 |
| -その他流動負債の変動 | 22.24%-174.1万 | ---223.9万 |
| 利息の支払額 | -37.11%-786.9万 | ---573.9万 |
| 利息の受取額 | 13.28%280.6万 | --247.7万 |
| 法人税等の支払額 | -289.64%-7.64億 | ---1.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -120.84%-11.42億 | --54.8億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 2.91%-2.64億 | ---2.72億 |
| 無形資産取引の純額 | -26.06%-179万 | ---142万 |
| 投資商品取引の純額 | -42.11%-2.7億 | ---1.9億 |
| その他の投資活動純額 | -166.79%-1,502万 | ---563万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.59%-5.46億 | ---4.98億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | -56.69%6,990.1万 | --1.61億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-222万 | ---222万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,750万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.48%5,018.1万 | --1.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 59.08%138.42億 | --87.01億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -131.85%-16.37億 | --51.41億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.83%122.05億 | --138.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -127.13%-14.11億 | --52.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
