カオナビ
4435
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
168A
ナカヨ
6715
アライドテレシスホールディングス
6835
| (FY)2022/11/30 | (FY)2021/11/30 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 93.79%3.26億 | --1.68億 |
| その他の非現金項目 | 207.91%7,176.2万 | --2,330.6万 |
| 運転資金の増減額 | -398.74%-17.22億 | ---3.45億 |
| -売上債権増減額 | 10.40%-381.8万 | ---426.1万 |
| -棚卸資産増減額 | -444.67%-18.66億 | ---3.43億 |
| -その他流動資産の変動 | --6,053.9万 | --0 |
| 利息の支払額 | -27.59%-7,024.1万 | ---5,505.3万 |
| 利息の受取額 | -5.74%172.4万 | --182.9万 |
| 法人税等の支払額 | -305.88%-1.31億 | ---3,225.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,122.34%-14.11億 | ---1.15億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | -11.86%-2.43億 | ---2.17億 |
| 無形資産取引の純額 | ---353.9万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -2,519.37%-6,730.7万 | --278.2万 |
| その他の投資活動純額 | 88.34%-407.7万 | ---3,495.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -27.49%-3.18億 | ---2.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 254.63%17.83億 | --5.03億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 255.35%17.81億 | --5.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.99%5.51億 | --4.14億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.71%5,231.5万 | --1.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.50%6.03億 | --5.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -392.45%-16.57億 | ---3.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |