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AlbaLinkの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
283.02%1.54億
--4,010.6万
その他の非現金項目
-0.84%1,490.8万
--1,503.5万
運転資金の増減額
-908.33%-3.35億
---3,324.2万
-売上債権増減額
170.02%1,024.3万
---1,462.8万
-棚卸資産増減額
-622.83%-3.33億
---4,602.3万
-前払費用増減額
-329.96%-3,396.3万
--1,476.9万
-その他流動資産の変動
5,119.64%1,124.4万
---22.4万
利息の支払額
-221.50%-1,295万
---402.8万
利息の受取額
350.00%9,000
--2,000
法人税等の支払額
96.30%-242.9万
---6,560.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー
-471.42%-1.69億
---2,960.3万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-346.52%-4.53億
---1.01億
その他の投資活動純額
-920.76%-673.7万
---66万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-339.09%-4.58億
---1.04億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
322.05%6.93億
--1.64億
資金管理によるキャッシュ・フロー
88,700.00%88.6万
---1,000
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
322.59%6.94億
--1.64億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
13.84%2.49億
--2.19億
現金及び現金同等物の純増減額
120.21%6,666.2万
--3,027.2万
その他の現金調整外における現金変更
---1,000
----
現金及び現金同等物の期末残高
26.77%3.16億
--2.49億
フリーキャッシュ・フロー
-374.77%-6.22億
---1.31億
通貨単位
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 283.02%1.54億--4,010.6万
その他の非現金項目 -0.84%1,490.8万--1,503.5万
運転資金の増減額 -908.33%-3.35億---3,324.2万
-売上債権増減額 170.02%1,024.3万---1,462.8万
-棚卸資産増減額 -622.83%-3.33億---4,602.3万
-前払費用増減額 -329.96%-3,396.3万--1,476.9万
-その他流動資産の変動 5,119.64%1,124.4万---22.4万
利息の支払額 -221.50%-1,295万---402.8万
利息の受取額 350.00%9,000--2,000
法人税等の支払額 96.30%-242.9万---6,560.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュフロー -471.42%-1.69億---2,960.3万
投資活動によるキャッシュフロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -346.52%-4.53億---1.01億
その他の投資活動純額 -920.76%-673.7万---66万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -339.09%-4.58億---1.04億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 322.05%6.93億--1.64億
資金管理によるキャッシュ・フロー 88,700.00%88.6万---1,000
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 322.59%6.94億--1.64億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 13.84%2.49億--2.19億
現金及び現金同等物の純増減額 120.21%6,666.2万--3,027.2万
その他の現金調整外における現金変更 ---1,000----
現金及び現金同等物の期末残高 26.77%3.16億--2.49億
フリーキャッシュ・フロー -374.77%-6.22億---1.31億
通貨単位
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAP

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