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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | (FY)2020/03/31 | (Q4)2020/03/31 | (Q3)2019/12/31 | (Q2)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 209.00%507.3万 | -328.03%-465.4万 | 681.99%204.1万 | -97.12%26.1万 | -77.65%110.69万 | -116.51%-55.47万 | 911.16%906万 | 574.34%495.25万 | 481.99%335.9万 | -104.24%-22.19万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 315.75%1,208.4万 | -1,122.08%-560.1万 | 139.03%54.8万 | -213.87%-140.4万 | -94.35%3.78万 | -10.38%33.6万 | -62.93%123.3万 | -72.39%66.86万 | 136.43%37.49万 | -104.16%-2.76万 |
| 非現金項目調整合計 | -57,660.00%-1,439万 | -99.06%2.5万 | 5.56%266万 | -39.84%252万 | -80.53%68.34万 | 786.29%145.06万 | 529.20%418.9万 | 312.63%350.94万 | -80.23%16.37万 | 524.60%33.16万 |
| -減価償却 | 1.49%116万 | 5.06%114.3万 | 5.94%108.8万 | -6.30%102.7万 | -3.09%26.13万 | -34.64%26.07万 | 21.78%109.6万 | 19.60%26.97万 | 81.84%39.88万 | -4.89%21.03万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -99.34%8,000 | 9,169.23%120.5万 | -7.14%1.3万 | --1.4万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -資産准備金及び償却 | 273.45%465.2万 | -208.85%-268.2万 | 34.06%246.4万 | -48.69%183.8万 | -86.33%54.2万 | 409.66%129.14万 | 9,850.00%358.2万 | 10,784.10%396.36万 | -9,528.37%-41.7万 | 1,516.64%3.71万 |
| -関連会社持分 | -163,291.67%-1,960.7万 | 93.30%-1.2万 | -11.18%-17.9万 | -15.83%-16.1万 | -34.51%-7.88万 | 24.59%-3,649 | 75.95%-13.9万 | 95.23%-5.86万 | -100.88%-4,839 | 81.25%-4.38万 |
| -処分利益 | -1,600.00%-35.7万 | 96.23%-2.1万 | -411.01%-55.7万 | 83.99%-10.9万 | 100.15%1,096 | -127.36%-1.15万 | 50.90%-68.1万 | -6.03%-73.7万 | 257.20%4.2万 | -59.67%9,810 |
| -その他の非現金項目 | -162.76%-24.6万 | 331.95%39.2万 | -89.89%-16.9万 | -126.89%-8.9万 | -178.20%-5.61万 | -159.61%-8.63万 | 524.53%33.1万 | 494.04%7.18万 | 233.28%14.48万 | 204.93%11.82万 |
| 運転資金の増減額 | 700.33%737.9万 | 179.01%92.2万 | -36.49%-116.7万 | -123.50%-85.5万 | -50.19%38.58万 | -183.01%-234.12万 | 350.21%363.8万 | 142.66%77.45万 | 515.71%282.04万 | -111.64%-52.59万 |
| -売上債権増減額 | 241.85%1,172.5万 | -1,466.28%-826.6万 | 124.08%60.5万 | -1,151.05%-251.2万 | -124.40%-681.62万 | -177.57%-366.31万 | 123.48%23.9万 | -62.89%-303.75万 | 1,612.33%472.21万 | -124.80%-57.81万 |
| -棚卸資産増減額 | -48.78%16.8万 | 346.62%32.8万 | 54.61%-13.3万 | -1,076.67%-29.3万 | -104.13%-5,459 | 40.42%-16.87万 | 1,400.00%3万 | 161.94%13.21万 | -347.10%-28.31万 | 7,271.73%18.69万 |
| -未払金の変更 | -134.18%-335.9万 | 627.15%982.6万 | -384.15%-186.4万 | -84.63%65.6万 | 54.12%692.08万 | 231.45%324.51万 | 55.77%426.8万 | 37.82%449.04万 | -136.48%-246.87万 | -75.08%88.08万 |
| -貸付リース及びその他の損失引当金 | 89.31%-12.6万 | -1,012.26%-117.9万 | 61.59%-10.6万 | -17.95%-27.6万 | -2,587.45%-12.68万 | -122.57%-9.11万 | -17.59%-23.4万 | 71.50%-4,717 | 1,725.27%40.37万 | -619.03%-38.34万 |
| -その他流動資産の変動 | -583.10%-102.9万 | -35.65%21.3万 | -78.92%33.1万 | 336.09%157万 | 151.30%41.34万 | -472.60%-166.34万 | 77.68%-66.5万 | ---80.58万 | --44.64万 | 51.28%-63.22万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -36.86%-174.5万 | -91.73%-127.5万 | 29.41%-66.5万 | 37.37%-94.2万 | 51.54%-20.6万 | 51.15%-17.65万 | -28.44%-150.4万 | -41.16%-42.5万 | -17.43%-36.12万 | -28.54%-39.21万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 87.17%-5.8万 | -44.87%-45.2万 | 25.89%-31.2万 | 28.52%-42.1万 | -242.12%-17.64万 | -35.58%-18.17万 | 56.98%-58.9万 | 83.66%-5.16万 | 68.44%-13.4万 | 7.95%-28.94万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 151.25%327万 | -699.72%-638.1万 | 196.55%106.4万 | -115.82%-110.2万 | -83.81%72.46万 | -131.87%-91.28万 | 523.78%696.7万 | 369.52%447.59万 | 277.70%286.38万 | -119.58%-90.35万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 35.35%-39.5万 | -11.70%-61.1万 | -70.40%-54.7万 | -1,559.09%-32.1万 | -2,713.18%-14.13万 | -1,650.66%-26.82万 | 119.64%2.2万 | 87.30%-5,021 | 29.36%-1.53万 | 238.63%5.88万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---12.5万 | --0 | --605万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | 61.33%-130.5万 | -6.06%-35万 | --0 | 4.12%-337.5万 | 52.17%-33万 | -285.37%-158万 | 26.90%-62.5万 |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | 6,329.85%430.8万 | 141.10%6.7万 | ---16.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領配当金 | --9.3万 | --0 | --47.2万 | --0 | -100.02%-132 | --0 | -48.40%74.1万 | 3.10%74.09万 | --0 | 75.00%7 |
| 受領利息 | -50.00%1.4万 | 250.00%2.8万 | -11.11%8,000 | -10.00%9,000 | -4.47%1,901 | 0.48%1,678 | -33.33%1万 | -5.33%1,990 | -58.73%1,670 | -38.44%2,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 727.15%402万 | -178.70%-64.1万 | -105.19%-23万 | 270.37%443.3万 | 1,263.44%556.05万 | 83.28%-26.65万 | -169.97%-260.2万 | -93.08%40.78万 | -272.66%-159.37万 | 36.90%-56.32万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,076.94%-881.2万 | 220.59%90.2万 | -154.40%-74.8万 | 171.76%137.5万 | 119.03%13.83万 | -8.75%-100万 | 64.07%-191.6万 | 69.12%-72.65万 | -2,979.36%-91.96万 | 100.28%1.02万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --698.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | 14.68%-43.6万 | 7.43%-51.1万 | -8.02%-55.2万 | -1.39%-51.1万 | -87.63%-12.91万 | 57.14%-12.8万 | -80.65%-50.4万 | -3.54%-6.88万 | -365.28%-29.87万 | 4.17%-6.91万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --3,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,465.22%-924.8万 | -93.12%39.1万 | 558.10%568.6万 | 135.70%86.4万 | 101.15%9,148 | 7.41%-112.8万 | 56.88%-242万 | 67.12%-79.53万 | -3,675.51%-121.83万 | 98.42%-5.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.67%1,100.1万 | 58.57%1,764.9万 | 60.51%1,113万 | 39.01%693.4万 | 113.97%608.28万 | 200.77%839.5万 | -41.49%498.8万 | -10.43%284.28万 | -46.80%279.11万 | -17.87%431.84万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 70.47%-195.8万 | -201.70%-663.1万 | 55.42%652万 | 115.68%419.5万 | 53.95%629.43万 | -4,549.57%-230.74万 | 154.99%194.5万 | 125.70%408.84万 | 102.50%5.19万 | -18,131.81%-152.56万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 188.24%1.5万 | -1,600.00%-1.7万 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 417.93%1.64万 | -2,190.91%-4,788 | --1,000 | --3,174 | 85.22%-209 | 37.90%-1,650 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.66%905.8万 | -37.67%1,100.1万 | 58.57%1,764.9万 | 60.51%1,113万 | 60.51%1,113万 | 113.97%608.28万 | 39.01%693.4万 | 39.01%693.4万 | -10.43%284.28万 | -46.80%279.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 138.61%275.5万 | -1,892.71%-713.5万 | 124.36%39.8万 | -123.65%-163.4万 | -87.19%57.25万 | -141.46%-118.1万 | 492.39%691万 | 362.49%446.98万 | 274.40%284.85万 | -120.19%-92.25万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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