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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 85.75%-6.11億 | -133.51%-42.87億 | 814.58%127.95億 | 49.31%13.99億 | -76.89%9.37億 | 1,011.01%40.54億 | 86.60%-4.45億 | 91.37%-33.21億 | -3,940.13%-384.62億 | 77.65%-9.52億 |
| その他の非現金項目 | 138.71%7.87億 | -371.69%-20.33億 | 35.19%-4.31億 | -1,521.95%-6.65億 | -46.43%-4,100万 | 86.34%-2,800万 | -175.37%-2.05億 | 166.67%2.72億 | 117.62%1.02億 | 21.44%-5.79億 |
| 運転資金の増減額 | 199.52%55.98億 | 141.07%18.69億 | -267.62%-45.51億 | 151.14%27.15億 | -99.74%-53.09億 | -236.88%-26.58億 | -94.81%-7.89億 | -110.93%-4.05億 | -13.66%37.05億 | 192.14%42.91億 |
| -売掛金増減額 | -46.36%31.77億 | 198.14%59.23億 | -998.07%-60.35億 | 192.56%6.72億 | 4.22%-7.26億 | 60.13%-7.58億 | -649.42%-19.01億 | -87.01%3.46億 | 835.64%26.63億 | -204.32%-3.62億 |
| -在庫増減額 | 220.69%32.72億 | -557.94%-27.11億 | -65.22%5.92億 | 160.50%17.02億 | -32.00%-28.13億 | -301.04%-21.31億 | 146.01%10.6億 | -270.41%-23.04億 | -75.87%13.52億 | 280.19%56.04億 |
| -前払費用増減額 | -95.25%2,900万 | 91.22%6.1億 | 650.00%3.19億 | 92.95%-5,800万 | -570.29%-8.23億 | 30.60%1.75億 | 116.26%1.34億 | -273.47%-8.24億 | 237.28%4.75億 | 74.02%-3.46億 |
| -その他流動資産の変動 | 2.22%-8,800万 | ---9,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | 75.00%-100万 | 50.00%-400万 |
| 利息の受取額 | -20.60%41.52億 | -22.46%52.29億 | 77.47%67.44億 | 56.19%38億 | -11.04%24.33億 | -17.17%27.35億 | 114.42%33.02億 | -47.76%15.4億 | -64.20%29.48億 | 620.47%82.35億 |
| 支払済みの税金還付金 | 105.58%7,100万 | -88.87%-12.73億 | -228.78%-6.74億 | 19.61%-2.05億 | 8.27%-2.55億 | 30.50%-2.78億 | -110.53%-4億 | 45.71%-1.9億 | 59.95%-3.5億 | -151.15%-8.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 137.16%27.93億 | -195.66%-75.16億 | 34.79%78.57億 | 223.50%58.29億 | -1,282.96%-47.2億 | 137.39%3.99億 | 68.24%-10.67億 | 7.13%-33.6億 | -137.51%-36.18億 | 1,080.28%96.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 50.53%-4.66億 | 33.99%-9.42億 | -347.34%-14.27億 | 17.78%-3.19億 | -63.03%-3.88億 | -4.39%-2.38億 | 70.66%-2.28億 | 69.59%-7.77億 | -6.41%-25.55億 | 30.95%-24.01億 |
| 無形資産取引の純額 | 27.91%-9,300万 | -2,050.00%-1.29億 | 60.00%-600万 | -1,400.00%-1,500万 | 96.00%-100万 | -400.00%-2,500万 | 44.44%-500万 | 68.97%-900万 | -141.67%-2,900万 | -140.00%-1,200万 |
| 投資商品取引の純額 | 27.50%27.12億 | 251.82%21.27億 | -0.07%-14.01億 | -1,500.00%-14億 | -96.96%1億 | 256.57%32.88億 | -124.13%-21億 | 432.90%87.02億 | -230.70%-26.14億 | 16.62%20億 |
| その他の投資活動純額 | -86.59%-1.53億 | -9.33%-8,200万 | -59.57%-7,500万 | 55.24%-4,700万 | -10,600.00%-1.05億 | --100万 | ---- | -169.23%-900万 | 156.52%1,300万 | ---2,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105.34%20億 | 133.48%9.74億 | -63.34%-29.09億 | -352.03%-17.81億 | -113.02%-3.94億 | 229.70%30.26億 | -129.51%-23.33億 | 262.73%79.07億 | -1,686.40%-48.59億 | 83.37%-2.72億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.71%-7,700万 | 4.49%-1.7億 |
| 配当金支払総額 | 99.97%-100万 | -284.12%-30億 | -696.94%-7.81億 | 90.82%-9,800万 | -175.26%-10.68億 | ---3.88億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-400万 | -50.00%-600万 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 | 60.00%-400万 | 44.44%-1,000万 | 14.29%-1,800万 | 8.70%-2,100万 | 77.45%-2,300万 | -6.25%-1.02億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.83%-500万 | -282.93%-30.06億 | -669.61%-7.85億 | 90.49%-1.02億 | -169.35%-10.72億 | -2,111.11%-3.98億 | 14.29%-1,800万 | 79.00%-2,100万 | 63.24%-1億 | 74.29%-2.72億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -35.23%172.48億 | 19.50%266.31億 | 21.69%222.86億 | -25.29%183.14億 | 14.11%245.13億 | -13.76%214.82億 | 22.20%249.09億 | -29.70%203.84億 | 46.11%289.94億 | -15.58%198.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 150.15%47.88億 | -329.35%-95.48億 | 5.50%41.63億 | 163.79%39.46億 | -304.36%-61.86億 | 188.56%30.27億 | -175.52%-34.18億 | 152.77%45.26億 | -194.23%-85.77億 | 347.47%91.02億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -26.22%1.21億 | -9.89%1.64億 | 628.00%1.82億 | 350.00%2,500万 | -433.33%-1,000万 | 142.86%300万 | -600.00%-700万 | 96.67%-100万 | -162.50%-3,000万 | 166.67%4,800万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 133.33%100万 | -400.00%-300万 | 150.00%100万 | ---200万 | ---- | ---300万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28.47%221.58億 | -35.23%172.48億 | 19.50%266.31億 | 21.69%222.86億 | -25.29%183.14億 | 14.11%245.13億 | -13.76%214.82億 | 22.20%249.09億 | -29.70%203.84億 | 46.11%289.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 126.02%22.34億 | -233.67%-85.87億 | 16.91%64.24億 | 207.56%54.95億 | -3,856.62%-51.09億 | 110.46%1.36億 | 68.64%-13億 | 33.17%-41.46億 | -185.77%-62.04億 | 261.96%72.33億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
