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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.66%29.52億 | 69.46%104.15億 | 157.37%61.46億 | 116.63%23.88億 | -549.55%-143.63億 | -60.79%31.95億 | 3,107.01%81.49億 | 97.88%-2.71億 | -209.58%-127.53億 | 213.35%116.38億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.26%-12.48億 | -38.08%-25.09億 |
| その他の非現金項目 | -124.39%-4,000万 | -47.77%1.64億 | -23.04%3.14億 | -37.33%4.08億 | 1,579.55%6.51億 | 73.96%-4,400万 | -144.47%-1.69億 | 280.09%3.8億 | 97.92%-2.11億 | -6,851.37%-101.49億 |
| 運転資金の増減額 | 175.74%27.26億 | 10.18%-35.99億 | -199.63%-40.07億 | -37.98%40.22億 | 741.44%64.85億 | 91.48%-10.11億 | -208.21%-118.73億 | 135.05%109.72億 | 201.21%46.68億 | -176.29%-46.12億 |
| -売掛金増減額 | -112.66%-9.65億 | 260.79%76.23億 | -328.15%-47.41億 | 14.36%20.78億 | -57.21%18.17億 | 170.80%42.46億 | -229.33%-59.97億 | -34.71%46.37億 | 372.11%71.02億 | -171.60%-26.1億 |
| -在庫増減額 | 125.48%26.93億 | -585.98%-105.71億 | -158.35%-15.41億 | -61.69%26.41億 | 216.18%68.93億 | 28.38%-59.33億 | -213.87%-82.84億 | 290.71%72.75億 | 46.73%18.62億 | 12.60%12.69億 |
| -前払費用増減額 | 190.96%3.22億 | -32.58%-3.54億 | -14.10%-2.67億 | -211.96%-2.34億 | 480.56%2.09億 | -82.27%3,600万 | 356.96%2.03億 | -106.63%-7,900万 | 1,879.10%11.92億 | 57.05%-6,700万 |
| -その他流動資産の変動 | 100.37%200万 | ---5.46億 | --0 | ---- | -45.71%-1.53億 | -256.72%-1.05億 | 91.43%6,700万 | 600.00%3,500万 | 100.52%500万 | -8,663.64%-9.64億 |
| 利息の支払額 | -12.09%-5.47億 | -1.46%-4.88億 | 1.43%-4.81億 | 1.61%-4.88億 | -81.68%-4.96億 | -50.00%-2.73億 | -7.06%-1.82億 | 22.73%-1.7億 | -50.68%-2.2億 | -668.42%-1.46億 |
| 利息の受取額 | -39.48%1.41億 | 92.56%2.33億 | 57.14%1.21億 | -31.86%7,700万 | -28.03%1.13億 | -12.78%1.57億 | 10.43%1.8億 | -22.75%1.63億 | 41.61%2.11億 | 79.52%1.49億 |
| 支払済みの税金還付金 | -3.83%-11.93億 | -636.54%-11.49億 | -1.30%-1.56億 | 68.18%-1.54億 | 53.46%-4.84億 | -270.11%-10.4億 | -17.08%-2.81億 | 12.09%-2.4億 | 58.95%-2.73億 | 66.12%-6.65億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.75%87.76億 | 19.71%62.8億 | -49.32%52.46億 | 258.17%103.51億 | 153.95%28.9億 | 175.36%11.38億 | -110.42%-15.1億 | 78.06%144.85億 | 742.58%81.35億 | -115.16%-12.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.45%-47.82億 | -67.03%-45.35億 | 41.18%-27.15億 | 9.21%-46.16億 | 32.72%-50.84億 | -94.42%-75.57億 | -22.66%-38.87億 | -3.77%-31.69億 | -61.33%-30.54億 | -42.65%-18.93億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,700万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --2,700万 | --0 | ---- | ---- | --1.69億 | ---- | -99.51%600万 | 123,800.00%12.37億 | 95.00%-100万 | -100.91%-2,000万 |
| 投資商品取引の純額 | 30.18%5.09億 | 450.70%3.91億 | 222.73%7,100万 | -94.34%2,200万 | -90.48%3.89億 | 319.43%40.88億 | -223.44%-18.63億 | -876.27%-5.76億 | 92.84%-5,900万 | 82.33%-8.24億 |
| その他の投資活動純額 | 6.25%-4.2億 | 8.38%-4.48億 | -16.71%-4.89億 | 29.70%-4.19億 | 14.12%-5.96億 | -88.08%-6.94億 | -2.79%-3.69億 | -48.35%-3.59億 | 39.35%-2.42億 | -1,187.10%-3.99億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.61%-46.66億 | -107.69%-45.92億 | 75.42%-22.11億 | -33.17%-89.94億 | -24.38%-67.54億 | 8.32%-54.3億 | -405.81%-59.23億 | 65.03%-11.71億 | 26.64%-33.49億 | -8.46%-45.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -169.99%-24.09億 | 336.08%34.42億 | -275.03%-14.58億 | -77.70%8.33億 | -34.79%37.35億 | 311.76%57.28億 | -6.58%-27.05億 | 10.57%-25.38億 | -190.15%-28.38億 | 369.06%31.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 66.67%-10億 | ---30億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,500万 | --0 | --0 | 25.00%-300万 |
| 配当金支払総額 | 43.14%-16.7億 | -122.33%-29.37億 | ---13.21億 | ---- | 81.86%-2.92億 | -9.97%-16.1億 | -100.00%-14.64億 | 0.00%-7.32億 | -33.09%-7.32億 | 0.00%-5.5億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -6.04%-1.58億 | -5.67%-1.49億 | -6.82%-1.41億 | 7.04%-1.32億 | -105.80%-1.42億 | -76.92%-6,900万 | -200.00%-3,900万 | 58.06%-1,300万 | -24.00%-3,100万 | -92.31%-2,500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95.60%-52.42億 | 8.22%-26.8億 | -516.55%-29.2億 | -78.76%7.01億 | -18.01%33億 | 195.22%40.25億 | -28.71%-42.27億 | 8.88%-32.84億 | -240.34%-36.04億 | 247.76%25.68億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.89%88.95億 | 1.84%97.63億 | 26.43%95.87億 | -8.11%75.83億 | -4.49%82.52億 | -57.86%86.4億 | 95.27%205.01億 | 12.78%104.99億 | 9.48%93.09億 | 43.97%85.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -14.11%-11.32億 | -962.61%-9.92億 | -94.41%1.15億 | 464.89%20.58億 | -111.24%-5.64億 | 97.71%-2.67億 | -216.25%-116.6億 | 748.56%100.3億 | 136.22%11.82億 | -235.73%-32.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.03%8,800万 | 100.00%1.24億 | 212.73%6,200万 | 47.62%-5,500万 | 11.76%-1.05億 | 40.50%-1.19億 | -614.29%-2億 | -450.00%-2,800万 | -91.30%800万 | -52.08%9,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---- | 397,600.00%39.77億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.74%78.51億 | -8.89%88.95億 | 1.84%97.63億 | 26.43%95.87億 | -8.11%75.83億 | -4.49%82.52億 | -57.86%86.4億 | 95.27%205.01億 | 12.78%104.99億 | 9.48%93.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 129.42%39.85億 | -31.29%17.37億 | -55.80%25.28億 | 360.71%57.2億 | 71.60%-21.94億 | -42.18%-77.26億 | -148.24%-54.34億 | 121.93%112.65億 | 260.13%50.76億 | -145.16%-31.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
