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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 3,544.9万 | -4,997.96万 | 3,087.76%312.4万 | 811.59%834.7万 | -215.03%-773.1万 | 22.97%2,015.06万 | 71.13%1,450.46万 | -98.05%9.8万 | -120.94%-117.3万 | 346.55%672.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---44.4万 | ---2,986.14万 | -40.68%254.7万 | -85.88%24.4万 | 162.43%138.9万 | 294.22%969.25万 | 195.82%589.55万 | 309.77%429.4万 | -19.67%172.8万 | -310.30%-222.5万 |
| 非現金項目調整合計 | --223.1万 | --4,284.64万 | 82.54%-27.3万 | 104.36%5.9万 | -95.70%22.1万 | -91.40%74.21万 | -120.21%-148.29万 | -419.18%-156.4万 | -838.80%-135.2万 | 730.53%514.1万 |
| -減価償却 | --49.4万 | --451.2万 | -7.75%69万 | -6.91%70万 | -4.47%70.5万 | -1.25%294.01万 | -8.04%70.21万 | -2.22%74.8万 | 2.45%75.2万 | 3.22%73.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --34.4万 | --3,975.15万 | --0 | --0 | --0 | -114.85%-102.67万 | -115.14%-104.67万 | --0 | --0 | --2万 |
| -資産准備金及び償却 | ---1.6万 | ---- | 119.02%39.8万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---209.3万 | ---181.4万 | --466.3万 |
| -関連会社持分 | ---44.3万 | ---30.49万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---8,000 | ---32.91万 | -139.31%-6.8万 | -31.67%-7.9万 | -5,300.00%-10.8万 | 212.45%18.7万 | 180.60%7.6万 | 388.33%17.3万 | ---6万 | 83.33%-2,000 |
| -正味為替差損益 | ---26.8万 | ---38.5万 | -731.11%-74.8万 | -1,187.50%-8.7万 | 320.00%4.4万 | -347.41%-14.93万 | -205.87%-4.73万 | -1,400.00%-9万 | 102.88%8,000 | -109.71%-2万 |
| -年金・福利厚生費 | ---- | --15.53万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | --212.8万 | ---55.36万 | -80.46%-54.5万 | -99.58%-47.5万 | -62.79%-42万 | -13.75%-120.91万 | -41.30%-41.11万 | -44.50%-30.2万 | 12.82%-23.8万 | 11.03%-25.8万 |
| 運転資金の増減額 | --3,366.2万 | ---6,296.47万 | 132.29%85万 | 619.30%804.4万 | -345.49%-934.1万 | -23.78%971.61万 | 38.44%1,009.21万 | -139.92%-263.2万 | -147.41%-154.9万 | 186.42%380.5万 |
| -売上債権増減額 | --3,977.4万 | ---6,666.37万 | -207.30%-95.5万 | 490.58%1,074.1万 | -7,115.15%-694.5万 | 72.89%1,740.97万 | 195.26%1,917.07万 | -82.61%89万 | -208.23%-275万 | 102.42%9.9万 |
| -棚卸資産増減額 | --3.7万 | --18.47万 | 807.69%9.2万 | -160.00%-1.8万 | -64.29%-2.3万 | -136.59%-35.75万 | -271.51%-36.05万 | -550.00%-1.3万 | 114.29%3万 | -101.85%-1.4万 |
| -未払金の変更 | --529.2万 | --333.55万 | 148.82%171.3万 | -328.78%-267.9万 | -163.79%-237.3万 | -621.11%-213.12万 | -399.01%-351.32万 | -337.74%-350.9万 | 64.47%117.1万 | 446.05%372万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1,144.1万 | --17.88万 | ---- | ---- | ---- | -503.10%-520.49万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -250.8万 | -4,250 | 0.00%-1,000 | 0 | 0.00%-1,000 | 21.46%-3,192 | -12.03%-1,192 | 0.00%-1,000 | 0 | 0.00%-1,000 |
| 利息の受取額 | 36.3万 | 214.97万 | 80.20%54.6万 | 99.58%47.5万 | 62.55%42.1万 | 13.62%121.23万 | 41.19%41.23万 | 44.29%30.3万 | -13.14%23.8万 | -11.00%25.9万 |
| 法人税等の支払額 | -15.2万 | -109.23万 | 61.34%-4.6万 | -87.50%-4.5万 | -584.21%-13万 | -155.92%-26.47万 | -352.93%-10.27万 | -50.63%-11.9万 | -4.35%-2.4万 | -103.18%-1.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | --3,315.2万 | ---4,892.65万 | 1,189.32%362.3万 | 1,015.22%877.7万 | -206.91%-744.1万 | 17.70%2,109.51万 | 69.41%1,481.31万 | -94.56%28.1万 | -116.39%-95.9万 | 478.67%696万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---28.7万 | ---347.7万 | 91.88%-2.9万 | --0 | -342.19%-28.3万 | 46.17%-139.25万 | -768.79%-21.65万 | 49.43%-35.7万 | 57.77%-75.5万 | 5.88%-6.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---1.4億 | ---- | ---- | ---- | --125.51万 | ---64.49万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---3,989.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --6,479.7万 | 66.37%-369.7万 | -8.10%-705.8万 | -68.38%-189.6万 | -57.55%-1,250.74万 | 250.63%613.96万 | -648.77%-1,099.2万 | -69.67%-652.9万 | -177.49%-112.6万 |
| 受領配当金 | ---- | --140万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---5,113.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,017.8万 | ---1.28億 | 60.57%-372.6万 | 3.10%-705.8万 | -83.11%-217.9万 | -20.13%-1,264.48万 | 228.71%527.82万 | -334.64%-944.9万 | -29.24%-728.4万 | -185.92%-119万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --692万 | --1.26億 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---12.3万 | ---29.46万 | 0.00%-4,000 | -33.33%-4,000 | 0.00%-4,000 | -6.26%-1.48万 | 3.25%-3,808 | -33.33%-4,000 | 25.00%-3,000 | -33.33%-4,000 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,108.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | ---- | ---159.19万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --679.7万 | --1.24億 | 0.00%-4,000 | -33.33%-4,000 | 0.00%-4,000 | -86,459.87%-1,110.33万 | -48,629.06%-1,109.23万 | -33.33%-4,000 | 25.00%-3,000 | -33.33%-4,000 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---3,753.4万 | --1,556.84万 | -61.80%765.9万 | -78.99%594.4万 | -30.90%1,556.8万 | 68.54%1,822.14万 | -35.34%1,087.9万 | 44.92%2,005.1万 | 107.68%2,829.7万 | 60.01%2,253.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---22.9万 | ---5,310.17万 | 98.83%-10.7万 | 120.80%171.5万 | -266.91%-962.4万 | -135.80%-265.31万 | 92.86%899.89万 | -406.86%-917.2万 | -4,008.06%-824.6万 | 1,364.47%576.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---3,776.3万 | ---3,753.33万 | -30.58%755.2万 | -61.80%765.9万 | -78.99%594.4万 | -14.56%1,556.84万 | -14.56%1,556.84万 | -35.34%1,087.9万 | 44.92%2,005.1万 | 107.68%2,829.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --3,284.4万 | ---5,250.04万 | 1,971.88%359.4万 | 604.72%877.7万 | -212.80%-777.2万 | 28.10%1,955.54万 | 67.41%1,459.64万 | -104.37%-19.2万 | -142.80%-173.9万 | 460.73%689万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
