ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.51%6.41億 | 15.94%5.97億 | --5.15億 |
| その他の非現金項目 | 748.43%1,028.3万 | 109.33%121.2万 | --57.9万 |
| 運転資金の増減額 | -23.37%3,402.5万 | 96,428.26%4,440.3万 | --4.6万 |
| -売掛金増減額 | -73.11%-422.9万 | -7.20%-244.3万 | ---227.9万 |
| -在庫増減額 | 204.44%1,613.3万 | -74.52%-1,544.7万 | ---885.1万 |
| -前払費用増減額 | 68.20%1,276.1万 | -2.67%758.7万 | --779.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -24.14%1,343.7万 | 3.40%1,771.3万 | --1,713.1万 |
| 配当金の受取額 | -16.50%74.9万 | 80.48%89.7万 | --49.7万 |
| 利息の支払額 | 94.44%-3,000 | 65.38%-5.4万 | ---15.6万 |
| 利息の受取額 | 22.22%3.3万 | 68.75%2.7万 | --1.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -31.51%-2.04億 | 21.45%-1.55億 | ---1.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4.70%5.37億 | 40.89%5.63億 | --4億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 62.34%-661.6万 | 90.53%-1,757万 | ---1.86億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---501.4万 |
| その他の投資活動純額 | 79.28%-34.7万 | 90.21%-167.5万 | ---1,710.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.82%-696.3万 | 90.73%-1,924.5万 | ---2.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 72.34%-414.6万 | 33.37%-1,498.8万 | ---2,249.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 347.09%3.99億 | -157.03%-1.61億 | --2.83億 |
| 配当金支払総額 | 6.54%-3,753.5万 | -67.92%-4,016万 | ---2,391.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 260.16%3.47億 | -191.53%-2.17億 | --2.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.63%22.95億 | 27.85%19.68億 | --15.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 167.75%8.77億 | -23.63%3.27億 | --4.29億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 38.19%31.72億 | 16.63%22.95億 | --19.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -2.85%5.3億 | 160.85%5.46億 | --2.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
