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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -7.85%5.55億 | 100.21%6.02億 | -26.74%3.01億 | --4.11億 |
| その他の非現金項目 | 599.35%8,325.7万 | -115.61%-1,667.3万 | -151.56%-773.3万 | --1,499.8万 |
| 運転資金の増減額 | 43.79%-2,424.1万 | -119.05%-4,312.6万 | 7,981.45%2.26億 | ---287.3万 |
| -売上債権増減額 | -175.24%-9,985.7万 | -149.60%-3,628万 | 133.99%7,314.3万 | ---2.15億 |
| 利息の支払額 | 11.75%-1,018万 | 12.19%-1,153.5万 | 11.59%-1,313.7万 | ---1,485.9万 |
| 利息の受取額 | 19,930.56%721.1万 | 1,100.00%3.6万 | -62.50%3,000 | --8,000 |
| 法人税等の支払額 | -559.26%-1,882.2万 | 46.35%-285.5万 | -12.04%-532.2万 | ---475万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.47%8.64億 | -2.22%6.89億 | 47.08%7.05億 | --4.79億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 無形資産取引の純額 | -1.09%-3.07億 | 31.28%-3.03億 | -115.35%-4.42億 | ---2.05億 |
| 事業取引の純額 | ---3億 | --0 | ---- | ---184.5万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --4,194万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 1,376.97%5,862.1万 | -75.86%396.9万 | -60.77%1,643.9万 | --4,189.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -83.03%-5.48億 | 21.84%-2.99億 | -132.25%-3.83億 | ---1.65億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | -5.92%-2.01億 | 0.00%-1.9億 | 0.00%-1.9億 | ---1.9億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --12.76億 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -343.73%-3,589.8万 | -32,260.00%-809万 | ---2.5万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 624.41%10.39億 | -4.24%-1.98億 | -0.01%-1.9億 | ---1.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.44%11.76億 | 15.40%9.84億 | 17.01%8.53億 | --7.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 608.31%13.55億 | 45.68%1.91億 | 5.88%1.31億 | --1.24億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115.27%25.31億 | 19.44%11.76億 | 15.40%9.84億 | --8.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.66%5.58億 | 46.57%3.85億 | -4.02%2.63億 | --2.74億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
