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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -44.39%6,089.6万 | 174.29%1.1億 | ---1.47億 |
| その他の非現金項目 | 66.18%-1,866.1万 | -831.98%-5,517.3万 | ---592万 |
| 運転資金の増減額 | -386.03%-2億 | 3,118.40%7,005.7万 | ---232.1万 |
| -売掛金増減額 | -916.91%-1.25億 | 123.91%1,524.7万 | ---6,377万 |
| -在庫増減額 | -2,201.67%-138.1万 | -100.74%-6万 | --810.2万 |
| -前払費用増減額 | -228.45%-717.9万 | 21.45%558.9万 | --460.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 105.37%154.4万 | -264.72%-2,875.9万 | --1,745.9万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1.3万 | 85.71%1.3万 | --7,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -147.70%-122.3万 | -35.77%256.4万 | --399.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181.80%-1.46億 | 333.06%1.78億 | ---7,645.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 42.95%-220.4万 | 10.97%-386.3万 | ---433.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -4,976.92%-3,630万 | -15.70%-71.5万 | ---61.8万 |
| その他の投資活動純額 | --24.1万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735.80%-3,826.3万 | 7.65%-457.8万 | ---495.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式発行/消却（ネット） | --5.31億 | --0 | --7.8億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,467.82%5.22億 | -100.37%-284万 | --7.77億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.09%13.83億 | 134.67%12.12億 | --5.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 97.70%3.38億 | -75.45%1.71億 | --6.96億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.41%17.21億 | 14.09%13.83億 | --12.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -206.55%-1.85億 | 313.25%1.74億 | ---8,141.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
