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| (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 287.73%2.42億 | 351.72%6,235.5万 | ---2,477.2万 |
| その他の非現金項目 | -49.96%70万 | 14.95%139.9万 | --121.7万 |
| 運転資金の増減額 | -76.46%3,750.7万 | 139.70%1.59億 | --6,646.9万 |
| -売掛金増減額 | -210.71%-9,777.6万 | -29.51%-3,146.9万 | ---2,429.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -260.76%-6,262万 | 35.37%-1,735.8万 | ---2,685.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 4.36%1.85億 | 75.36%1.77億 | --1.01億 |
| 利息の支払額 | 49.75%-70.5万 | -11.35%-140.3万 | ---126万 |
| 利息の受取額 | 25.00%5,000 | -42.86%4,000 | --7,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,344.26%-2,395.2万 | 129.37%192.5万 | ---655.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.30%2.7億 | 493.88%2.26億 | --3,811.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | ---219.8万 | --0 | ---107.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---1.23億 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --5万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---1.25億 | --0 | ---107.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 16.01%-4,665.6万 | -166.44%-5,555.2万 | --8,361.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---45.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16.01%-4,665.6万 | -166.80%-5,555.2万 | --8,316.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.08%4.5億 | 75.40%2.8億 | --1.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -42.25%9,862.6万 | 42.09%1.71億 | --1.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 21.90%5.49億 | 61.08%4.5億 | --2.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -35.83%1.45億 | 511.14%2.26億 | --3,703.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
