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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -7.66%5,855.8万 | -7.82%5,578.6万 | -7.82%5,578.6万 | -12.69%6,255.2万 | -25.75%6,337.7万 | -20.96%6,341.5万 | -13.55%6,051.7万 | -13.55%6,051.7万 | 9.40%7,164.3万 | 21.93%8,535.9万 |
| -現金及び現金同等物 | 1.70%3,136.6万 | 54.81%3,263万 | 54.81%3,263万 | 15.98%2,871.5万 | -27.34%2,921.7万 | -16.66%3,084.1万 | -35.45%2,107.7万 | -35.45%2,107.7万 | -16.87%2,475.8万 | 35.49%4,021.3万 |
| -現金 | 1.70%3,136.6万 | 54.81%3,263万 | 54.81%3,263万 | 15.98%2,871.5万 | -27.34%2,921.7万 | -16.66%3,084.1万 | -35.45%2,107.7万 | -35.45%2,107.7万 | -16.87%2,475.8万 | 35.49%4,021.3万 |
| -短期投資 | -16.52%2,719.2万 | -41.29%2,315.6万 | -41.29%2,315.6万 | -27.83%3,383.7万 | -24.33%3,416万 | -24.64%3,257.4万 | 5.59%3,944万 | 5.59%3,944万 | 31.30%4,688.5万 | 11.94%4,514.6万 |
| 取引及びその他の売掛金 | 19.49%3,338.7万 | 18.32%2,852.8万 | 18.32%2,852.8万 | 2.13%3,078.4万 | -12.51%2,676.1万 | -27.69%2,794.2万 | -30.62%2,411.1万 | -30.62%2,411.1万 | -4.26%3,014.2万 | 1.12%3,058.8万 |
| -売掛金 | 25.58%2,895.9万 | 16.00%2,616万 | 16.00%2,616万 | 6.84%2,661.6万 | -18.53%2,167万 | -33.61%2,306.1万 | -29.53%2,255.1万 | -29.53%2,255.1万 | 0.50%2,491.2万 | 11.23%2,659.9万 |
| -売掛金総額 | 22.80%2,978.7万 | 13.65%2,698.8万 | 13.65%2,698.8万 | 7.39%2,781.1万 | -17.11%2,286.5万 | -32.09%2,425.6万 | -28.02%2,374.6万 | -28.02%2,374.6万 | -2.07%2,589.8万 | 7.87%2,758.5万 |
| -売掛金貸倒引当金 | 30.71%-82.8万 | 30.71%-82.8万 | 30.71%-82.8万 | -21.20%-119.5万 | -21.20%-119.5万 | -21.20%-119.5万 | -21.20%-119.5万 | -21.20%-119.5万 | 40.57%-98.6万 | 40.57%-98.6万 |
| -その他の売掛金 | -9.28%442.8万 | 51.79%236.8万 | 51.79%236.8万 | -20.31%416.8万 | 27.63%509.1万 | 24.96%488.1万 | -43.23%156万 | -43.23%156万 | -21.91%523万 | -37.04%398.9万 |
| 棚卸資産 | 11.20%9,416.1万 | 8.78%9,647.6万 | 8.78%9,647.6万 | -5.03%9,393.6万 | 4.43%9,106.2万 | -1.62%8,467.5万 | -2.09%8,868.6万 | -2.09%8,868.6万 | 1.36%9,891.2万 | 1.37%8,720.2万 |
| 前払費用 | ---- | 31.75%557.3万 | 31.75%557.3万 | ---- | ---- | ---- | 20.55%423万 | 20.55%423万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | -9.17%651.6万 | -9.17%651.6万 | ---- | ---- | ---- | 112.50%717.4万 | 112.50%717.4万 | ---- | ---- |
| 流動税金資産 | -3.35%216.5万 | 12.58%213.9万 | 12.58%213.9万 | 51.28%231万 | 46.70%137.6万 | 82.26%224万 | -16.92%190万 | -16.92%190万 | -28.24%152.7万 | -41.04%93.8万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --0 | 26.98%16万 | 26.98%16万 | 0.00%10.9万 | 0.00%10.9万 | 0.00%10.9万 | -65.85%12.6万 | -65.85%12.6万 | 0.00%10.9万 | 0.00%10.9万 |
| 流動資産合計 | 5.54%1.88億 | 4.52%1.95億 | 4.52%1.95億 | -6.25%1.9億 | -10.53%1.83億 | -13.53%1.78億 | -8.85%1.87億 | -8.85%1.87億 | 2.82%2.02億 | 8.63%2.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.10%1.43億 | -16.90%1.24億 | -16.90%1.24億 | -0.41%1.55億 | 1.00%1.55億 | -0.11%1.49億 | 0.54%1.5億 | 0.54%1.5億 | 2.72%1.56億 | 0.40%1.53億 |
| -有形固定資産総額 | -4.10%1.43億 | -6.85%3.11億 | -6.85%3.11億 | -0.41%1.55億 | 1.00%1.55億 | -0.11%1.49億 | 0.63%3.33億 | 0.63%3.33億 | 2.72%1.56億 | 0.40%1.53億 |
| -減価償却累計额 | ---- | -1.34%-1.86億 | -1.34%-1.86億 | ---- | ---- | ---- | -0.69%-1.84億 | -0.69%-1.84億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | 16.89%1.97億 | 21.58%1.98億 | 21.58%1.98億 | 20.19%1.65億 | 20.59%1.66億 | 22.40%1.69億 | 17.61%1.63億 | 17.61%1.63億 | -1.11%1.37億 | -1.07%1.38億 |
| 投資総額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --250万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -投資有価証券 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他の投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --250万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | 6.22%3.4億 | 3.14%3.22億 | 3.14%3.22億 | 9.24%3.21億 | 10.27%3.21億 | 11.58%3.2億 | 8.76%3.12億 | 8.76%3.12億 | 0.89%2.94億 | -0.30%2.91億 |
| 資産合計 | 5.98%5.29億 | 3.65%5.17億 | 3.65%5.17億 | 2.92%5.1億 | 1.69%5.04億 | 1.09%4.99億 | 1.43%4.99億 | 1.43%4.99億 | 1.67%4.96億 | 3.20%4.95億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | 19.58%2,596万 | 46.65%2,763.7万 | 46.65%2,763.7万 | -2.31%2,530.1万 | -9.18%2,289.9万 | -11.64%2,170.9万 | -16.70%1,884.5万 | -16.70%1,884.5万 | -1.88%2,590万 | -7.43%2,521.4万 |
| -金融またはその他のデリバティブ投資負債 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | 19.58%2,596万 | 46.65%2,763.7万 | 46.65%2,763.7万 | -2.31%2,530.1万 | -9.18%2,289.9万 | -11.64%2,170.9万 | -16.70%1,884.5万 | -16.70%1,884.5万 | -1.88%2,590万 | -7.43%2,521.4万 |
| -短期借入金 | 14.13%1,516.5万 | 57.55%1,667.7万 | 57.55%1,667.7万 | -10.93%1,660.7万 | -21.14%1,450.2万 | -24.55%1,328.8万 | -33.82%1,058.5万 | -33.82%1,058.5万 | -4.79%1,864.4万 | -9.80%1,838.9万 |
| -資本リース債務 | 28.19%1,079.5万 | 32.69%1,096万 | 32.69%1,096万 | 19.82%869.4万 | 23.03%839.7万 | 21.04%842.1万 | 24.62%826万 | 24.62%826万 | 6.47%725.6万 | -0.38%682.5万 |
| 未払金 | 84.96%2,780.5万 | 37.64%2,123.5万 | 37.64%2,123.5万 | 13.12%2,234.8万 | -11.28%1,653.3万 | -20.50%1,503.3万 | -6.87%1,542.8万 | -6.87%1,542.8万 | 5.99%1,975.6万 | 42.68%1,863.4万 |
| -買掛金 | 218.53%1,757万 | 37.95%1,164.4万 | 37.95%1,164.4万 | 25.24%1,269.8万 | -3.91%753.9万 | -40.39%551.6万 | -20.76%844.1万 | -20.76%844.1万 | 12.52%1,013.9万 | 56.54%784.6万 |
| -未払い法人所得税 | 324.55%166万 | 365.00%158.1万 | 365.00%158.1万 | -57.09%36万 | -66.16%48.8万 | -47.52%39.1万 | -7.10%34万 | -7.10%34万 | 6,891.67%83.9万 | 2,263.93%144.2万 |
| -その他の未払金 | -6.04%857.5万 | 20.51%801万 | 20.51%801万 | 5.83%929万 | -8.99%850.6万 | 2.42%912.6万 | 19.83%664.7万 | 19.83%664.7万 | -8.71%877.8万 | 17.02%934.6万 |
| 現行支給額 | 0.00%12.6万 | 0.00%12.7万 | 0.00%12.7万 | -94.03%12.6万 | -94.03%12.6万 | -94.03%12.6万 | -93.97%12.7万 | -93.97%12.7万 | 0.14%210.9万 | 0.14%210.9万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | ---- | 38.59%485.2万 | 38.59%485.2万 | ---- | ---- | ---- | -34.01%350.1万 | -34.01%350.1万 | ---- | ---- |
| 流動負債 | 46.17%5,389.1万 | 42.08%5,385.1万 | 42.08%5,385.1万 | 0.02%4,777.5万 | -13.92%3,955.8万 | -19.12%3,686.8万 | -18.67%3,790.1万 | -18.67%3,790.1万 | 1.32%4,776.5万 | 8.38%4,595.7万 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 29.49%1,727.9万 | -34.74%901.1万 | -34.74%901.1万 | 283.93%883.8万 | 294.95%1,125.2万 | 146.93%1,334.4万 | 60.20%1,380.8万 | 60.20%1,380.8万 | -76.91%230.2万 | -74.10%284.9万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 29.49%1,727.9万 | -34.74%901.1万 | -34.74%901.1万 | 283.93%883.8万 | 294.95%1,125.2万 | 146.93%1,334.4万 | 60.20%1,380.8万 | 60.20%1,380.8万 | -76.91%230.2万 | -74.10%284.9万 |
| -長期借入金 | 229.35%900.1万 | -94.47%11.4万 | -94.47%11.4万 | --0 | --120.4万 | 46.23%273.3万 | -48.33%206.3万 | -48.33%206.3万 | --0 | --0 |
| -リース債務 | -21.99%827.8万 | -24.25%889.7万 | -24.25%889.7万 | 283.93%883.8万 | 252.69%1,004.8万 | 200.17%1,061.1万 | 153.89%1,174.5万 | 153.89%1,174.5万 | -72.93%230.2万 | -69.41%284.9万 |
| 非流動性繰延税金負債 | 8.71%1,249万 | 8.70%1,248.9万 | 8.70%1,248.9万 | 25.85%1,148.9万 | 25.85%1,148.9万 | 25.85%1,148.9万 | 25.85%1,148.9万 | 25.85%1,148.9万 | -4.36%912.9万 | -4.36%912.9万 |
| 非流動負債合計 | 19.88%2,976.9万 | -15.01%2,150万 | -15.01%2,150万 | 77.82%2,032.7万 | 89.86%2,274.1万 | 70.87%2,483.3万 | 42.53%2,529.7万 | 42.53%2,529.7万 | -41.42%1,143.1万 | -41.70%1,197.8万 |
| 負債合計 | 35.59%8,366万 | 19.23%7,535.1万 | 19.23%7,535.1万 | 15.04%6,810.2万 | 7.53%6,229.9万 | 2.63%6,170.1万 | -1.79%6,319.8万 | -1.79%6,319.8万 | -11.19%5,919.6万 | -7.97%5,793.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 2.57%2.06億 |
| -普通株式 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 0.00%2.06億 | 2.57%2.06億 |
| 資本剰余金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 3.78%1.84億 | 3.11%1.81億 | 3.11%1.81億 | 3.12%1.82億 | 3.43%1.81億 | 3.03%1.78億 | 4.46%1.75億 | 4.46%1.75億 | 8.74%1.76億 | 7.65%1.75億 |
| 自己株式 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の引当金 | 0.00%1,346.4万 | 0.00%1,346.4万 | 0.00%1,346.4万 | 0.00%1,346.4万 | 0.00%1,346.4万 | 0.00%1,346.4万 | 0.00%1,346.4万 | 0.00%1,346.4万 | 0.00%1,346.4万 | 0.00%1,346.4万 |
| 株主資本 | 1.69%4.04億 | 1.38%4.01億 | 1.38%4.01億 | 1.39%4.02億 | 1.52%4.01億 | 1.33%3.98億 | 1.93%3.95億 | 1.93%3.95億 | 3.71%3.96億 | 4.67%3.95億 |
| 少数株主持分 | 2.88%4,070.4万 | 1.54%4,124.9万 | 1.54%4,124.9万 | 0.20%4,058.9万 | -4.69%4,033.7万 | -3.53%3,956.3万 | 1.74%4,062.3万 | 1.74%4,062.3万 | 3.61%4,050.8万 | 6.87%4,232.3万 |
| 資本合計 | 1.80%4.45億 | 1.40%4.42億 | 1.40%4.42億 | 1.28%4.42億 | 0.92%4.41億 | 0.87%4.37億 | 1.91%4.36億 | 1.91%4.36億 | 3.70%4.37億 | 4.88%4.37億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
