CBHB
0339
SUNLOGY
0345
SET
0337
NORTHERN
0340
RTECH
0342
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 113.29%3,319.4万 | 117.81%623.6万 | -0.59%203.1万 | 163.51%1,058万 | 116.00%1,434.7万 | -45.48%1,556.3万 | -60.40%286.3万 | 157.53%204.3万 | -70.52%401.5万 | -40.94%664.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.67%988.5万 | -159.00%-239.9万 | 149.89%331.6万 | -32.43%390.3万 | 27.84%506.5万 | -22.73%1,513.1万 | 67.05%406.6万 | -48.04%132.7万 | -0.72%577.6万 | -54.86%396.2万 |
| 非現金項目調整合計 | -3.23%716.8万 | -24.73%202.4万 | 19.04%200.1万 | 45.17%201.5万 | -31.59%112.8万 | -33.97%740.7万 | -55.49%268.9万 | 2.06%168.1万 | -25.18%138.8万 | -1.55%164.9万 |
| -減価償却 | -0.26%728.5万 | -18.38%182.1万 | 10.20%185.8万 | 8.02%181.8万 | 4.93%178.8万 | -34.94%730.4万 | -61.91%223.1万 | -7.21%168.6万 | -4.59%168.3万 | -4.75%170.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| -処分利益 | -19.14%-63.5万 | --0 | --0 | --0 | -260.80%-63.5万 | 30.05%-53.3万 | 106.73%2.3万 | 76.81%-4.8万 | ---33.2万 | 17.37%-17.6万 |
| -その他の非現金項目 | -18.55%51.8万 | -53.33%20.3万 | 232.56%14.3万 | 432.43%19.7万 | -120.66%-2.5万 | -3.78%63.6万 | -0.23%43.5万 | 16.22%4.3万 | -59.34%3.7万 | 24.74%12.1万 |
| 運転資金の増減額 | 331.41%1,614.1万 | 269.86%661.1万 | -240.52%-328.6万 | 248.05%466.2万 | 690.88%815.4万 | -209.31%-697.5万 | -212.61%-389.2万 | 87.55%-96.5万 | -152.94%-314.9万 | 29.85%103.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 256.57%1,462.7万 | 383.64%811.5万 | 63.68%-250.9万 | 155.03%250.5万 | 30.87%651.6万 | ---934.2万 | ---286.1万 | 27.11%-690.8万 | -165.78%-455.2万 | 20.50%497.9万 |
| -その他流動負債の変動 | -36.04%151.4万 | -45.88%-150.4万 | -113.07%-77.7万 | 53.74%215.7万 | 141.49%163.8万 | --236.7万 | ---103.1万 | 244.52%594.3万 | 244.34%140.3万 | -18.27%-394.8万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 2.06%-514.3万 | 22.90%-136万 | -3.16%-166.7万 | -154.98%-107.6万 | 28.23%-104万 | 6.10%-525.1万 | 6.12%-176.4万 | 24.42%-161.6万 | 32.37%-42.2万 | -52.37%-144.9万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 172.02%2,805.1万 | 343.68%487.6万 | -14.75%36.4万 | 164.51%950.4万 | 156.25%1,330.7万 | -54.85%1,031.2万 | -79.02%109.9万 | 107.51%42.7万 | -72.36%359.3万 | -49.56%519.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -65.51%-2,486.1万 | -366.17%-124万 | -71.90%-197万 | 34.87%-340.5万 | -117.71%-1,824.6万 | -94.52%-1,502.1万 | -106.01%-26.6万 | 74.13%-114.6万 | 10.03%-522.8万 | -339.03%-838.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --400万 | --0 | ---400万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -53.68%63.5万 | --0 | --0 | --0 | 260.80%63.5万 | --137.1万 | --1,000 | -76.70%4.8万 | --114.6万 | -37.81%17.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77.48%-2,422.6万 | -367.92%-124万 | -167.88%-197万 | 16.59%-340.5万 | -44.29%-1,761.1万 | -36.23%-1,365万 | -117.22%-26.5万 | 168.70%290.2万 | 28.50%-408.2万 | -650.62%-1,220.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2.75%269.2万 | 816.27%303.7万 | 56.82%-158.4万 | -140.36%-55.9万 | -67.16%179.8万 | 133.07%276.8万 | 93.72%-42.4万 | -580.52%-366.8万 | 344.27%138.5万 | 1,177.76%547.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -169.44%-784.6万 | -704.42%-582.4万 | -68.31%-81.8万 | 16.70%-77.8万 | 44.53%-42.6万 | 62.63%-291.2万 | 85.79%-72.4万 | 40.29%-48.6万 | 41.48%-93.4万 | -167.60%-76.8万 |
| 少数株主の現金配当 | 8.64%-144.8万 | ---69.9万 | --0 | --0 | 52.74%-74.9万 | ---158.5万 | --0 | --0 | --0 | -115.65%-158.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -281.84%-660.2万 | -203.66%-348.6万 | 42.18%-240.2万 | -396.45%-133.7万 | -80.04%62.3万 | 92.51%-172.9万 | 92.63%-114.8万 | -9.23%-415.4万 | 120.85%45.1万 | 304.05%312.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.96%6,230.2万 | -5.18%5,931.2万 | -0.09%6,332万 | -7.66%5,855.8万 | -7.96%6,230.2万 | -2.10%6,769.1万 | -12.69%6,255.2万 | -25.75%6,337.7万 | -20.96%6,341.5万 | -7.76%6,769.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 45.19%-277.7万 | 147.77%15万 | -385.82%-400.8万 | 12,631.58%476.2万 | 5.37%-368.1万 | 50.57%-506.7万 | 96.43%-31.4万 | 93.99%-82.5万 | -100.74%-3.8万 | -154.49%-389万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 73.29%-8.6万 | -135.94%-2.3万 | --0 | --0 | 83.68%-6.3万 | -243.75%-32.2万 | -87.48%6.4万 | --0 | --0 | -34.49%-38.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.60%5,943.9万 | -4.60%5,943.9万 | -5.18%5,931.2万 | -0.09%6,332万 | -7.66%5,855.8万 | 5.12%6,230.2万 | 5.12%6,230.2万 | -12.69%6,255.2万 | -25.75%6,337.7万 | -20.96%6,341.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 167.74%319万 | 336.49%363.6万 | -123.37%-160.6万 | 473.03%609.9万 | -54.92%-493.9万 | -132.25%-470.9万 | -90.90%83.3万 | 92.89%-71.9万 | -122.75%-163.5万 | -138.02%-318.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
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