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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 116.00%1,434.7万 | -32.24%1,934.4万 | -8.11%664.4万 | 157.53%204.3万 | -70.52%401.5万 | -40.94%664.2万 | -1.69%2,854.6万 | -53.75%723万 | 40.80%-355.1万 | -44.37%1,362.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.84%506.5万 | -23.93%1,489.6万 | 57.40%383.1万 | -48.04%132.7万 | -0.72%577.6万 | -54.86%396.2万 | 55.45%1,958.3万 | -67.39%243.4万 | 482.34%255.4万 | 222.33%581.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -31.59%112.8万 | 9.63%1,229.8万 | 25.48%758万 | 2.06%168.1万 | -25.18%138.8万 | -1.55%164.9万 | 44.71%1,121.8万 | 110.19%604.1万 | -10.29%164.7万 | -14.63%185.5万 |
| -減価償却 | 4.93%178.8万 | 10.31%1,238.5万 | 24.84%731.2万 | -7.21%168.6万 | -4.59%168.3万 | -4.75%170.4万 | 5.77%1,122.7万 | 6.57%585.7万 | 7.77%181.7万 | -3.13%176.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 1,473.68%26.1万 | 1,342.86%26.1万 | --0 | --0 | --0 | 98.83%-1.9万 | 98.70%-2.1万 | --0 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -275.60%-36.7万 | -275.60%-36.7万 | --0 | --0 | --0 | 136.47%20.9万 | 136.47%20.9万 | --0 | --0 |
| -関連会社持分 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -処分利益 | -260.80%-63.5万 | -29.40%-98.6万 | -25.73%-43万 | 76.81%-4.8万 | ---33.2万 | 17.37%-17.6万 | 57.38%-76.2万 | 50.93%-34.2万 | -392.86%-20.7万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | 429.59%32.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.69%-9.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | -120.66%-2.5万 | 3.18%68.2万 | 10.32%48.1万 | 16.22%4.3万 | -59.34%3.7万 | 24.74%12.1万 | -45.28%66.1万 | 21.79%43.6万 | -80.73%3.7万 | -78.98%9.1万 |
| 運転資金の増減額 | 690.88%815.4万 | -248.12%-785万 | -282.89%-476.7万 | 87.55%-96.5万 | -152.94%-314.9万 | 29.85%103.1万 | -125.96%-225.5万 | -123.52%-124.5万 | -8.18%-775.2万 | -70.99%594.8万 |
| -売掛金増減額 | ---- | -160.04%-571.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 193.22%952.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | -13.62%-805.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -135.34%-708.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | 226.16%591.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -307.83%-469万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 30.87%651.6万 | ---- | ---- | 27.11%-690.8万 | -165.78%-455.2万 | 20.50%497.9万 | ---- | ---- | 25.93%-947.7万 | -72.44%692万 |
| -その他流動負債の変動 | 141.49%163.8万 | ---- | ---- | 244.52%594.3万 | 244.34%140.3万 | -18.27%-394.8万 | ---- | ---- | -69.35%172.5万 | 78.87%-97.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 30.33%-8.5万 | 2.40%-12.2万 | ||||||||
| 利息の受取額 | 5,888.89%53.9万 | 350.00%9,000 | ||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 28.23%-104万 | 11.37%-495.6万 | 21.82%-146.9万 | 24.42%-161.6万 | 32.37%-42.2万 | -52.37%-144.9万 | -110.23%-559.2万 | -111.12%-187.9万 | -243.18%-213.8万 | 17.02%-62.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 156.25%1,330.7万 | -35.02%1,484.2万 | 7.46%562.9万 | 107.51%42.7万 | -72.36%359.3万 | -49.56%519.3万 | -13.00%2,284.1万 | -64.17%523.8万 | 14.08%-568.9万 | -45.23%1,299.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -117.71%-1,824.6万 | -14.23%-882.1万 | 34.01%593.4万 | 74.13%-114.6万 | 10.03%-522.8万 | -339.03%-838.1万 | -1,019.13%-772.2万 | 778.57%442.8万 | -644.54%-443万 | -1,917.71%-581.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --400万 | --0 | ---400万 | --9.8万 | ---4,000 | --0 | --10.2万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | -29.74%-414万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,224.07%-319.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 32.46%35.5万 | 32.46%35.5万 | --0 | --0 | --0 | -9.76%26.8万 | -9.76%26.8万 | --0 | --0 |
| 受領配当金 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 受領利息 | ---- | -59.77%21.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 70.55%52.7万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 260.80%63.5万 | ---- | ---- | -76.70%4.8万 | --114.6万 | -37.81%17.6万 | ---- | ---- | --20.6万 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44.29%-1,761.1万 | -23.69%-1,239.4万 | -35.61%99.1万 | 168.70%290.2万 | 28.50%-408.2万 | -650.62%-1,220.5万 | -2,983.08%-1,002万 | 462.12%153.9万 | -609.92%-422.4万 | -1,882.29%-570.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -67.16%179.8万 | 136.94%309.2万 | 98.52%-10万 | -580.52%-366.8万 | 344.27%138.5万 | 1,177.76%547.5万 | 12.02%-837万 | -300.47%-675.6万 | 51.57%-53.9万 | 94.80%-56.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 44.53%-42.6万 | -20.57%-939.6万 | -41.44%-720.8万 | 40.29%-48.6万 | 41.48%-93.4万 | -167.60%-76.8万 | -5.85%-779.3万 | -17.58%-509.6万 | 7.60%-81.4万 | -50.71%-159.6万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 41.79%-185.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -225.00%-318.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | 52.74%-74.9万 | ---- | ---- | --0 | --0 | -115.65%-158.5万 | ---- | ---- | -400.00%-245万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 117.67%65.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---372.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -80.04%62.3万 | 67.49%-750万 | 55.58%-691.9万 | -9.23%-415.4万 | 120.85%45.1万 | 304.05%312.2万 | -82.01%-2,307.1万 | -158.68%-1,557.5万 | -241.06%-380.3万 | 81.93%-216.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.96%6,230.2万 | -14.29%5,926.5万 | -12.69%6,255.2万 | -25.75%6,337.7万 | -20.96%6,341.5万 | -7.76%6,769.1万 | 23.94%6,914.5万 | 9.40%7,164.3万 | 21.93%8,535.9万 | 37.07%8,023.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5.37%-368.1万 | 50.71%-505.2万 | 96.60%-29.9万 | 93.99%-82.5万 | -100.74%-3.8万 | -154.49%-389万 | -177.34%-1,025万 | -207.66%-879.8万 | -203.45%-1,371.6万 | -55.34%512.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 83.68%-6.3万 | --0 | -24.46%38.6万 | --0 | --0 | -34.49%-38.6万 | 190.91%22.4万 | 71.48%51.1万 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 421.43%14.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.66%5,855.8万 | -8.52%5,421.3万 | -8.52%5,421.3万 | -12.69%6,255.2万 | -25.75%6,337.7万 | -20.96%6,341.5万 | -14.29%5,926.5万 | -14.29%5,926.5万 | 9.40%7,164.3万 | 21.93%8,535.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -54.92%-493.9万 | -68.59%458.6万 | 10.70%1,012.8万 | 92.89%-71.9万 | -122.75%-163.5万 | -138.02%-318.8万 | -38.66%1,460.2万 | -31.54%914.9万 | -40.23%-1,011.9万 | -69.35%718.6万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
