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| (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,946.74%2.4億 | 95.26%-842.5万 | ---1.78億 |
| その他の非現金項目 | -128.53%-116.7万 | 20.29%409万 | --340万 |
| 運転資金の増減額 | 142.78%9,653.6万 | -73.90%3,976.2万 | --1.52億 |
| -売掛金増減額 | 135.22%1,382万 | -349.86%-3,923.7万 | ---872.2万 |
| -在庫増減額 | 155.40%71万 | 127.83%27.8万 | ---99.9万 |
| -前払費用増減額 | 181.01%1,624.8万 | -34.55%-2,005.6万 | ---1,490.6万 |
| -その他流動資産の変動 | -57.17%3,828.7万 | -35.55%8,939万 | --1.39億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---26.5万 |
| 利息の受取額 | 57.14%1.1万 | 0.00%7,000 | --7,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -0.95%-53.1万 | 0.75%-52.6万 | ---53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725.46%3.51億 | 368.49%4,250.7万 | ---1,583.2万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -39.45%-1,043.4万 | -74.28%-748.2万 | ---429.3万 |
| 無形資産取引の純額 | -21,486.67%-4,533.2万 | ---21万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --1,079万 |
| その他の投資活動純額 | 1,391.69%1,760.2万 | 118,100.00%118万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -486.06%-3,816.4万 | -200.25%-651.2万 | --649.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 551.83%1.42億 | --2,183.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---9万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 551.42%1.42億 | --2,183.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.56%9.35億 | 1.68%7.57億 | --7.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 75.44%3.13億 | 1,325.85%1.78億 | --1,250.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.45%12.48億 | 23.56%9.35億 | --7.57億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 747.47%2.95億 | 272.99%3,481.5万 | ---2,012.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
