558 UMS

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10分遅延寄付前 11/04 17:04 CST
7.18億時価総額13.65直近PER

UMSの主要データ

四半期ごと+年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2024/06/30
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
営業活動から生じる現金
-71.79%832.7万
-9.39%9,092.4万
-41.63%2,362万
-58.58%905.1万
51.21%2,952万
-17.86%2,130万
42.06%1億
83.59%4,046.9万
24.51%2,185.4万
-9.42%1,952.2万
持続的な事業活動による当期純利益
-23.96%1,050.4万
-33.63%6,850.1万
-130.40%-1,580.1万
-45.35%1,747.9万
-48.65%1,381.4万
-21.53%1,994.2万
30.00%1.03億
132.22%5,198.1万
76.83%3,198.5万
21.61%2,690.3万
非現金項目調整合計
-8.51%432.1万
-5.66%1,799.7万
8.22%556.6万
6.60%449.1万
9.05%472.3万
21.74%464.2万
34.02%1,907.6万
-24.74%514.3万
5.22%421.3万
56.35%433.1万
-減価償却
-3.41%481万
14.56%1,822.7万
415.65%668.8万
26.66%495.1万
27.37%498万
26.39%460.7万
26.03%1,591.1万
-70.00%129.7万
3.99%390.9万
40.70%391万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ
--0
101.13%3,000
100.97%2,000
--1.7万
200.00%3,000
----
92.79%-26.5万
-206.19%-20.6万
--0
100.03%1,000
-資産准備金及び償却
182.48%38.7万
-129.58%-16.3万
-189.86%-37.2万
---7.7万
-34.45%13.7万
---3,000
-50.80%55.1万
430.77%41.4万
--0
-35.49%20.9万
-処分利益
-90.15%-38.6万
-190.52%-43.9万
-123.46%-25.9万
96.75%-4,000
-256.14%-20.3万
---41.2万
-75.76%48.5万
4,700.00%110.4万
-6,250.00%-12.3万
-102.83%-5.7万
-正味為替差損益
--0
-133.33%-1,000
-7,133.33%-21.1万
-205.21%-20.2万
-307.04%-14.7万
746.30%34.9万
101.33%3,000
-93.88%3,000
1,029.41%19.2万
-95.07%7.1万
-その他の非現金項目
-942.55%-49万
-84.53%37万
-111.14%-28.2万
-182.55%-19.4万
-123.86%-4.7万
-54.50%10.1万
-13.05%239.1万
14.32%253.1万
-1.67%23.5万
13.22%19.7万
運転資金の増減額
-159.16%-649.8万
120.16%442.6万
303.27%3,385.5万
9.93%-1,291.9万
193.78%1,098.3万
0.39%-335.9万
4.57%-2,195万
-132.13%-1,665.5万
-215.95%-1,434.4万
-250.66%-1,171.2万
-売上債権増減額
-104.16%-47.5万
589.05%1,510.4万
320.33%2,710万
60.97%-370.7万
450.11%1,141万
789.91%679万
107.31%219.2万
12.87%-1,230万
-1,083.33%-949.9万
-5,073.02%-325.9万
-棚卸資産増減額
-155.38%-239.3万
97.99%-51万
238.90%2,513.7万
54.68%-543.5万
133.06%432.1万
-969.59%-622.5万
-49.61%-2,543.6万
-549.80%-1,809.7万
0.65%-1,199.3万
-143.61%-1,307.2万
-未払金の変更
23.55%-363万
-885.78%-1,016.8万
-233.77%-1,838.2万
-152.84%-377.7万
-202.79%-474.8万
-10.44%-392.4万
-94.60%129.4万
41.28%1,374.2万
8.86%714.8万
121.11%461.9万
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー)
配当金の受取額
利息の支払額
利息の受取額
法人税等の支払額
22.90%-403.7万
-39.93%-1,114.3万
-192.50%-307万
-38.20%-557.9万
-84.30%-523.6万
60.92%-46.7万
-78.14%-796.3万
496.54%331.9万
-181.72%-403.7万
-97.15%-284.1万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
投資活動によるキャッシュフロー
-82.33%429万
-13.64%7,978.1万
-53.07%2,055万
-80.51%347.2万
45.58%2,428.4万
-15.78%2,083.3万
39.63%9,237.9万
106.49%4,378.8万
10.53%1,781.7万
-17.06%1,668.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-5.50%-832.4万
45.60%-2,869.6万
111.68%367.2万
52.29%-961.3万
-26.73%-789万
36.31%-381.7万
-438.60%-5,275万
-846.97%-3,143万
-547.05%-2,014.9万
-95.29%-622.6万
事業取引の純額
---350.4万
-41.82%-369.3万
-389.63%-142.5万
-6,350.00%-309.6万
--0
--0
76.40%-260.4万
158.78%49.2万
---4.8万
81.74%-186.2万
投資不動産取引の純額
--0
---3.2万
-200.00%-3.2万
---3,000
---2.9万
----
--0
--3.2万
--0
--0
投資商品取引の純額
--0
109.61%12.9万
200.00%147.2万
104.42%8,000
--0
111.10%12.1万
-326.35%-134.3万
---147.2万
---18.1万
---7.2万
受領利息
152.45%66.9万
399.57%114.9万
261.65%99.9万
934.15%42.4万
341.67%26.5万
226.53%16万
25.00%23万
-1,008.82%-61.8万
-14.58%4.1万
39.53%6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
-45.79%-1,115.9万
44.85%-3,114.3万
114.20%468.6万
39.62%-1,228万
5.51%-765.4万
52.16%-353.6万
-168.57%-5,646.7万
-649.40%-3,299.6万
-549.54%-2,033.7万
39.29%-810万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-2,489.89%-1,639.4万
-68.17%-829.1万
-92.13%45.6万
87.71%-46万
-114.83%-63.3万
-3.89%-963.4万
42.90%-493万
-20.84%579.7万
61.43%-374.2万
242.81%426.8万
株式発行/消却(ネット)
--0
-38.09%189.2万
-200.00%-116.4万
--0
--0
--189.2万
2,207.59%305.6万
1,837.31%116.4万
--305.6万
--0
リース・ファイナンシング増減額
6.00%-32.9万
26.37%-132.6万
123.32%18万
40.07%-32万
26.00%-35万
28.06%-35.9万
-18.88%-180.1万
-50.19%-77.2万
-11.95%-53.4万
-9.49%-47.3万
発行費
--0
----
----
----
--0
----
----
----
----
----
配当金支払総額
-16.56%-1,563.2万
-8.46%-3,620.9万
-22.13%-1,620.5万
-0.55%-670.5万
-0.56%-1,341.1万
----
-47.26%-3,338.5万
-10.56%-1,326.9万
-24.99%-666.8万
-150.02%-1,333.6万
支払利息CFF
51.75%-5.5万
23.60%-47.6万
95.06%-1.2万
33.13%-10.9万
21.92%-11.4万
-1.29%-15.7万
-27.40%-62.3万
-85.50%-24.3万
1.21%-16.3万
14.12%-14.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
----
----
---90.9万
----
----
----
----
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
-110.22%-3,241万
-17.85%-4,441万
-161.07%-1,674.5万
5.68%-759.4万
-59.15%-1,541.7万
16.81%-825.8万
-12.64%-3,768.3万
-18.98%-641.4万
48.65%-805.1万
-103.12%-968.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
63.63%1.16億
-5.25%6,167.2万
5.02%5,857.6万
2.28%7,208.3万
-1.91%7,068.2万
-5.25%6,167.2万
21.01%6,508.6万
3.82%5,577.8万
23.22%7,047.7万
30.84%7,206万
現金及び現金同等物の純増減額
-3,338.17%-3,927.9万
338.74%422.8万
93.95%849.1万
-55.16%-1,640.2万
209.67%121.3万
21.89%903.9万
-115.16%-177.1万
-61.64%437.8万
-292.83%-1,057.1万
-155.33%-110.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-109.63%-1.8万
194.83%155.8万
300.37%380.5万
107.29%9.7万
139.37%18.7万
93.44%-2.9万
-327.86%-164.3万
-3,551.92%-189.9万
-70.51%-133万
-480.00%-47.5万
現金及び現金同等物の期末残高
5.93%7,635.8万
9.38%6,745.8万
9.38%6,745.8万
-4.78%5,577.8万
2.27%7,208.2万
-1.91%7,068.2万
-5.25%6,167.2万
-5.25%6,167.2万
9.03%5,857.6万
23.22%7,047.9万
フリーキャッシュ・フロー
-125.10%-403.7万
28.93%5,010万
94.33%2,393.7万
-106.45%-614.2万
54.67%1,608.3万
-11.44%1,659.8万
-30.84%3,885.9万
-30.82%1,231.8万
-122.88%-297.5万
-38.20%1,039.8万
通貨単位
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
シンガポールドル
(Q2)2024/06/30(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法)
営業活動から生じる現金 -71.79%832.7万-9.39%9,092.4万-41.63%2,362万-58.58%905.1万51.21%2,952万-17.86%2,130万42.06%1億83.59%4,046.9万24.51%2,185.4万-9.42%1,952.2万
持続的な事業活動による当期純利益 -23.96%1,050.4万-33.63%6,850.1万-130.40%-1,580.1万-45.35%1,747.9万-48.65%1,381.4万-21.53%1,994.2万30.00%1.03億132.22%5,198.1万76.83%3,198.5万21.61%2,690.3万
非現金項目調整合計 -8.51%432.1万-5.66%1,799.7万8.22%556.6万6.60%449.1万9.05%472.3万21.74%464.2万34.02%1,907.6万-24.74%514.3万5.22%421.3万56.35%433.1万
-減価償却 -3.41%481万14.56%1,822.7万415.65%668.8万26.66%495.1万27.37%498万26.39%460.7万26.03%1,591.1万-70.00%129.7万3.99%390.9万40.70%391万
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ --0101.13%3,000100.97%2,000--1.7万200.00%3,000----92.79%-26.5万-206.19%-20.6万--0100.03%1,000
-資産准備金及び償却 182.48%38.7万-129.58%-16.3万-189.86%-37.2万---7.7万-34.45%13.7万---3,000-50.80%55.1万430.77%41.4万--0-35.49%20.9万
-処分利益 -90.15%-38.6万-190.52%-43.9万-123.46%-25.9万96.75%-4,000-256.14%-20.3万---41.2万-75.76%48.5万4,700.00%110.4万-6,250.00%-12.3万-102.83%-5.7万
-正味為替差損益 --0-133.33%-1,000-7,133.33%-21.1万-205.21%-20.2万-307.04%-14.7万746.30%34.9万101.33%3,000-93.88%3,0001,029.41%19.2万-95.07%7.1万
-その他の非現金項目 -942.55%-49万-84.53%37万-111.14%-28.2万-182.55%-19.4万-123.86%-4.7万-54.50%10.1万-13.05%239.1万14.32%253.1万-1.67%23.5万13.22%19.7万
運転資金の増減額 -159.16%-649.8万120.16%442.6万303.27%3,385.5万9.93%-1,291.9万193.78%1,098.3万0.39%-335.9万4.57%-2,195万-132.13%-1,665.5万-215.95%-1,434.4万-250.66%-1,171.2万
-売上債権増減額 -104.16%-47.5万589.05%1,510.4万320.33%2,710万60.97%-370.7万450.11%1,141万789.91%679万107.31%219.2万12.87%-1,230万-1,083.33%-949.9万-5,073.02%-325.9万
-棚卸資産増減額 -155.38%-239.3万97.99%-51万238.90%2,513.7万54.68%-543.5万133.06%432.1万-969.59%-622.5万-49.61%-2,543.6万-549.80%-1,809.7万0.65%-1,199.3万-143.61%-1,307.2万
-未払金の変更 23.55%-363万-885.78%-1,016.8万-233.77%-1,838.2万-152.84%-377.7万-202.79%-474.8万-10.44%-392.4万-94.60%129.4万41.28%1,374.2万8.86%714.8万121.11%461.9万
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー)
配当金の受取額
利息の支払額
利息の受取額
法人税等の支払額 22.90%-403.7万-39.93%-1,114.3万-192.50%-307万-38.20%-557.9万-84.30%-523.6万60.92%-46.7万-78.14%-796.3万496.54%331.9万-181.72%-403.7万-97.15%-284.1万
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー 0000000000
投資活動によるキャッシュフロー -82.33%429万-13.64%7,978.1万-53.07%2,055万-80.51%347.2万45.58%2,428.4万-15.78%2,083.3万39.63%9,237.9万106.49%4,378.8万10.53%1,781.7万-17.06%1,668.1万
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -5.50%-832.4万45.60%-2,869.6万111.68%367.2万52.29%-961.3万-26.73%-789万36.31%-381.7万-438.60%-5,275万-846.97%-3,143万-547.05%-2,014.9万-95.29%-622.6万
事業取引の純額 ---350.4万-41.82%-369.3万-389.63%-142.5万-6,350.00%-309.6万--0--076.40%-260.4万158.78%49.2万---4.8万81.74%-186.2万
投資不動産取引の純額 --0---3.2万-200.00%-3.2万---3,000---2.9万------0--3.2万--0--0
投資商品取引の純額 --0109.61%12.9万200.00%147.2万104.42%8,000--0111.10%12.1万-326.35%-134.3万---147.2万---18.1万---7.2万
受領利息 152.45%66.9万399.57%114.9万261.65%99.9万934.15%42.4万341.67%26.5万226.53%16万25.00%23万-1,008.82%-61.8万-14.58%4.1万39.53%6万
投資活動によるキャッシュ・フロー -45.79%-1,115.9万44.85%-3,114.3万114.20%468.6万39.62%-1,228万5.51%-765.4万52.16%-353.6万-168.57%-5,646.7万-649.40%-3,299.6万-549.54%-2,033.7万39.29%-810万
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -2,489.89%-1,639.4万-68.17%-829.1万-92.13%45.6万87.71%-46万-114.83%-63.3万-3.89%-963.4万42.90%-493万-20.84%579.7万61.43%-374.2万242.81%426.8万
株式発行/消却(ネット) --0-38.09%189.2万-200.00%-116.4万--0--0--189.2万2,207.59%305.6万1,837.31%116.4万--305.6万--0
リース・ファイナンシング増減額 6.00%-32.9万26.37%-132.6万123.32%18万40.07%-32万26.00%-35万28.06%-35.9万-18.88%-180.1万-50.19%-77.2万-11.95%-53.4万-9.49%-47.3万
発行費 --0--------------0--------------------
配当金支払総額 -16.56%-1,563.2万-8.46%-3,620.9万-22.13%-1,620.5万-0.55%-670.5万-0.56%-1,341.1万-----47.26%-3,338.5万-10.56%-1,326.9万-24.99%-666.8万-150.02%-1,333.6万
支払利息CFF 51.75%-5.5万23.60%-47.6万95.06%-1.2万33.13%-10.9万21.92%-11.4万-1.29%-15.7万-27.40%-62.3万-85.50%-24.3万1.21%-16.3万14.12%-14.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー -------------------90.9万--------------------
財務活動によるキャッシュ・フロー -110.22%-3,241万-17.85%-4,441万-161.07%-1,674.5万5.68%-759.4万-59.15%-1,541.7万16.81%-825.8万-12.64%-3,768.3万-18.98%-641.4万48.65%-805.1万-103.12%-968.7万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 63.63%1.16億-5.25%6,167.2万5.02%5,857.6万2.28%7,208.3万-1.91%7,068.2万-5.25%6,167.2万21.01%6,508.6万3.82%5,577.8万23.22%7,047.7万30.84%7,206万
現金及び現金同等物の純増減額 -3,338.17%-3,927.9万338.74%422.8万93.95%849.1万-55.16%-1,640.2万209.67%121.3万21.89%903.9万-115.16%-177.1万-61.64%437.8万-292.83%-1,057.1万-155.33%-110.6万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -109.63%-1.8万194.83%155.8万300.37%380.5万107.29%9.7万139.37%18.7万93.44%-2.9万-327.86%-164.3万-3,551.92%-189.9万-70.51%-133万-480.00%-47.5万
現金及び現金同等物の期末残高 5.93%7,635.8万9.38%6,745.8万9.38%6,745.8万-4.78%5,577.8万2.27%7,208.2万-1.91%7,068.2万-5.25%6,167.2万-5.25%6,167.2万9.03%5,857.6万23.22%7,047.9万
フリーキャッシュ・フロー -125.10%-403.7万28.93%5,010万94.33%2,393.7万-106.45%-614.2万54.67%1,608.3万-11.44%1,659.8万-30.84%3,885.9万-30.82%1,231.8万-122.88%-297.5万-38.20%1,039.8万
通貨単位 シンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドルシンガポールドル

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