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| (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -85.25%5,552.6万 | --3.77億 |
| 資産准備金及び償却 | 4.97%764.8万 | --728.6万 |
| その他の非現金項目 | 30.72%562.1万 | --430万 |
| 運転資金の増減額 | -2.69%-8,182.8万 | ---7,968.2万 |
| -売上債権増減額 | -380.91%-7,331.9万 | ---1,524.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -28.84%1,684.4万 | --2,366.9万 |
| -前払費用増減額 | 1.23%-1,791.9万 | ---1,814.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 108.71%160.4万 | ---1,842.4万 |
| 利息の支払額 | 11.93%-481.5万 | ---546.7万 |
| 利息の受取額 | -25.00%3.6万 | --4.8万 |
| 法人税等の支払額 | -63.19%-59.4万 | ---36.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -54.90%3,191.9万 | --7,077.5万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産取引の純額 | 93.47%-71.6万 | ---1,096.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -66.75%-354万 | ---212.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -95.07%153万 | --3,105.2万 |
| その他の投資活動純額 | 150.00%1,000 | ---2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115.17%-272.5万 | --1,796.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 借入金純額 | 54.64%-888.5万 | ---1,958.8万 |
| 配当金支払総額 | ---1.18億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -545.73%-1.26億 | ---1,958.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 582.49%10.94億 | --1.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -240.69%-9,729.1万 | --6,915.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --8.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.89%9.97億 | --10.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -52.05%2,766.3万 | --5,769万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
