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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 157.89%2.02億 | 134.24%7,836.6万 | ---2.29億 |
| その他の非現金項目 | -17.71%521.2万 | 222.85%633.4万 | ---515.6万 |
| 運転資金の増減額 | 32.58%-9,431.8万 | -1,123.66%-1.4億 | --1,366.7万 |
| -売掛金増減額 | -16.24%-1.98億 | -1,415.38%-1.7億 | ---1,123.4万 |
| -在庫増減額 | -80.60%43.7万 | -90.45%225.2万 | --2,357万 |
| -前払費用増減額 | -152.72%-1,255.9万 | 1,253.66%2,382.3万 | ---206.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 36,159.55%6,454.2万 | 100.52%17.8万 | ---3,419.2万 |
| 利息の支払額 | 10.28%-9.6万 | 37.06%-10.7万 | ---17万 |
| 利息の受取額 | -12.30%49.9万 | -57.44%56.9万 | --133.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 11.82%-229万 | 41.69%-259.7万 | ---445.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 369.71%1.5億 | 68.94%-5,573.5万 | ---1.79億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -401.23%-406万 | 73.70%-81万 | ---308万 |
| 無形資産取引の純額 | 71.29%-3,281.4万 | -1,201.55%-1.14億 | ---878万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 234.71%1,171.5万 | --350万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.33%-3,687.4万 | -1,136.50%-1.03億 | ---836万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | -1,012.96%-6,010万 | -107.12%-540万 | --7,589.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,012.96%-6,010万 | -107.12%-540万 | --7,589.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.01%6.18億 | -12.51%7.83億 | --8.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.43%5,334.7万 | -46.96%-1.65億 | ---1.12億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.63%6.72億 | -21.01%6.18億 | --7.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.41%1.13億 | 10.72%-1.71億 | ---1.91億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
