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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.39%3.73億 | 127.12%3.04億 | --1.34億 |
| その他の非現金項目 | 105.84%1,977.3万 | 51.11%960.6万 | --635.7万 |
| 運転資金の増減額 | 105.56%1,187.5万 | -288.21%-2.13億 | ---5,498.2万 |
| -売掛金増減額 | -9.27%-1,277.5万 | -408.71%-1,169.1万 | --378.7万 |
| -在庫増減額 | 86.21%-3,060.9万 | -1,336.99%-2.22億 | ---1,544.6万 |
| -前払費用増減額 | -72.90%1,041.9万 | 163.62%3,844.7万 | ---6,042.8万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---21万 |
| 利息の受取額 | 80.00%9,000 | 66.67%5,000 | --3,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -289.49%-1.21億 | -394.19%-3,110.9万 | ---629.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 227.33%3.09億 | 5.08%9,449.1万 | --8,992.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 79.58%-657万 | -368.16%-3,216.7万 | ---687.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -83.66%-5,241.6万 | -108.08%-2,854万 | ---1,371.6万 |
| その他の投資活動純額 | 69.67%-532.1万 | -1,045.88%-1,754.6万 | --185.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17.82%-6,430.7万 | -317.75%-7,825.3万 | ---1,873.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 744.87%15.95億 | -31.14%1.89億 | --2.74億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 744.87%15.95億 | -30.38%1.89億 | --2.71億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41.06%7.04億 | 218.11%4.99億 | --1.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 797.45%18.4億 | -40.11%2.05億 | --3.42億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 261.23%25.45億 | 41.06%7.04億 | --4.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 652.69%2.5億 | -52.04%3,325.6万 | --6,934万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
