アライドテレシスホールディングス
6835
ブリーチ
9162
RISE
8836
トレードワークス
3997
BASE
4477
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -5.39%1.83億 | 448.35%1.94億 | -165.95%-5,567.6万 | --8,441.6万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---68.1万 |
| その他の非現金項目 | -131.24%-545.9万 | 211.09%1,747.7万 | -55.51%561.8万 | --1,262.7万 |
| 運転資金の増減額 | -9.77%-1.36億 | -6.79%-1.24億 | -652.09%-1.16億 | ---1,542.6万 |
| -売上債権増減額 | 46.11%-1.15億 | -140.89%-2.13億 | -93.43%-8,849.4万 | ---4,574.9万 |
| 利息の支払額 | --0 | 37.37%-18.6万 | 27.21%-29.7万 | ---40.8万 |
| 利息の受取額 | 1,185.71%18万 | 600.00%1.4万 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 法人税等の支払額 | -655.99%-6,423.4万 | 142.31%1,155.3万 | 10.87%-2,730.4万 | ---3,063.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -96.10%454.2万 | 163.96%1.17億 | -415.74%-1.82億 | --5,770.8万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 固定資産取引の純額 | -185.72%-4,418.4万 | 60.86%-1,546.4万 | -178.80%-3,950.9万 | ---1,417.1万 |
| 事業取引の純額 | ---3.9億 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | -5,067.59%-1,498.6万 | ---29万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,707.71%-4.34億 | 71.62%-1,546.4万 | -276.84%-5,449.5万 | ---1,446.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 借入金純額 | --0 | -394.80%-6,230万 | -1.18%-1,259.1万 | ---1,244.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -98.99%946.3万 | -6.10%9.39億 | 1,900.04%10億 | --4,999.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --31.6万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -98.92%946.3万 | -11.24%8.77億 | 2,530.07%9.88億 | --3,755.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 101.24%19.44億 | 349.70%9.66億 | 60.32%2.15億 | --1.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.97%-4.2億 | 30.20%9.78億 | 829.46%7.51億 | --8,080.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.62%15.23億 | 101.24%19.44億 | 349.70%9.66億 | --2.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -139.22%-3,964.2万 | 145.58%1.01億 | -609.26%-2.22億 | --4,353.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |