(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
持続的な事業活動による当期純利益 | 172.65%3.56億 | 51.63%1.31億 | --8,612.8万 |
資産准備金及び償却 | -1,092.31%-12.9万 | --1.3万 | --0 |
その他の非現金項目 | -15.19%-3,002.8万 | -197.72%-2,606.9万 | --2,667.7万 |
運転資金の増減額 | 2,042.19%1.23億 | -92.56%574.5万 | --7,723.4万 |
-売掛金増減額 | -67.90%-1,744.5万 | -1,235.52%-1,039万 | --91.5万 |
-在庫増減額 | -105.67%-59.2万 | 59.24%1,044万 | --655.6万 |
-前払費用増減額 | -149.25%-208.1万 | 164.00%422.5万 | ---660.2万 |
-その他流動資産の変動 | 638.41%9,376.3万 | 46.02%1,269.8万 | --869.6万 |
-その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---1,108.2万 |
利息の支払額 | 25.02%-104.3万 | 25.81%-139.1万 | ---187.5万 |
利息の受取額 | 50.00%6,000 | 33.33%4,000 | --3,000 |
支払済みの税金還付金 | 81.03%-519.4万 | -344.64%-2,738.2万 | --1,119.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 429.42%6.43億 | -58.44%1.21億 | --2.92億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
固定資産取引の純額 | -302.70%-1.87億 | -1,951.65%-4,651.1万 | ---226.7万 |
無形資産取引の純額 | -16.11%-1.14億 | -876.27%-9,857.4万 | ---1,009.7万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---3万 |
その他の投資活動純額 | -272.16%-2,233.9万 | 400.23%1,297.6万 | ---432.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -145.32%-3.24億 | -690.31%-1.32億 | ---1,671.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
借入金純額 | 14.78%-5,462.4万 | 9.97%-6,409.6万 | ---7,119.6万 |
株式発行/消却(ネット) | --4.32億 | --0 | --4,997.4万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | --1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 667.19%3.64億 | -202.04%-6,409.6万 | ---2,122.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||
現金及び現金同等物の期首残高 | -12.53%5.21億 | 74.43%5.96億 | --3.42億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,013.43%6.83億 | -129.37%-7,472.7万 | --2.54億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 130.90%12.04億 | -12.53%5.21億 | --5.96億 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,546.06%3.41億 | -110.16%-2,360.7万 | --2.32億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし