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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 251.48%1.17億 | 78.49%-7,750.2万 | ---3.6億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --140.3万 |
| その他の非現金項目 | 289.63%905.5万 | -882.79%-477.5万 | --61万 |
| 運転資金の増減額 | -41.15%1.17億 | 39.57%1.99億 | --1.42億 |
| -売掛金増減額 | 60.31%-393.7万 | -479.10%-992万 | ---171.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -42.36%7,194.3万 | 28.60%1.25億 | --9,705.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -11.20%4,788.9万 | 188.67%5,392.9万 | --1,868.2万 |
| 利息の支払額 | 56.05%-16.7万 | 26.64%-38万 | ---51.8万 |
| 利息の受取額 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.00%-53万 | 0.00%-53万 | ---53万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.33%2.93億 | 185.25%1.6億 | ---1.87億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -1,887.18%-1.1億 | 73.69%-553.9万 | ---2,104.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -28.35%-5,259.6万 | -103.85%-4,098万 | ---2,010.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---28.7万 | ---- | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250.29%-1.63億 | -13.04%-4,651.9万 | ---4,115.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 77.60%-1,074.1万 | -324.28%-4,794.4万 | ---1,130万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --5.83億 | --0 | --3.99億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,286.10%5.69億 | -112.35%-4,794.4万 | --3.88億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.14%6.04億 | 42.12%5.38億 | --3.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 969.20%6.99億 | -59.05%6,534.8万 | --1.6億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 115.72%13.02億 | 12.14%6.04億 | --5.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 15.03%1.3億 | 149.56%1.13億 | ---2.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
