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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.80%20.86億 | -11.20%19.71億 | --22.2億 |
| その他の非現金項目 | 833.66%4,842.9万 | -83.37%518.7万 | --3,119.9万 |
| 運転資金の増減額 | 71.34%3.35億 | 286.55%1.95億 | ---1.05億 |
| -売掛金増減額 | -598.17%-2.39億 | -137.53%-3,423.4万 | --9,120.6万 |
| -在庫増減額 | -1,390.86%-240.1万 | -50.40%18.6万 | --37.5万 |
| -前払費用増減額 | 400.09%9,481万 | -167.22%-3,159.4万 | ---1,182.3万 |
| 利息の支払額 | 4.33%-1,606万 | 1.01%-1,678.7万 | ---1,695.9万 |
| 利息の受取額 | -43.33%8.5万 | 70.45%15万 | --8.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | 18.70%-7.02億 | 7.19%-8.64億 | ---9.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.69%21.45億 | 6.03%16.93億 | --15.97億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 17.09%-8,182.2万 | -130.69%-9,868.3万 | ---4,277.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -11.37%-1.15億 | 1.24%-1.03億 | ---1.05億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -69.51%708.2万 | --2,322.4万 |
| その他の投資活動純額 | 167.35%9.9万 | -2,840.00%-14.7万 | ---5,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -0.88%-1.97億 | -57.06%-1.95億 | ---1.24億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | ---3億 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --10.85億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 12.00%-3.52億 | -4.17%-4億 | ---3.84億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207.99%4.32億 | -4.16%-4億 | ---3.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.93%95.85億 | 14.71%84.87億 | --73.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 116.87%23.8億 | 0.86%10.98億 | --10.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -48.50%10.3万 | -3.38%20万 | --20.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.83%119.65億 | 12.93%95.85億 | --84.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 31.05%19.45億 | 2.52%14.84億 | --14.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
