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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.62%-3.43億 | 43.90%-5.69億 | ---10.14億 |
| その他の非現金項目 | -5,424.15%-6,198.1万 | 94.82%-112.2万 | ---2,167.3万 |
| 運転資金の増減額 | 69.51%62.13億 | -54.18%36.65億 | --79.99億 |
| -売掛金増減額 | 65.33%-1,503.5万 | 87.12%-4,336.4万 | ---3.37億 |
| -在庫増減額 | 183.02%2,769万 | -141.91%-3,335.5万 | ---1,378.8万 |
| -前払費用増減額 | 75.82%63.42億 | -55.46%36.07億 | --80.98億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---80.8万 |
| 利息の受取額 | -53.39%61.9万 | 127.79%132.8万 | --58.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.63%-375.7万 | -6,298.36%-378.1万 | --6.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 86.88%60.11億 | -54.46%32.16億 | --70.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 48.52%-1,633.2万 | -428.75%-3,172.5万 | ---600万 |
| 無形資産取引の純額 | 55.13%-1.67億 | -29.24%-3.71億 | ---2.87億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 85.82%-3,120万 | ---2.2億 |
| その他の投資活動純額 | -107.32%-411.2万 | 143.40%5,615.5万 | ---1.29億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.52%-1.87億 | 41.18%-3.78億 | ---6.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式発行/消却（ネット） | --9.34億 | --0 | --43.18億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155,683.33%9.34億 | -100.01%-60万 | --43.18億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.94%197.46億 | 175.75%168.85億 | --61.23億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 138.12%67.57億 | -73.57%28.38億 | --107.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.40%1,858.8万 | -0.96%2,335.3万 | --2,358万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.31%265.22億 | 16.94%197.46億 | --168.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.15%58.28億 | -58.44%28.13億 | --67.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
