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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 46.65%1.62億 | 31.39%1.11億 | --8,425.7万 |
| その他の非現金項目 | -123.26%-577.4万 | 200.63%2,482.9万 | --825.9万 |
| 運転資金の増減額 | -23.54%-1.07億 | -1,979.27%-8,695.4万 | --462.7万 |
| -売掛金増減額 | -158.69%-1.06億 | -104.11%-4,085.2万 | ---2,001.5万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---224.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 101.95%104.3万 | -1,787.70%-5,355.4万 | ---283.7万 |
| 利息の受取額 | 100.00%2,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -49.56%-4,545.5万 | -104,700.00%-3,039.2万 | ---2.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.10%1,281.3万 | -75.10%2,422.2万 | --9,726万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 41.12%-36.8万 | 59.91%-62.5万 | ---155.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -680.55%-4,510万 | ---577.8万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 71.86%-355.9万 | ---1,264.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356.41%-4,546.8万 | 29.87%-996.2万 | ---1,420.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式発行/消却（ネット） | 10,313.12%9,684.2万 | -33.33%93万 | --139.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,286.56%8,729.5万 | -33.33%93万 | --139.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.24%2.28億 | 66.00%2.13億 | --1.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 259.71%5,464万 | -82.01%1,519万 | --8,445万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -165.57%-13.9万 | 194.44%21.2万 | --7.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23.90%2.83億 | 7.24%2.28億 | --2.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -283.26%-3,265.5万 | -81.38%1,781.9万 | --9,570.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
