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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -272.85%-239万 | -223.30%-310.56万 | -146.16%-106.86万 | -62.51%42.1万 | -194.01%-181.7万 | -112.96%-64.1万 | 184.54%251.89万 | -7.75%231.49万 | 41.26%112.3万 | 62.84%-61.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.73%-332.3万 | -68.99%-793.54万 | -75.49%-264.44万 | -232.63%-172.3万 | -52.90%-163.3万 | -20.71%-193.5万 | -10.18%-469.59万 | -335.27%-150.69万 | -936.00%-51.8万 | 41.32%-106.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -3.37%120.3万 | -7.73%486.4万 | -8.16%118.5万 | -6.88%121.9万 | -8.92%121.5万 | -6.95%124.5万 | -4.49%527.13万 | -2.46%129.03万 | -5.42%130.9万 | -2.27%133.4万 |
| -減価償却 | -1.10%152.4万 | -0.40%612.59万 | -2.25%149.89万 | 0.52%154.6万 | 0.00%154万 | 0.13%154.1万 | -2.92%615.05万 | -0.06%153.35万 | -2.35%153.8万 | -1.97%154万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 100.00%2,000 | -15.95%8,082 | 152.60%4,082 | -50.00%1,000 | -60.00%2,000 | 0.00%1,000 | -43.96%9,616 | -25.19%1,616 | -85.71%2,000 | --5,000 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,327 | ---327 | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | 86.51%-1,657 | 115.04%343 | --0 | --0 | ---2,000 | -36.46%-1.23万 | 74.66%-2,281 | ---5,000 | ---5,000 |
| -その他の非現金項目 | -9.49%-32.3万 | -44.92%-126.83万 | -31.44%-31.83万 | -45.78%-32.8万 | -58.74%-32.7万 | -46.04%-29.5万 | -6.13%-87.52万 | -18.35%-24.22万 | -9.76%-22.5万 | 0.00%-20.6万 |
| 運転資金の増減額 | -651.02%-27万 | -101.76%-3.42万 | -84.56%39.08万 | 178.61%92.5万 | -58.26%-139.9万 | 236.11%4.9万 | 623.22%194.35万 | 65.18%253.15万 | 161.60%33.2万 | 26.82%-88.4万 |
| -売掛金増減額 | 13.83%-54.2万 | -119.74%-21.17万 | -46.42%116.13万 | -112.11%-40.3万 | 30.97%-34.1万 | -53.04%-62.9万 | 919.92%107.25万 | 66.83%216.75万 | 73.46%-19万 | 4.63%-49.4万 |
| -在庫増減額 | ---- | -64.81%2.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 224.68%7.68万 | ---- | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | -59.88%27.2万 | -81.05%15.05万 | -377.61%-79.75万 | 154.41%132.8万 | -171.28%-105.8万 | 80.80%67.8万 | 543.52%79.43万 | -2.60%28.73万 | 194.92%52.2万 | 43.48%-39万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 42万 | 35 | 0 | 0 | ||||||
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272.85%-239万 | -206.62%-268.56万 | -146.16%-106.86万 | -25.11%84.1万 | -194.01%-181.7万 | -112.96%-64.1万 | 184.62%251.89万 | -7.74%231.49万 | 41.26%112.3万 | 62.84%-61.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 88.31%-13.1万 | -232.15%-329.87万 | 34.53%-25.67万 | -178.72%-131万 | -811.94%-61.1万 | -1,651.56%-112.1万 | -52.92%-99.31万 | -207.73%-39.21万 | -351.92%-47万 | -1.52%-6.7万 |
| 投資商品取引の純額 | -64.85%-75.5万 | -9.72%-52.38万 | 149.38%198 | -69.23%-6.6万 | --0 | -4.57%-45.8万 | 98.06%-47.74万 | -100.01%-401 | 35.00%-3.9万 | --0 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 45.79%88.2万 | 21.03%101.34万 | 18.52%9.64万 | 67.69%21.8万 | 9.30%9.4万 | 12.04%60.5万 | 82.49%83.73万 | 25.42%8.13万 | -9.72%13万 | 26.47%8.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.59%-4,000 | -343.64%-280.92万 | 48.54%-16.02万 | -205.54%-115.8万 | -2,821.05%-51.7万 | -2,663.16%-97.4万 | 97.44%-63.32万 | -107.75%-31.12万 | -1,795.00%-37.9万 | 205.56%1.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -22.35%1,909.2万 | 8.31%2,458.71万 | -10.02%2,032.1万 | -5.50%2,063.8万 | 2.38%2,297.2万 | 8.31%2,458.7万 | -51.28%2,270.14万 | 39.61%2,258.3万 | 41.80%2,183.9万 | 31.31%2,243.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -48.24%-239.4万 | -391.40%-549.48万 | -161.33%-122.88万 | -142.61%-31.7万 | -289.65%-233.4万 | -514.07%-161.5万 | 107.89%188.56万 | -69.29%200.36万 | -4.00%74.4万 | 64.49%-59.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.31%1,669.8万 | -22.35%1,909.23万 | -22.35%1,909.23万 | -10.02%2,032.1万 | -5.50%2,063.8万 | 2.38%2,297.2万 | 8.31%2,458.71万 | 8.31%2,458.71万 | 39.61%2,258.3万 | 41.80%2,183.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -42.91%-252.1万 | -496.06%-599.41万 | -169.42%-133.31万 | -172.38%-46.9万 | -251.88%-242.8万 | -383.29%-176.4万 | 567.98%151.34万 | -19.06%192.04万 | -6.22%64.8万 | 60.09%-69万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
