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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 56.03%13.07億 | 4.40%8.37億 | --8.02億 |
| その他の非現金項目 | -37.31%793.4万 | -57.64%1,265.5万 | --2,987.3万 |
| 運転資金の増減額 | -62.47%5.27億 | -39.54%14.04億 | --23.23億 |
| -売掛金増減額 | -9,505.91%-9.24億 | -99.85%982.5万 | --66.91億 |
| -その他流動資産の変動 | -394.32%-6,926.2万 | -71.96%2,353.3万 | --8,393.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 50.13%3.7億 | 174.04%2.47億 | --8,998万 |
| 利息の支払額 | 12.87%-843.4万 | 70.74%-968万 | ---3,307.8万 |
| 利息の受取額 | 3.23%92.8万 | 1.35%89.9万 | --88.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | -63.67%-2.52億 | -623.05%-1.54億 | ---2,132.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15.16%26.27億 | -15.29%30.97億 | --36.56億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -133.03%-1,854.9万 | 166.50%5,616.5万 | ---8,446万 |
| 無形資産取引の純額 | -6.55%-16.09億 | -52.34%-15.1億 | ---9.91億 |
| 事業取引の純額 | ---1.67億 | --0 | ---7,101.5万 |
| 投資商品取引の純額 | 100.88%73.6万 | -113.73%-8,321.5万 | --6.06億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.72%-17.95億 | -184.14%-15.37億 | ---5.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | 45,403.21%49.91億 | 87.31%-1,101.6万 | ---8,678.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --28.15億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 101.09%692.1万 | ---6.37億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,329.43%78.12億 | -12.49%-6.35億 | ---5.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.39%59.47億 | 103.11%50.23億 | --24.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 835.67%86.44億 | -63.77%9.24億 | --25.5億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 145.36%145.91億 | 18.39%59.47億 | --50.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.39%9.99億 | -39.11%15.71億 | --25.8億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
