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| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.06%-3.75億 | -186.05%-11.04億 | ---3.86億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | --7.15億 | --0 |
| その他の非現金項目 | 110.61%1.57億 | -100,552.81%-14.84億 | --147.7万 |
| 運転資金の増減額 | 33.11%1.61億 | 177.09%1.21億 | ---1.57億 |
| -売上債権増減額 | -4,559.63%-15.48億 | 72.27%-3,322万 | ---1.2億 |
| -棚卸資産増減額 | ---3,988.8万 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | 49.76%-3,668.3万 | -21.00%-7,302万 | ---6,034.8万 |
| -その他流動資産の変動 | 783.03%16.41億 | 6,238.44%1.86億 | --293.2万 |
| 利息の支払額 | -506.80%-909.6万 | 9.10%-149.9万 | ---164.9万 |
| 利息の受取額 | 2.70%3.8万 | 146.67%3.7万 | --1.5万 |
| 法人税等の支払額 | 0.00%-133.7万 | -26.01%-133.7万 | ---106.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 572.26%7.07億 | 71.63%-1.5億 | ---5.28億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -57.10%-37.2億 | -38.18%-23.68億 | ---17.13億 |
| 無形資産取引の純額 | -100.51%-3,620万 | 4.03%-1,805.4万 | ---1,881.2万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 76,541.17%14.89億 | ---194.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318.88%-37.56億 | 48.30%-8.97億 | ---17.34億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | --18億 | --0 | ---2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 267.99%36.8億 | -79.60%10億 | --49.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---8,531.4万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 439.45%53.95億 | -79.51%10億 | --48.82億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.41%35.25億 | 274.13%35.75億 | --9.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,161.79%23.46億 | -101.77%-4,634.2万 | --26.2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 48.19%-211.8万 | -13,287.10%-408.8万 | --3.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 66.49%58.68億 | -1.41%35.25億 | --35.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.25%-30.49億 | -12.19%-25.35億 | ---22.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
