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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 34.13%6.23億 | 99.42%4.64億 | --2.33億 |
| その他の非現金項目 | 730.68%4,478.2万 | -88.68%539.1万 | --4,761.8万 |
| 運転資金の増減額 | 169.11%5,079.1万 | 22.46%-7,349.6万 | ---9,478.9万 |
| -売掛金増減額 | 140.57%4,593.6万 | -47.68%-1.13億 | ---7,667.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 54.20%-2,727.7万 | -95.87%-5,955.4万 | ---3,040.5万 |
| 利息の支払額 | --0 | 45.18%-802.8万 | ---1,464.4万 |
| 利息の受取額 | ---- | ---- | --1,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,122.22%-2.45億 | 173.80%2,400.9万 | ---3,253.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.18%4.1億 | 181.68%4.32億 | --1.53億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | 1,546.53%2.14億 | -23.74%-1,482.2万 | ---1,197.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 100.07%1.5万 | ---2,197.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,548.00%2.14億 | 56.39%-1,480.7万 | ---3,395.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | --0 | -719.59%-7.95億 | ---9,700万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --8,122.7万 | --0 | --3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107.50%5,961.4万 | -491.63%-7.95億 | --2.03億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -54.09%3.2億 | 278.36%6.98億 | --1.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 281.13%6.84億 | -217.08%-3.78億 | --3.22億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --49.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | --1.91億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 213.41%10.04億 | -54.09%3.2億 | --6.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.98%3.97億 | 195.06%4.17億 | --1.41億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
