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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.39%-2.97億 | 13.16%-3.42億 | ---3.94億 |
| その他の非現金項目 | 425.83%1,005.2万 | -110.66%-308.5万 | --2,895万 |
| 運転資金の増減額 | -22.04%-8,250.7万 | -270.03%-6,760.5万 | --3,976万 |
| -売掛金増減額 | -583.15%-1.83億 | -35.90%-2,672.3万 | ---1,966.4万 |
| -在庫増減額 | 141.15%1,652.7万 | -185.15%-4,016.5万 | --4,717万 |
| -前払費用増減額 | 147.23%300.9万 | ---637.1万 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | 4,423.53%1,384.2万 | --30.6万 | ---- |
| 利息の支払額 | -6.39%-173.1万 | -96.02%-162.7万 | ---83万 |
| 利息の受取額 | -28.57%5,000 | 0.00%7,000 | --7,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -292.15%-269.8万 | -243.63%-68.8万 | --47.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12.33%-3.2億 | -29.32%-3.65億 | ---2.82億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -144.39%-3,067.3万 | 75.93%-1,255.1万 | ---5,214.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144.39%-3,067.3万 | 75.93%-1,255.1万 | ---5,214.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | --9,166万 | --0 | --4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 317.99%9.61億 | --2.3億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 354.64%10.46億 | -42.50%2.3億 | --4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.89%5.27億 | 10.73%6.75億 | --6.1億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 570.10%6.95億 | -325.91%-1.48億 | --6,541.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 131.76%12.22億 | -21.89%5.27億 | --6.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.12%-3.51億 | -12.91%-3.78億 | ---3.35億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
