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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.69%3.19億 | 28.83%3.22億 | --2.5億 |
| その他の非現金項目 | 181.46%2,197.9万 | 382.83%780.9万 | ---276.1万 |
| 運転資金の増減額 | -133.81%-1.09億 | 90.96%3.24億 | --1.69億 |
| -売掛金増減額 | -235.06%-6,136.6万 | -152.48%-1,831.5万 | --3,490万 |
| -在庫増減額 | 224.16%252.3万 | -549.56%-203.2万 | --45.2万 |
| -前払費用増減額 | -433.57%-1,627.5万 | 2,527.36%487.9万 | ---20.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -105.68%-1,715.9万 | 113.74%3.02億 | --1.41億 |
| 利息の支払額 | --0 | 43.87%-18.3万 | ---32.6万 |
| 利息の受取額 | 55.56%1.4万 | 80.00%9,000 | --5,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -1,081.60%-1.76億 | -5,022.41%-1,485.5万 | ---29万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -89.69%6,655万 | 53.22%6.46億 | --4.21億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 固定資産取引の純額 | -32.95%-1,152.4万 | 57.11%-866.8万 | ---2,020.9万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --500万 |
| その他の投資活動純額 | -370.02%-6,475万 | -190.75%-1,377.6万 | --1,518.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239.84%-7,627.4万 | -80,057.14%-2,244.4万 | ---2.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 借入金純額 | --0 | -611.23%-1.09億 | --2,137.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7.76億 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 809.98%7.76億 | -611.23%-1.09億 | --2,137.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.21%13.54億 | 111.53%8.4億 | --3.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 49.06%7.66億 | 16.08%5.14億 | --4.43億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 56.59%21.2億 | 61.21%13.54億 | --8.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -91.36%5,502.6万 | 58.78%6.37億 | --4.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
