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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.48%79.44億 | 57.02%68.79億 | -3.46%43.81億 | 13.05%45.38億 | 55.16%40.14億 | -23.98%25.87億 | 237.60%34.03億 | -67.39%10.08億 | 19.85%30.91億 | -35.48%25.79億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 108.33%1,800万 | -245.95%-2.16億 |
| その他の非現金項目 | -119.58%-2.45億 | 193.78%12.51億 | -279.30%-13.34億 | 37.27%7.44億 | 19.91%5.42億 | 317.31%4.52億 | -120.57%-2.08億 | 33,600.00%10.11億 | 100.56%300万 | -166.75%-5.4億 |
| 運転資金の増減額 | 145.95%25.28億 | -145.19%-55.02億 | -351.51%-22.44億 | 56.56%-4.97億 | 5.22%-11.44億 | -123.91%-12.07億 | 207.68%50.49億 | 153.16%16.41億 | -196.83%-30.87億 | -215.81%-10.4億 |
| -売掛金増減額 | 98.82%-8,200万 | -7,969.32%-69.25億 | 102.23%8,800万 | -164.60%-39.42億 | 291.41%61.02億 | -1,632.61%-31.88億 | 75.27%-1.84億 | 55.66%-7.44億 | -128.61%-16.78億 | -129.72%-7.34億 |
| -在庫増減額 | -443.95%-20.19億 | 114.47%5.87億 | -201.00%-40.57億 | 223.07%40.17億 | -1,116.82%-32.64億 | 326.06%3.21億 | -277.50%-1.42億 | 113.14%8,000万 | 70.42%-6.09億 | -185.72%-20.59億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.64億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.24%-1.41億 | 0.65%-1.52億 | -2.00%-1.53億 | -4.17%-1.5億 | 15.29%-1.44億 | 35.61%-1.7億 | 14.84%-2.64億 | 14.13%-3.1億 | 13.22%-3.61億 | 16.47%-4.16億 |
| 利息の受取額 | 9.52%4.37億 | 18.05%3.99億 | 2.74%3.38億 | -2.37%3.29億 | -4.26%3.37億 | 15.41%3.52億 | -4.98%3.05億 | 7.72%3.21億 | -8.31%2.98億 | -0.31%3.25億 |
| 支払済みの税金還付金 | -307.05%-31.18億 | 20.54%-7.66億 | 42.99%-9.64億 | -141.23%-16.91億 | -94.18%-7.01億 | 53.90%-3.61億 | -1.82%-7.83億 | -201.57%-7.69億 | 0.00%-2.55億 | 61.77%-2.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.96%102.78億 | 80.02%50.64億 | -52.38%28.13億 | 6.39%59.07億 | 34.07%55.52億 | -56.51%41.41億 | 38.34%95.22億 | 157.31%68.83億 | -22.19%26.75億 | -53.75%34.38億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.55%-23.52億 | 4.79%-23.65億 | 41.47%-24.84億 | -0.74%-42.44億 | -78.29%-42.13億 | -43.65%-23.63億 | 31.09%-16.45億 | -7.28%-23.87億 | 53.75%-22.25億 | -260.31%-48.11億 |
| 事業取引の純額 | --8,800万 | --0 | ---- | -53.85%-2,000万 | ---1,300万 | ---- | ---1,200万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -75.24%1.56億 | 577.42%6.3億 | -64.50%9,300万 | 263.89%2.62億 | -58.14%7,200万 | -78.71%1.72億 | 263.96%8.08億 | -86.65%2.22億 | 9,338.89%16.63億 | 96.44%-1,800万 |
| その他の投資活動純額 | -1,500.00%-6.56億 | 35.94%-4,100万 | -20.75%-6,400万 | -127.46%-5,300万 | 16.97%1.93億 | 81.32%1.65億 | 226.39%9,100万 | -67.44%-7,200万 | -132.09%-4,300万 | 54.02%1.34億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54.51%-26.9億 | 29.08%-17.41億 | 39.14%-24.55億 | -2.10%-40.34億 | -106.00%-39.51億 | -157.45%-19.18億 | 68.00%-7.45億 | -203.52%-23.28億 | 83.68%-7.67億 | -298.77%-47.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -86.40%-65.65億 | -340.90%-35.22億 | 242.63%14.62億 | 31.53%-10.25億 | 55.18%-14.97億 | 7.22%-33.4億 | -73.66%-36億 | 31.38%-20.73億 | 14.47%-30.21億 | 5.03%-35.32億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.86億 | --0 | --0 | --0 | ---5.94億 | --0 | 99.86%-100万 | ---7.02億 | --0 | -23,233.33%-7億 |
| 配当金支払総額 | -32.35%-12.11億 | 0.00%-9.15億 | -24.83%-9.15億 | 2.79%-7.33億 | 7.60%-7.54億 | -18.26%-8.16億 | -35.56%-6.9億 | 1.55%-5.09億 | 1.15%-5.17億 | 0.57%-5.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -21,850.00%-4.39億 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | -101.67%-200万 | 4,100.00%1.2億 | -200.00%-300万 | ---100万 | ---- | -33.33%-400万 | 0.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91.41%-86.04億 | -1,032.57%-44.95億 | 126.56%4.82億 | 34.45%-18.15億 | 34.24%-27.69億 | 3.17%-42.11億 | -30.17%-43.49億 | 7.45%-33.41億 | 25.32%-36.1億 | -11.79%-48.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -4.81%202.75億 | 4.62%212.99億 | 0.14%203.59億 | -5.47%203.3億 | -7.03%215.07億 | 26.93%231.34億 | 7.18%182.26億 | -9.19%170.05億 | -23.81%187.26億 | 28.75%245.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 13.31%-10.16億 | -239.52%-11.72億 | 1,348.28%8.4億 | 104.97%5,800万 | 41.25%-11.68億 | -144.90%-19.88億 | 264.74%44.28億 | 171.33%12.14億 | 72.08%-17.02億 | -211.38%-60.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -67.35%4,800万 | 48.48%1.47億 | 453.57%9,900万 | -250.00%-2,800万 | -172.73%-800万 | 150.00%1,100万 | -375.00%-2,200万 | 147.06%800万 | -123.61%-1,700万 | 500.00%7,200万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -100.29%-100万 | -30.28%3.5億 | 50,300.00%5.02億 | 50.00%-100万 | -101.15%-200万 | 8,600.00%1.74億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.78%193.06億 | -4.81%202.75億 | 4.62%212.99億 | 0.14%203.59億 | -5.47%203.3億 | -7.03%215.07億 | 26.93%231.34億 | 7.18%182.26億 | -9.19%170.05億 | -23.81%187.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 194.15%78.98億 | 726.15%26.85億 | -80.15%3.25億 | 24.68%16.37億 | -21.28%13.13億 | -77.58%16.68億 | 66.03%74.4億 | 932.49%44.81億 | 156.88%4.34億 | -114.79%-7.63億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
