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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.28%7.14億 | 704.49%7.16億 | -76.76%8,900万 | 307.45%3.83億 | -92.56%9,400万 | -5.39%12.64億 | 9.33%13.36億 | -4.90%12.22億 | 44.54%12.85億 | 41.11%8.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 16.67%700万 | -86.67%600万 |
| その他の非現金項目 | -368.52%-4.35億 | -81.76%1.62億 | 357.73%8.88億 | 228.81%1.94億 | 127.57%5,900万 | -1,026.32%-2.14億 | -105.54%-1,900万 | 130.20%3.43億 | -60.37%1.49億 | 361.11%3.76億 |
| 運転資金の増減額 | 32.99%-16.15億 | -92.34%-24.1億 | -982.39%-12.53億 | -80.71%1.42億 | 688.80%7.36億 | 94.30%-1.25億 | -107.97%-21.92億 | -161.54%-10.54億 | 26.06%-4.03億 | -206.45%-5.45億 |
| -売上債権増減額 | 31.39%-9.53億 | 37.91%-13.89億 | -388.27%-22.37億 | -40.63%7.76億 | 1,246.49%13.07億 | 96.36%-1.14億 | -138.90%-31.32億 | -908.46%-13.11億 | 26.97%-1.3億 | -31.85%-1.78億 |
| -棚卸資産増減額 | 138.89%2.38億 | -14.18%-6.12億 | -330.04%-5.36億 | 333.00%2.33億 | 63.24%-1億 | -87.59%-2.72億 | -302.78%-1.45億 | -114.75%-3,600万 | 241.86%2.44億 | -120.51%-1.72億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.43%8,200万 | 537.50%1.4億 | -366.67%-3,200万 | --1,200万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 16.08%-1.2億 | -10.00%-1.43億 | -11.11%-1.3億 | 14.60%-1.17億 | 12.18%-1.37億 | -57.58%-1.56億 | -59.68%-9,900万 | 11.43%-6,200万 | 1.41%-7,000万 | 11.25%-7,100万 |
| 利息の受取額 | 23.17%1.01億 | 57.69%8,200万 | 18.18%5,200万 | -6.38%4,400万 | -9.62%4,700万 | 62.50%5,200万 | 10.34%3,200万 | -38.30%2,900万 | -7.84%4,700万 | 112.50%5,100万 |
| 法人税等の支払額 | -266.18%-2.49億 | -83.78%-6,800万 | 5.13%-3,700万 | 85.50%-3,900万 | -94.93%-2.69億 | 67.53%-1.38億 | -5.99%-4.25億 | -25.71%-4.01億 | 36.07%-3.19億 | -10.15%-4.99億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 55.46%-5,300万 | -111.59%-1.19億 | -50.93%10.27億 | -3.68%20.93億 | -0.28%21.73億 | 1,223.20%21.79億 | -111.94%-1.94億 | -9.07%16.25億 | 35.38%17.87億 | -12.35%13.2億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -8.57%-12.42億 | 25.95%-11.44億 | -41.61%-15.45億 | 24.29%-10.91億 | 2.11%-14.41億 | 58.25%-14.72億 | -148.66%-35.26億 | -59.33%-14.18億 | 30.90%-8.9億 | 24.24%-12.88億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---3.33億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --4,500万 | --0 | --0 | --600万 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -412.50%-4,100万 | -700.00%-800万 | 90.91%-100万 | -1,200.00%-1,100万 | -90.91%100万 | 125.58%1,100万 | 78.06%-4,300万 | -676.47%-1.96億 | 585.71%3,400万 | 87.93%-700万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.45%-16.18億 | 25.53%-11.52億 | -40.38%-15.47億 | 21.00%-11.02億 | 4.52%-13.95億 | 59.06%-14.61億 | -121.68%-35.69億 | -88.08%-16.1億 | 33.90%-8.56億 | 33.76%-12.95億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,187.23%24.2億 | -83.97%1.88億 | 460.92%11.73億 | -44.44%-3.25億 | 25.00%-2.25億 | -110.53%-3億 | 290.14%28.48億 | 231.53%7.3億 | -967.19%-5.55億 | 122.54%6,400万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---4,300万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -245.45%-1.14億 | 50.00%-3,300万 | 60.00%-6,600万 | 0.00%-1.65億 | 0.00%-1.65億 | 16.67%-1.65億 | -20.00%-1.98億 | 0.00%-1.65億 | 0.00%-1.65億 | 0.00%-1.65億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -165.87%-8,300万 | 423.08%1.26億 | -95.00%-3,900万 | 84.50%-2,000万 | -2,480.00%-1.29億 | -101.81%-500万 | -46.82%2.76億 | 13,075.00%5.19億 | 0.00%-400万 | 0.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 823.95%21.99億 | -76.62%2.38億 | 299.61%10.18億 | 6.76%-5.1億 | 19.91%-5.47億 | -125.62%-6.83億 | 191.37%26.66億 | 216.26%9.15億 | -194.76%-7.87億 | 44.38%-2.67億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.83%20.91億 | 20.15%31.13億 | 22.91%25.91億 | 12.01%21.08億 | 0.59%18.82億 | -36.71%18.71億 | 46.77%29.56億 | 6.73%20.14億 | -10.95%18.87億 | -29.18%21.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.11%5.28億 | -307.43%-10.33億 | 3.53%4.98億 | 108.23%4.81億 | 560.00%2.31億 | 103.19%3,500万 | -217.96%-10.97億 | 545.83%9.3億 | 159.50%1.44億 | 73.95%-2.42億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 27.27%1,400万 | -52.17%1,100万 | 1,050.00%2,300万 | 140.00%200万 | 77.27%-500万 | -283.33%-2,200万 | 0.00%1,200万 | 175.00%1,200万 | -277.78%-1,600万 | -83.93%900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 25.92%26.33億 | -32.83%20.91億 | 20.15%31.13億 | 22.91%25.91億 | 12.01%21.08億 | 0.59%18.82億 | -36.71%18.71億 | 46.77%29.56億 | 6.73%20.14億 | -10.95%18.87億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.61%-12.95億 | -151.54%-13.03億 | -151.70%-5.18億 | 36.89%10.02億 | 3.54%7.32億 | 119.01%7.07億 | -1,897.10%-37.2億 | -76.92%2.07億 | 2,703.13%8.97億 | 116.49%3,200万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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