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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -0.55%4.37億 | 43.96%19.81億 | 90.78%7.4億 | 17.49%4.54億 | -42.10%3.49億 | 48.20%4.39億 | 27.92%13.76億 | 74.60%3.88億 | 3.70%3.86億 | 166.41%6.02億 |
| お客様からの領収書 | -0.55%4.37億 | 43.96%19.81億 | 90.78%7.4億 | 17.49%4.54億 | -42.10%3.49億 | 48.20%4.39億 | 27.92%13.76億 | 74.60%3.88億 | 3.70%3.86億 | 166.41%6.02億 |
| 現金支払カテゴリ | 5.00%-2.61億 | -28.49%-9.55億 | -21.43%-1.97億 | -31.55%-2.52億 | 40.78%-2.3億 | -11.80%-2.75億 | -17.25%-7.43億 | -73.64%-1.62億 | -2.88%-1.92億 | -220.12%-3.89億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 5.00%-2.61億 | -28.49%-9.55億 | -21.43%-1.97億 | -31.55%-2.52億 | 40.78%-2.3億 | -11.80%-2.75億 | -17.25%-7.43億 | -73.64%-1.62億 | -2.88%-1.92億 | -220.12%-3.89億 |
| 直接支払った配当 | ||||||||||
| 直接受け取った配当 | 0 | 0 | ||||||||
| 直接支払利息 | 5.12%-4,533.8万 | -28.48%-2.04億 | -15.46%-5,052.7万 | -16.08%-5,425.5万 | 24.64%-5,148.1万 | -12.16%-4,778.7万 | -4.24%-1.59億 | -28.41%-4,376.3万 | -8.45%-4,674.1万 | -103.39%-6,831.1万 |
| 直接受取利息 | 0 | 0 | ||||||||
| 直接支払った税金の払い戻し | -23.14%-2,480.1万 | -2.29%-8,993万 | -19.92%-3,643.8万 | 6.80%-1,980.4万 | 62.66%-1,354.7万 | 26.46%-2,014.1万 | 20.54%-8,791.5万 | 63.19%-3,038.4万 | -5,359.41%-2,124.8万 | -223.72%-3,628.3万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.49%1.05億 | 89.52%7.33億 | 201.09%4.56億 | 0.73%1.27億 | -50.88%5,350.9万 | 588.87%9,616.5万 | 115.65%3.87億 | 1,157.11%1.51億 | -11.78%1.26億 | 82.04%1.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -361.88%-3,209.6万 | -150.93%-7,010.3万 | -319.07%-2,467.2万 | -50.45%-2,939.9万 | 53.79%-908.3万 | -42.22%-694.9万 | -5.73%-2,793.7万 | 102.92%1,126.2万 | -104.90%-1,954.1万 | -8.01%-1,965.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -61.83%657.3万 | -66.87%657.3万 | --0 | ---- | ---- | -94.92%1,722万 | -94.14%1,984.3万 | --0 | -395.72%-262.3万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | -54.48%-4,574.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 85.87%-2,961.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 322.34%2,023.1万 | 1,367.64%2.28億 | 6.62%-2,240.3万 | 240,801.87%2.58億 | -96.01%157.4万 | -237.45%-909.9万 | 104.66%1,552.4万 | 92.80%-2,399万 | --10.7万 | --3,940.7万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | 67.81%-25.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---78.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | -4,376.25%-2,215.1万 | 10.08%68.8万 | 271.58%31.4万 | 73.52%-6.7万 | -107.26%-7.7万 | 115.78%51.8万 | -64.00%62.5万 | -195.81%-18.3万 | -115.32%-25.3万 | 106.84%106.1万 |
| 受領配当金 | --0 | -58.18%543.3万 | -302,600.00%-302.7万 | 10.11%9.8万 | -73.95%336.2万 | -19.96%500万 | -79.49%1,299.2万 | -100.00%-1,000 | -85.12%8.9万 | 35.83%1,290.4万 |
| 受領利息 | -20.52%1,038.1万 | 64.54%4,914.4万 | 236.58%666.1万 | 29.97%1,616.6万 | -14.20%1,325.6万 | 59.36%1,306.1万 | 5.81%2,986.7万 | -62.53%197.9万 | 21.79%1,243.8万 | 135.20%1,545万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -78.41%7,469.9万 | -83.17%6,037.5万 | 78.48%-269.5万 | 7,132.64%1,701.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,033.82%-2,363.5万 | 87.46%1.74億 | -315.31%-8,372.4万 | 2,593.49%2.46億 | -85.79%903.2万 | -80.03%253.1万 | -55.68%9,259.1万 | -40.88%3,888.6万 | -106.12%-985.5万 | 473.75%6,356万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -718.17%-4,151万 | -592.55%-4.15億 | -231.74%-3.89億 | -108.46%-787.9万 | 31.79%-2,432万 | 151.44%671.5万 | -155.68%-5,990.2万 | 72.88%-1.17億 | -81.90%9,312.5万 | -510.93%-3,565.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 49.30%-129.6万 | -22.85%-790.8万 | -228.79%-282.1万 | 40.60%-106.5万 | 61.28%-146.6万 | -35.24%-255.6万 | 9.71%-643.7万 | 57.38%-85.8万 | 64.95%-179.3万 | ---378.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1.3億 | --0 | --0 | ---1.3億 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | -997.73%-96.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.43%-8.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | -0.79%-9,440.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2.68%-9,366.3万 | 49.63%-4,506.1万 | --0 | ---4,860.2万 |
| 少数株主の現金配当 | -4.16%-5,987.4万 | -19.51%-2.31億 | -84.46%-7,497.9万 | 28.31%-4,458.3万 | 40.20%-5,421.4万 | -17.66%-5,748万 | -81.33%-1.93億 | -48.25%-4,064.8万 | -176.52%-6,218.6万 | -309.20%-9,066.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 16.84%34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.18%29.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92.57%-1.03億 | -55.05%-7.49億 | -175.95%-5.62億 | -283.65%-5,352.7万 | 74.07%-8,000万 | 52.29%-5,332.1万 | -389.74%-4.83億 | 62.81%-2.04億 | -93.98%2,914.6万 | -2,188.78%-3.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.03%12.02億 | -2.03%10.1億 | 35.91%13.86億 | 21.95%10.75億 | 3.35%10.66億 | -2.03%10.1億 | 39.09%10.31億 | -32.05%10.2億 | 23.67%8.82億 | 50.78%10.31億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.33%-2,102.3万 | 4,215.62%1.57億 | -1,314.91%-1.9億 | 119.38%3.19億 | 87.16%-1,745.9万 | 138.20%4,537.5万 | -101.32%-382.3万 | 97.14%-1,343万 | -81.53%1.46億 | -563.27%-1.36億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -79.04%211.7万 | 303.46%3,486.3万 | 70.45%613.1万 | -15.45%-860.9万 | 305.20%2,724万 | 318.02%1,010.1万 | -7,582.53%-1,713.5万 | 11,000.00%359.7万 | -3,743.81%-745.7万 | -11,055.46%-1,327.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.06%11.84億 | 19.03%12.02億 | 19.03%12.02億 | 35.91%13.86億 | 21.95%10.75億 | 17.40%10.66億 | -2.03%10.1億 | -2.03%10.1億 | -32.05%10.2億 | 23.67%8.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -17.96%7,319.6万 | 85.25%6.63億 | 166.73%4.31億 | -8.37%9,784.1万 | -50.24%4,442.6万 | 463.30%8,921.6万 | 135.93%3.58億 | 1,133.99%1.62億 | -41.57%1.07億 | 114.40%8,928.1万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
